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鄂尔多斯市供销合作社联合社2016年度部门决算公开报告

2017-10-20 10:26


第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市供销合作社联合社基本情况

一、部门职能

1.贯彻执行国家、自治区和鄂尔多斯市关于供销社系统改革和发展方针政策、法律、法规,并监督实施。 

2.研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划,抓好全市供销合作社系统的改革与发展。

3.参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社,构建各类合作经济组织的服务平台。 

4.组织实施以农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等为主的新农村新牧区现代流通网络工程建设,参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

5.管理、监督本级社有资产,行使社有资产所有者代表的职能,确保资产保值增值。

6.指导供销合作社的组织制度建设,协调成员社之间的关系,促进合作社的联合与合作,维护供销社及其社员的合法权益。

7.代表本区域供销社参加上级社的活动,组织开展对外合作组织之间的交流活动,接受捐赠、资助。

8.对有关行业、学科或业务范围内的协会等社会团体履行业务主管和行业主管单位的职能。

9.承办市政府和自治区供销社交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市供销合作社联合社是市政府直属事业单位,20077月实行参照公务员管理,经费实行财政全额拨款,无二级事业单位,内设四个科(室)即:办公室(党委和理事会两办合一)、计财科、合作指导科和资产管理科。

 

第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度财政拨款收入决算数为327.33万元,支出决算数327.33万元,较年初预算数268.95万元增加58.38万元,增长21.71%,主要原因是2016年度增加2名工作人员,基本支出增加。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计327.33万元,支出总计327.33万元。与2015年度相比,收入减少53.2万元,下降14%;支出减少53.2万元,下降14%。主要原因是2015年底追加农林支出预算用于项目建设。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计326.73万元,其中:财政拨款收入326.73万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计327.33万元,其中:基本支出314.93万元,占96.2%;项目支出12.4万元,占3.8%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计327.33万元,支出总计327.33万元。与2015年度相比,收入减少53.2万元,下降14%;支出减少53.2万元,下降14%。主要原因是2015年底追加农林支出预算用于项目建设。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计327.33万元,其中:基本支出314.93万元,占96.2%;项目支出12.4万元,占3.8%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出314.93万元,其中:人员经费278.46万元,主要包括:基本工资49.08万元、津贴补贴90.32万元、其他社会保障缴费11.97万元、绩效工资3.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.45万元、退休费77.47万元、住房公积金26.32万元,较上年增加35.89万元,主要原因是:新调入1名处级干部和1名正科级干部。公用经费36.47万元,主要包括:办公费0.46万元、水费0.07万元、邮电费0.31万元、差旅费4.67万元、培训费0.20万元、公务接待费0.18万元、工会经费0.77万元、福利费2.39万元、公务用车运行维护费1.28万元、其他交通费用22.08万元、其他商品和服务支出4.07万元,较上年增加9.12万元,主要原因是:其他交通费用用于新增2名工作人员的支出。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为2.6万元,支出决算为1.46万元,完成预算的56.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.28万元,完成预算的53.3%;公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的90%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是执行公车改革制度,保留1辆公车;二是年内公务接待减少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出1.46万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.28万元,占87.7%;公务接待费支出0.18万元,占12.3%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.28万元,用于公务用车日常运行维护,车均运维费1.3万元,较上年减少0.21万元,主要原因是执行公车改革政策,1辆公车只用于机要通讯,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待2批次,共接待20人次。主要用于招待一是自治区供销社调研,共计8人;二是招待中华供销总社、自治区供销社调研,共计20人。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出36.47万元,比2015年增加9.12万元,增长33.4%。主要原因是:其他交通费用用于新增2名工作人员的支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.27万元,其中:政府采购服务支出0.27万元,比2015年增加0.02万元,增长9.5%,主要原因是:采购公务机票。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,比2015年增加0,主要原因是:2016年未购置公车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年度未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨美玲    联系电话:0477-8589523

 

 

 内蒙古自治区鄂尔多斯市供销合作社联合社.XLS