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关于2017年赤峰市本级预算调整方案的报告

2017-12-30 20:22

—— 20171214日在赤峰市第六届

人大常委会第四十二次会议上

 

赤峰市人民政府副市长、市财政局局长  黄国文

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照监督法和预算法的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2017年赤峰市本级预算调整方案,请予审查。

一、一般公共预算收支调整

(一)一般公共预算收入调整

20173月,市六届人大五次会议批准市本级一般公共预算总财力999,766万元,本次需调整到1,080,952万元,调增81,186万元。具体调整项目如下:

1.调入预算稳定调节基金41,028万元。根据预算法第六十六条规定:各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。2016年末,市本级安排预算稳定调节基金205,274万元。市六届人大五次会议批准调入预算稳定调节基金164,246万元,本次调增41,028万元。

2.新增地方政府一般债券40,158万元。自治区财政厅累计下达市本级一般债券50,158万元,用于教育30,000万元、城市建设6500万元、旅游3500万元、扶贫10,000万元、医疗卫生158万元。编制2017年市本级预算时,根据刚性支出需求和预算平衡需要,预安排新增债券扶贫资金10,000万元,因此本次需调增40,158万元。

3.上年结转收入、一般性转移支付收入相互调剂839万元。4月份自治区办理2016年末结算过程中,增加一次性财力补助1173万元,上解自治区2011-2015年草原生态奖补结余资金334万元。市六届人大五次会议批准上年结转收入100,876万元,本次需调整到101,715万元,调增839万元。

(二)一般公共预算支出调整

市六届人大五次会议批准市本级一般公共预算总支出999,766万元,本次需调整到1,080,952万元,调增81,186万元。具体调整项目如下(详见附表1)。

1.使用预算稳定调节基金增加支出41,028万元。其中:盘活存量资金继续使用项目4567万元,年度需动用预算稳定调节基金36,461万元。

根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)要求:一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的项目未完工、有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须继续按项目工程进度拨付资金。资金规模较大的项目主要有:人防办人防基本指挥所建设2012万元、展览馆建设103万元、办公设备购置40万元,松山区土地整理项目1476万元。

动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目主要有:增加契税补贴3456万元,此项优惠政策截至20178月末结束;增加市直离休干部医疗费3200万元;增加航线补贴2444万元,拨付6家航空公司10条航线补贴;德润排水公司资产证券化融资工作资金3360万元、2014-2017年城镇土地使用税和房产税1435万元;金剑云铜搬迁项目基础设施建设2500万元;城市基础设施项目贷款利息2329万元;中心城区供热补贴1465万元;公安警务技能训练基地建设1460万元;环城高速车辆通行费1300万元,此项优惠政策截至201710月末结束。

2.使用地方政府一般债券40,158万元。其中:教育提升改造工程30,000万元,旅游宣传3500万元,四水场及水源地搬迁3000万元,新城区基础设施破损集中整治2000万元,“两山两园”设计费1500万元,远程医疗设备购置117万元,布病防治能力设备购置41万元。

以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支相应调增81,186万元,保持收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整

(一)政府性基金预算收入调整

根据市国土资源局提供的国有建设用地出让情况,预计市本级全年土地出让价款为33亿元,上缴国家和自治区统筹资金后,国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入相应增长。

市六届人大五次会议批准市本级政府性基金预算总收入237, 904万元,本次需调整到316,083万元,调增78,179万元。其中:国有土地使用权出让收入136,100万元,本次需调整到203,789万元,调增67,689万元;国有土地收益基金收入7500万元,本次需调整到16,580万元,调增9080万元;农业土地开发资金收入400万元,本次需调整到1810万元,调增1410万元。

(二)政府性基金预算支出调整

市六届人大五次会议批准市本级政府性基金预算总支出237, 904万元,本次需调整到316,083万元,调增78,179万元。具体调整项目如下(详见附表2)。

市六届人大五次会议批准市本级国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出161,390万元,本次需调整到229,079万元,调增67,689万元。支出主要用于偿还京沈客专高铁建设贷款本息24,484万元,马林有色金属园区基础设施建设19,000万元,新城区基础设施建设及配套设施建设24,205万元;国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出14,909万元,本次需调整到23,989万元,调增9080万元,主要用于土地开发和拆迁补偿支出;农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3647万元,本次需调整到5057万元,调增1410万元,主要用于农业土地开发支出。

以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收支相应调增78,179万元,保持收支平衡。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益。

 

附件1 2017年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表.xls

附件2 2017年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况   表.xls