二连浩特市关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

丨2017-11-01 10:30

信息来源:自治区人民政府

各位代表: 

受市人民政府委托,现将二连浩特市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。 

一、2015年财政预算执行情况 

在市委的正确领导下,认真贯彻中央十八届三中、四中、五中全会、自治区党委九届十四次全委(扩大)会议和盟委第九次(扩大)会议精神,坚决落实自治区财政厅和市委各项决策部署,全面深化改革,按照稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险采取一系列政策措施,经济社会稳定发展,财政预算执行平稳有序。在此基础上,全市财税干部携手合作,积极消除国内经济持续下行对财税收入影响,圆满实现了市第十四届人民代表大会第三次会议通过的全年财政预期目标。 

(一)一般公共预算执行情况 

——2015年,市十四届人民代表大会第三次会议上审查批准的全市一般公共预算收入为50000万元。根据2015年12月31日统计数据,全年实际收入52023万元,完成年度预算的104.05%,比上年增加8243万元,增长18.83%。其中:税收收入34207万元,完成年度预算的100.08%,比上年增加3947万元,增长13.04%;非税收入17816万元,完成年度预算的112.62%,比上年增加4296万元,增长31.78%。 

汇总全市一般公共预算收入52023万元,加上中央和自治区财政补助120428万元、自治区分配债券收入106343万元、上年结转结余收入376万元,加上调入政府性基金816万元、预算周转金3万元后,全市总财力调增为279989万元。 

——根据现行财政收支数据统计规定,全市一般公共预算支出完成166913万元,为调整预算的88.13%,同比减少5780万元,下降3.35%。主要是今年将置换存量债务债券支出和偿还债券本金支出单列,不再计入一般公共预算支出中。 

汇总全市一般公共预算支出166913万元,加上上解中央和自治区支出127万元,加上支出线下单列的置换存量债务债券支出81643万元、偿还到期债券本金8000万元,加上结转下年专项支出7802万元、按预算法规定安排预算稳定调节基金15504万元(全年一般公共预算超收2023万元、年末自治区分配置换债券收入冲抵预算内支出后结余12662万元、按财政部规定调入政府性基金816万元和预算周转金3万元),至此全市财政支出总计达到279989万元,2015年实现收支平衡。 

年初预算安排预备费1000万元,全部用于弥补全市职工养老保险改革人员调资补助缺口。 

(二)政府性基金预算执行情况 

根据2015年12月31日统计数据,全市政府性基金收入14833万元,完成年度预算的48.82%,比上年减少9902万元,下降40.03%,下降的主要原因是国有土地出让收入同比减收9897万元。政府性基金预算收入项目:国有土地方面14453万元、政府住房基金299万元,散装水泥和新型墙体专项17万元,水土保持补偿费64万元。 

汇总政府性基金预算收入14833万元,加上争取上级基金专项补助5956万元后,总财力达到20789万元。汇总政府性基金预算支出19515万元,加上结转下年支出上级专项100万元,加上按财政部规定调入一般公共预算的预算稳定调节基金816万元后,总支出达到20431万元。年终算账净结余358万元结转下年使用,2015年实现收支平衡。 

政府性基金预算支出项目主要有:城乡社区支出13577万元;农林水支出64万元;交通运输支出4531万元;资源勘探及商业服务支出37万元;彩票公益金等其他支出1306万元。 

(三)社会保险基金预算执行情况 

根据2015年12月31日统计数据,全市社会保险基金收入10204万元,完成年初预算的79.2%。主要包括,企业职工基本养老保险基金5471元;城镇职工基本医疗保险基金3746万元;失业保险基金652万元;工伤保险基金246万元;生育保险基金89万元。 

汇总社会保险基金收入10204万元,加上2014年社会保险基金结余28442万元,总财力达到38646万元。2015年全市社会保险基金支出7905万元。年终算账滚存结余30741万元。其中,企业职工基本养老保险基金19770万元;城镇职工基本医疗保险基金4242万元;失业保险基金6320万元;工伤保险基金151万元;生育保险基金258万元。 

2015年社会保险基金支出项目有,企业职工基本养老保险基金4456万元;城镇职工基本医疗保险基金3010万元;失业保险基金199万元;工伤保险基金190万元;生育保险基金50万元。 

(四)国有资本经营预算执行情况 

2015年我市国有资本经营预算没有收入项目,按照收支平衡、不列赤字原则,已将城市建设投资开发有限公司运转等属于国有资本经营预算支出项目列入一般公共预算内。 

以上全市2015年四本预算执行情况为年末快报统计数,在完成决算汇总并与自治区财政办理结算后可能会稍有变化,届时依法向市人大常委会报告。2015年,面对国内经济持续下行压力和严峻的财政收入形势,我们在人大和政协的监督支持下,积极发挥财政职能作用,严格遵循“保工资、保运转、保民生”的支出原则,全市经济社会实现平稳增长和持续发展。 

2015年主要工作完成情况: 

(一)应收尽收,强化收入征管,完成年度收入预期目标。 

一是,征管措施得到加强。进一步创新协税护税考核方式,将财源建设和组织收入任务落实到相关执行收入部门,增强了征管责任意识和工作主动性,并采取有力措施,及时反馈信息,完善征管手段,协调收入缴库。政府投资工程建设项目清缴税收2961万元,协税护税支撑收入作用得以有效发挥;税务和国土资源部门实地核查风电企业占地数量,追缴企业耕地占用税和临时耕地占用税9428万元,强化了“监控重点税源”作用成效显著。财政部门通过全面实施建设项目税费一体化征收管理方式改革,效应凸显,仅行政事业性收费、罚没和专项收入完成16742万元,保证了全市财政收入的稳定增长和收入目标的圆满实现。 

二是,争取上级资金继续增加。全年累计争取到位各类补助资金130144万元,同比增加8694万元,增长7.16%。其中,一是中央、自治区和锡盟开发开放试验区建设补助33760万元;二是边境地区转移支付补助27994万元;三是其他转移支付补助13623万元;四是一般公共预算专项转移支付48811万元;五是政府性基金专项转移支付5956万元。另争取自治区分配地方政府债券资金106343万元,比上年增加93343万元。其中,新增债券资金24700万元;置换存量债务债券资金81643万元。 

(二)统筹调度,优化支出结构,千方百计惠民生促发展。 

在狠抓收入的同时,财政部门竭尽全力组织资金,确保工资、正常运转、民生民本及重点支出的需要,促进了经济社会事业协调发展。全年民生和社会事业投入109158万元,同比增加9746万元,增长9.8%,占一般公共预算支出的65.4%,比上年比重提高了7.83个百分点。 

一是,认真落实各项惠农惠牧政策。认真做好涉农涉牧补贴资金的发放,通过“一卡通”直接拨给牧民的公益林生态效益、草原生态保护奖励、社会救济家庭计划生育等财政性直补资金2341万元,惠及牧民12672人·户;“十个全覆盖”项目财政拨付到位资金6951万元,从农村牧区危房改造、安全饮水、通路通电通讯、文化卫生室及社会保障等方面财政投入予以保证和支持;继续加大新农村牧区基础设施建设的投入力度,向上争取农业综合开发土地治理、农业组织化与产业化经营、绿色农畜产品生产加工输出基地建设等资金846万元,切实改善了农村牧区生产生活条件,加强了现代农业组织化程度,进一步提高了农牧民生活水平。 

二是,大力推进各项社会保障制度改革。提高城乡低保补助标准,城乡居民最低生活保障标准提高到590元/月,全年共发放城镇和农村低保资金548万元。支持城乡居民基本养老保险改革,人均提高补助标准每人每月20元,对全市60岁以上老人发放基本养老金497万元,对全市孤儿发放9万元生活补助;农村五保户分散供养年人均补助达到1600元;实施更加积极的就业政策,开展职业介绍、职业培训和职业技能鉴定,落实就业补助资金970万元,帮助近1591人实现了创业就业。落实退伍安置政策,支付退役士兵补助131万元;投入57万元支持残疾人事业健康发展;投入资金368万元,用于城市棚户区改造、公共租赁住房建设,加快推进保障性住房项目,改善了城乡低收入居民居住条件。 

三是,加大教育经费投入,促进教育均衡发展。全年教育支出20594万元,同比增长20.95%。落实义务教育经费保障机制和“两免一补”政策,全年投入40万元,培训中小学教师2187人次,丰富了教师教学经验;为提高教师待遇,投入30万元岗位津贴,补助中小学及幼儿园29名班主任;投入资金1638万元,加快推进国际学院和民族学校建设工程。投入资金191万元,支持民办幼儿园建设,改善了民办教育办学条件,促进城乡教育平衡。进一步完善寄宿生生活费、困难学生生活补助体系和家庭困难学生资助体系,全年共发放学生各项资助、补助资金619万元,资助学生1930人次,把党和国家的关怀落到了实处。 

四是,积极推进医疗卫生体制改革。全年卫生投入5939万元,推行国家基本药品零差价销售改革,有效缓解了“看病难,看病贵”的问题。人均基本公共卫生服务经费从35元提高到40元;积极推动城乡医疗保险工作,城乡居民医疗保险财政补助标准由320元提高到380元,全年城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新农合共参保22882人,参合率达到100%,筹集保险费4729万元,支付医疗保险3535万元;争取专项资金548万元,用于补助疾控中心、妇幼保健院、三所社区卫生院实施公共卫生服务;投入391万元用于计划生育奖扶、特扶、免费技术服务等,保证了各项计生政策落实到位。 

五是,落实文体广播建设资金,保障人民精神需要。筹措资金537.8万元,用于电视台、体育馆、文化馆文化剧场设备购置及图书馆购置图书、电视无线覆盖电费及维护、文化馆书画展等,进一步提高文化宣传能力;争取上级补助资金2351万元,用于体育馆、图书馆维修改造工程和国家地质公园地质遗迹保护、博物馆装修布展项目;投入86万元用于图书馆等“三馆”免费开放补助,进一步丰富城乡居民业余文化生活。 

同时,在公共安全、环境保护、公共交通等领域,财政部门也给予了大力支持并取得良好的社会成效。 

(三)主动作为,支持经济发展,全力以赴调结构稳增长。 

一是,为促进城乡一体化发展,争取路网改善工程交通专项资金4437万元,用于赛额线至呼格吉勒图雅嘎查、国道208至陶力嘎查、格日勒敖都苏木至苏吉嘎查等五条县乡道路工程,农牧民通行日趋方便。加大基础设施建设项目投入,完善城市基础设施方面,主要有街区道路支出1725万元,绿化工程支出3960万元,拆迁改造1520万元,市政设施运转维护9289万元,环境卫生支出1175万元,城市功能逐步增强,宜居环境得到进一步改善。口岸国际商贸城等口岸基础设施建设工程资金投入12505万元,口岸商贸设施进一步改善,促进了边境贸易持续发展。向上争取资金7577万元,用于机场改扩建工程及航线运营补贴,进一步完善公路、铁路及航空等立体口岸体系建设。 

二是,面对经济增速放缓严峻形势,市政府高度重视财税工作,定期研究、及时协调解决经济发展中遇到的难题。落实“营改增”扩围政策,减轻企业税费负担,扶持企业发展,涵养后续财源,受益企业达840户,企业减少纳税1146万元,办理企业政策性退税9500万元,不断增强企业发展后劲;通过争取上级补助资金2420万元,支持企业技术改造,促进科技成果转化以及经营贷款贴息;争取资金2775万元,用于外贸企业能力建设、外经贸区域协调发展、对外投资合作、中小企业国际市场开拓等方面,支持企业“走出去”;进一步明确资金、土地等方面的扶持政策,安排1754万元地方扶持产业发展资金,支持二连浩特至锡林浩特铁路和华北油田额仁淖尔作业区建设;筹集助保贷资金700万元,帮助企业缓解融资压力,激发企业生产积极性。 

(四)深化改革,加强监督管理,坚定不移践行科学理财。 

一是,贯彻落实《预算法》,推进预算管理改革。将全市所属部门、事业单位及社会团体共121个单位的部门预算全部提交市人大常委会、市委常委会、市政府常务会审查,审查资金量占部门预算资金总量的100%。今年市本级预算草案报告及一般公共预算到项级支出明细表、政府性基金到款级支出明细表,在政府门户网站进行了公开;除涉密部门外,全市109个部门的部门预算也由财政局统一在政府门户网站进行了公开;并按照自治区财政厅要求,将全市“三公”经费支出预算进行了公开。全年对市本级预算支出的“三支一扶”高校毕业生补助、城乡居民最低生活保障、低收入农牧户用煤补贴、森林生态效益补偿、林业执法与监督、人工影响天气、城市供水水源地保护工程、城乡贫困大学生资助、妇女两癌筛查、园林绿化管理等十个重点资金开展了预算绩效目标管理评价,同时将绩效评价结果作为下年度预算安排的重要依据。 

二是,国库管理制度改革有效推进。不断深化财政国库管理制度改革,进一步简化程序、拓宽范围,压缩和减少支付中间环节,提高财政直接支付比例。全年通过国库集中支付系统(不含实拨方式支出的资金)直接支付资金220031万元,授权支付资金4210万元,分别占地方财政支出的79.42%和1.52%,增强了财政统筹调度资金的能力,保证了资金安全。严格执行重点项目财政投资评审,全年对83个建设项目进行了前期控制价评审、跟踪评审、自主评审。评审内容涉及市政基础设施工程、城市绿化、老旧小区改造、十个全覆盖工程、社会事业工程、农牧林工程、零星维修改造工程等,控制价评审送审价35380万元,评审价22859万元,审减额12521万元,审减率35.39%,有效节约了财政重点项目建设资金;严格规范预算单位账户,完善国有资产管理系统建设,认真开展会计执法检查,推动各单位会计人员规范执业。 

各位代表,一年以来,财政工作紧紧围绕全市经济和社会发展大局,取得了一定的成绩,但面临的困难仍然较多、压力巨大。主要表现在:一是预算收入质量不高,地方财源、税源少,一次性收入耕地占用税及非税收入占比较高,地方组织财力增长缓慢,基本公共服务需求保障薄弱。二是公共支出中的成本控制和资金管理意识不强,一些领域财政资金使用绩效不高,财政监管手段有待进一步强化。三是受宏观环境影响,国内经济依然低位运行,口岸进出口指标延续了2014年以来的放缓态势,全市财政工作也面临着一系列的新情况、新要求、新任务。这些都需要我们高度重视,在认真听取各位代表的意见建议、总结经验的基础上,通过加快发展和深化改革等有效措施逐步加以解决。 

二、2016年财政预算草案和主要任务 

2016年是按照新预算法编制预算的第一年,认真落实预算法各项要求,编制好2016年预算,对提升十三五期间预算管理水平具有重要意义。根据国家及自治区财政《关于编制2016年地方财政预算的通知》要求,认真贯彻落实新预算法,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,围绕“8337”发展思路,继续落实积极财政政策,加快推进财税体制改革,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;继续加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;充分发挥财政资金引导作用,带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。 

(一)一般公共预算草案 

2016年,以全市综合经济部门各项指标预测情况,按照税收和非税收入分类增收因素分析预测,全市一般公共预算收入预期目标为57200万元,比2015年完成数增加5177万元,增长10%。其中,税收收入37950万元,同比增加3743万元,增长10.94%,非税收入19250万元,同比增加1434万元,增长8.05%。 

汇总一般公共预算收入57200万元,预计中央和自治区体制性财力补助收入8771万元、边境转移支付补助27994万元、非体制性上级专项及其他资金916万元、自治区分配新增债券资金21900万元,上级补助试验区建设33760万元,调入预算稳定调节基金7160万元,统筹用于城市建设的土地金收入10650万元、农发行贷款及资本金42116万元、锡盟补助华油附税253万元,全市总财力为210720万元。按照收支平衡的原则,2016年全市公共财政预算支出相应安排210719万元,结余1万元。其中主要支出项目是: 

1、按照经济科目分类安排,工资福利支出50782万元,占24.1%;商品和服务支出48926万元,占23.22%;对个人和家庭的补助支出5441万元,占2.58%;对企事业单位的补贴支出7143万元,占3.39%;转移性支出9500万元,占4.51%;债务利息支出4976万元,占2.36%;基本建设支出83951万元,占39.84%。 

2016年全市三公经费支出预算安排1720万元,比上年预算数减少14万元,下降0.81%。其中,因公出国(境)费134万元;公务用车购置及运行费760万元;公务接待费826万元。 

2、按照功能科目分类,各科目安排支出如下: 

——安排一般公共服务和外交支出20791万元,比上年年初预算增加4068万元,增长24.33%。主要用于基本公共管理与服务职能部门的人员经费、公用经费、专项业务费,以及外事活动等。 

——安排公共安全和国防支出9417万元,比上年年初预算增加2119万元,增长29.04%。主要用于公检法司基层单位装备购置和改善办案条件;支持政法机关开展各种专项行动;加强消防、公安边防武警、市中队装备和基础设施建设;支持开展反恐、应急维稳等各种专项行动,确保社会安定、边疆安宁。 

——安排教育支出22918万元,比上年年初预算增加7035万元,增长44.29%。主要用于落实国家义务教育公用经费提标政策、支持学前教育发展等支出;加强中小学校及国际学院基础设施建设和教学设备购置;完善家庭经济困难学生奖助学金等资助政策;支持校园足球等相关事业,促进足球事业改革与发展。 

——安排科学技术支出198万元,比上年年初预算增加44万元,增长28.57%。主要用于科学技术研究与开发、科学技术普及等工作。 

——安排文化体育与传媒支出4015万元,比上年年初预算减少826万元,下降17.06%。原因为博物馆内装及布展支出同比减少。主要用于支持文化产业发展、基层公共文化基础设施建设、广播电视运行维护、博物馆图书馆免费开放等方面;支持体育事业发展和全民健身运动;扩大农村牧区广播电视覆盖面。 

——安排社会保障和就业支出18655万元,比上年年初预算增加3677万元,增长24.55%。主要用于实施城乡居民社会养老保险制度全覆盖、城乡居民最低生活保障补助、就业再就业补助、优抚对象生活补助等方面;继续将支持就业创业摆在突出的位置,增加公益性岗位补助,鼓励高校毕业生、农牧民、退役军人等人员创业;加强食品药品等领域的安全监管,不断提高群众的安全感和满意度。 

——安排医疗卫生和计划生育支出8024万元,比上年年初预算增加897万元,增长12.59%。主要用于全面实行新型农村牧区合作医疗制度;扩大城镇居民基本医疗保险覆盖范围;支持城乡公共卫生服务体系建设;加大城乡医疗救助补助水平;落实计划生育家庭奖励扶助政策。 

——安排节能环保和城乡社区事务支出73514万元,比上年年初预算增加10240万元,增长16.18%。主要用于环境保护、生态建设、污染防治,以及口岸和城市基础设施建设、维护及城乡规划、街区绿化和亮化等。 

——安排农林水事务支出3729万元,比上年年初预算增加1377万元,增长58.55%。主要用于现代农牧业发展建设及“十个全覆盖”工程。 

——安排交通运输11147万元支出,比上年年初预算增加1026万元,增长10.14%。主要用于加强城乡道路建设维护以及民航机场改扩建工程;支持城镇、口岸道路附属设施建设。 

——安排资源勘探电力信息、商业服务业、金融及国土气象等事务支出8214万元,比上年年初预算减少4063万元,下降33.09%。原因是国家优惠政策调整后,我市相应减少了扶持企业资金预算安排。主要用于促进现代物流、旅游等服务业发展;支持国土资源调查和气象业务支出。 

——安排住房保障支出2483万元,比上年年初预算增加83万元,增长3.46%。主要用于政府负担的住房公积金,以及保障性住房建设地方配套及维护等方面。 

——安排其他支出10050万元。主要是预留公车改革和住房补贴调资、年中人员调资7050万元,以及十个全覆盖专项、国际学院及民族中学启动、管边控边及驻市单位补助、社区发展专项、年中新增一次性项目及前期费3000万元。 

——安排预备费2000万元,按《预算法》规定占公共预算支出额的1-3%计算。主要用于年中新增刚性支出及应对突发事件的支出。 

另外,安排偿还自治区分配债券到期本金9500万元、利息6064万元。 

(二)政府性基金预算草案 

2016年,我市政府性基金收入预计完成14771万元。其中,散装水泥专项资金收入5万元;新型墙体材料专项基金收入13万元;国有土地收益基金收入750万元;农业土地开发资金收入140万元;国有土地使用权出让收入10060万元;污水处理费收入260万元;廉租房租金收入30万元;土地金计提教育、农田水利及政府住房资金3513万元(规定纳入一般公共预算收入)。 

按照以收定支原则,我市政府性基金支出预计完成14771万元。其中,与一般公共预算统筹使用土地金净收益、国有土地收益基金、农业土地开发资金10650万元;国土资源局土地出让业务费(土地金的2%)300万元;经济和信息化局专项支出散装水泥资金5万元和新型墙体材料资金13万元;污水处理中心运转260万元;廉租房方面支出30万元。调出土地金计提纳入一般公共预算收入3513万元。 

(三)社会保险基金预算草案 

2015年末,全市社会保险基金结余30741万元。其中,企业职工基本养老保险基金19770万元;城镇职工基本医疗保险基金6320万元;失业保险基金4242万元;工伤保险基金151万元;生育保险基金258万元。 

2016年,全市社会保险基金收入预计完成10833万元。其中,企业职工基本养老保险基金6031元;城镇职工基本医疗保险基金3845万元;失业保险基金621万元;工伤保险基金246万元;生育保险基金90万元。2016年,全市社会保险基金支出预计完成7705万元。其中,企业职工基本养老保险基金4684万元;城镇职工基本医疗保险基金2633万元;失业保险基金141万元;工伤保险基金205万元;生育保险基金42万元。 

2016年末,全市社会保险基金预计滚存结余33869万元。其中,企业职工基本养老保险基金21117万元;城镇职工基本医疗保险基金7532万元;失业保险基金4722万元;工伤保险基金192万元;生育保险基金306万元。 

(四)国有资本经营预算草案 

2016年我市国有资本经营预算没有收入项目,按照收支平衡、不列赤字的原则,将国有资本经营预算相关支出项目列入一般公共预算支出内。 

以上是我市2016年四本预算草案,请予审查批准。 

围绕上述预期目标和市委、政府重点工作任务,我们要从以下几个方面积极努力: 

(一)注重服务发展,着力固本强基,不断壮大财源基础。 

一是,激发市场活力。重点是落实好“营改增”等结构性减税政策,减轻中小企业负担。支持行政审批等制度改革,给企业松绑减负,激发市场活力。在继续按照国家政策扶持企业的前提下,从技术改造、物资回运(进口)、能力建设及国际市场开拓等方面帮助企业向上级争取扶持资金和财政贴息,大力推动外贸进出口、原材料加工、装配等战略性产业发展。 

二是,加大招商力度。支持边境经济合作区、进出口物流园区、口岸加工园区的发展壮大,进一步完善园区功能,推进园区企业逐步形成规模优势,更好发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用,提高对财政的贡献能力。加快跨境经济合作区基本建设进度,做好招商引资基础服务工作,为项目落地创造良好的条件,加快培育新的经济增长点,不断做大财政收入“蛋糕”。 

三是,助推项目建设。加大项目建设的推进力度,尽快启动建设手续完备项目;大力帮促正在建设项目,主动服务生产经营出现困难的项目。充分挖掘主营铁矿石深加工、粮油仓储物流等企业潜力,释放产能。关注涉企税收政策调整对收入的影响,关注房产税、消费税、资源税改革动态,及时做好招商、产业结构调整的应对举措。 

(二)坚持依法征管,着力挖潜增收,不断做大收入蛋糕。 

一是,执行财税收入进度分析,按照《预算法》的要求,坚持实地调查税源,密切关注财税体制改革动态,明确收入征管部门责任。定期召开财税联席会议,制定适应新形势的征管措施,应对收入形势变化,加强日常收入征管。 

二是,依法组织财税收入。坚持税收收入和非税收入同抓,重点税源和零散税源并重,开源和清缴并举,明确增收的主攻点和努力方向,做到应收尽收。依托房地产税收一体化平台,实现涉税信息资源共享,在税收上进行适时跟踪管理,堵塞征管漏洞。 

三是,优化收入结构。努力挖掘城市维护税、房产税、印花税、契税、土地使用税、土地增值税这些增长缓慢但地方分享比重高的税种的增收潜力,增加地方可用财力。 

四是,积极争取上级资金。努力争取财力性转移支付,增加政府可支配财力;加大与上级相关部门的沟通联系,把握国家投资重点,结合实际,千方百计争取各类专项资金,以项目建设拉动收入增长,确保社会事业发展和重点支出需求。 

(三)坚持统筹兼顾,着力保障民生,不断优化支出结构。 

一是,厉行节约。全面贯彻落实中央、自治区勤俭节约要求,大力压缩行政成本等一般性支出,严格控制“三公”经费管理,节约资金优先用于保工资、保运转、保民生。 

二是,支持教育优先发展。巩固完善义务教育经费保障机制,促进教育资源合理配置,向基础薄弱学校倾斜,继续落实国家资助贫困学生政策,推进中小学“三年规划”建设实施,支持民族学校、国际学院基础设施建设。 

三是,推进医药卫生体制改革。进一步提高医保和基本公共卫生服务补助标准,支持基层医疗卫生机构能力建设,提高医疗服务水平,推进城乡公共卫生服务均等化;支持全面实施公立医院改革。 

四是,落实就业和社会保障政策。完善就业培训等相关制度,落实促进就业创业措施;继续推进养老保险制度改革,认真做好机关事业单位养老保险制度改革和工资调整工作;落实残疾人补贴政策,完善社会救助体系;继续加强保障性住房建设和管理,推进保障房建设和农村牧区危房改造。 

五是,支持农村牧区发展。加强农牧林生态保护,支持新农村牧区建设和人居环境整治;开展村级公益事业财政一事一议项目建设,继续抓好“十个全覆盖”工程建设收尾工作;深化农业综合改革,加强村级基础设施建设,着力改善农牧业生产生活条件,推进城乡协调统筹发展。 

(四)坚持改革创新,着力强化监管,不断提升资金绩效。 

一是,继续深化预算管理改革。按照《预算法》规定,逐步建立跨年度预算平衡机制,完善政府预算体系建设;进一步规范预算编制,加强预算执行管理,强化年度预算刚性约束;加快重点工程项目库建设,努力推进预算建设项目先评审、后入库、再实施的预算管理模式。全面铺开绩效评价,稳步推进预决算公开工作,逐步实现每项财政支出的合法合规、公开透明。 

二是,继续完善国库集中支付制度改革。加强国库资金安全管理,强化政府性投资项目源头管理,严格项目资金审批和拨付程序,提高资金运行的透明度,切实发挥本级财、税、库、银和预算单位横向联网作用。严格按照政府职责范围,积极推进政府购买服务工作。 

三是,继续抓好财政队伍建设。紧紧围绕新《预算法》以及财税体制改革,整合资源,创新培训形式和载体,增强针对性和实效性;加强财政文化建设,把“依法行政、依法理财”贯穿于整个财政工作始终;切实转变工作作风,讲服务、讲效率、讲执行力,以作风转变推动工作开展,树立财政部门良好形象;抓住财政廉政建设风险内部控制关键点,把财政权力关进制度的笼子里,确保财政资金和财政干部政治生命“两个安全”。 

各位代表,2016年是“十三五”规划开局之年,做好今年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人民代表大会及其常委会的监督,虚心听取市政协的意见和建议,齐心协力、扎实苦干,勇于担当、奋发有为,确保圆满完成全年财政目标,全力推动二连经济社会持续健康发展和社会和谐稳定。

二连浩特市关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

2017-02-24信息来源:自治区财政厅

各位代表: 

受市人民政府委托,现将二连浩特市2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。 

一、2016年财政预算执行情况 

在市委的正确领导下,认真贯彻党中央方针政策和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实自治区党委决策部署,严格执行自治区财政厅和市委各项工作安排,全面深化改革,按照稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险采取一系列政策措施,经济社会稳定发展,财政预算执行平稳有序。圆满完成了全年预期目标。 

(一)一般公共预算执行情况 

根据2016年12月31日统计数据,全年一般公共预算收入58101万元,完成年初预算的101.58%,比上年增加6078万元、增长11.68%。加上上级补助收入108258万元、地方政府债券收入53784万元、上年结余结转7802万元、调入预算稳定调节金7160万元、调入政府性基金328万元和预算周转金3万元,全市总财力为235436万元。 

全市一般公共预算支出194987万元,完成调整预算的96.94%,同比增加30174万元、增长18.31%。加上上解支出130万元、置换债券支出33699万元,按《预算法》规定安排预算稳定调节基金1373万元,预算周转金3万元,结转下年专项支出5244万元,全市财政支出235436万元。实现收支平衡。 

(二)政府性基金预算执行情况 

根据2016年12月31日统计数据,全市政府性基金收入5964万元,完成年初预算的52.98%,比上年减少8869万元,下降59.79%,下降的主要原因是国有土地出让收入同比减收8131万元。加上上级补助收入1942万元、专项债券7400万元、上年结转458万元,总收入15764万元。 

政府性基金预算支出7513万元,加上调入一般公共预算328万元、结转下年支出上级专项7425万元,总支出15266万元。结余498万元,全部结转下年使用。 

(三)社会保险基金预算执行情况 

根据2016年12月31日统计数据,全市社会保险基金收入11849万元,完成年初预算的109.38%。其中:企业职工基本养老保险基金6161万元,城镇职工基本医疗保险基金4717万元,失业保险基金611万元,工伤保险基金260万元,生育保险基金100万元。 

2016年全市社会保险基金支出8482万元,完成年初预算的110.08%。其中:企业职工基本养老保险基金5009万元,城镇职工基本医疗保险基金3005万元,失业保险基金184万元,工伤保险基金243万元,生育保险基金41万元。 

2016年年末社会保险基金滚存结余34109万元,其中,企业职工基本养老保险基金20923万元,城镇职工基本医疗保险基金8031万元,失业保险基金4670万元,工伤保险基金168万元,生育保险基金317万元。 

(四)国有资本经营预算执行情况 

2016年,我市国有资本经营预算未实现收支。 

以上四本预算执行情况为年末快报统计数,在完成决算汇总并与自治区财政办理结算后可能会有所变化,届时依法向市人大常委会报告。 

二、2016年主要工作完成情况 

2016年,财政工作积极贯彻《预算法》,深化预算管理制度改革,完善财政管理体制机制,预算执行情况总体良好。 

(一) 积极组织收入,确保完成预期目标 

一是明确目标抓落实。加强财税等征收部门联系,形成了齐抓共管的良好局面。增强部门征管责任意识和工作主动性,并采取有力措施,及时沟通反馈信息,协调收入按时入库。二是源头控制抓非税。规范非税收入管理,加强监督检查及重点收入来源监测,严格落实以票管收、源头控收,保障了非税收入依法及时、足额征收;上线了非税收入电子缴库系统,缩短非税收入缴库时间。 

(二) 努力筹措资金,促进经济稳步发展 

一是加大向上资金争取力度。各部门充分发挥自身职能,努力向上争资争项,全年争取各类补助资金108258万元。其中:开发开放试验区补助资金30000万元,边境转移支付补助28493万元,其他转移支付补助16554万元,一般公共预算专项转移支付补助33211万元。政府性基金专项转移支付补助1942万元。同时,争取地方政府债券资金61184万元,其中:新增地方政府债券27485万元,置换存量债务债券33699万元。二是扶持企业发展。促进外经贸发展,对101家企业进行补贴,补贴资金1886万元。其中:进口商品贴息742万元,涉及企业14户;外贸企业能力建设资金1107万元、涉及企业72户;中小企业国际市场开拓资金37万元、涉及企业15户。拨付助保贷资金200万元,解决中小企业融资难,为中小企业发展助力。 

(三) 保障民生支出,共享改革发展成果 

一是全力保障基本支出。加强财政工资统发管理,及时兑现行政事业单位工资及艰苦边远地区津贴调标、警衔工资调标等政策,保证了全市广大干部、职工的切身利益。二是竭力保障民生需求。用于民生和社会事业的支出136350万元,占一般公共财政预算支出的69.93%。三是提高退休人员基本养老金标准。顺利完成企业退休人员养老金调整工作,涉及1794人,人均增资147.83元,人均退休费达到2079.72元。四是提高城乡困难居民生活保障补助标准。最低生活保障标准由每人每月590元提高至640元。全年累计为8250人次、发放补助388万元。五是加强医疗保障水平。提高居民医疗保险及新农合财政补助标准,进一步推动城乡居民基本医疗保险制度整合工作。六是继续发放老年人高龄津贴。全年累计为1069人、发放津贴213.81万元。七是提高三无人员补助标准。三无人员分散、集中供养标准各提高300元,分散供养标准1600元/月,集中供养标准2000元/月。八是为困难残疾人发放生活补贴和重度残疾人护理补贴。全年为371人,发放补贴40.19万元。目前,我市基本养老金、城乡低保标准、高龄津贴及三无人员补助等主要民生指标保持区盟领先水平。 

(四) 稳步推进改革,逐步规范财政运行 

一是推进预算管理改革。继续推进预决算公开,除涉密信息外,财政预决算及“三公”经费均在政府门户网站和财政网站上进行公开,同时对部门预决算公开情况进行专项检查,督促部门及时公开预决算。二是规范资金使用拨付流程。加强上级专项资金使用管理,制定上级专项资金支付流程,规范资金拨付。三是按自治区要求盘活存量资金。盘活财政存量资金1562万元,其中按预算单位申请留用1038万元;专项使用524万元,主要是用于防洪抗旱168万元、驿信公司运营经费150万元、补贴污水中心运营经费50万元、机场详情运营经费50万元等。四是继续加强国库集中支付管理。严把支付关、规范国库集中支付流程,提高财政资金使用效率。 

(五) 加强财政监管,提高资金使用效益 

一是全面开展专项整治。在纪委牵头下,对117个预算单位会计信息质量进行检查,对存在的问题给予处理处罚和限期整改。二是开展行政事业单位国有资产清查工作。全面摸清了我市资产家底,为下一步工作提供了基础数据。三是强化政府采购和财政投资评审。规范政府采购工作流程,建章立制、完善管理体制。实际完成采购资金109953万元,节约资金7453万元,资金节约率6.34%。完善财政投资评审职能,完成评审项目196个,送审金额137270万元,审减资金30677万元,综合审减率为22.35%。其中:控制价评审项目88个,送审金额129493万元,审减资金29437万元,审减率22.73%;结算审核项目108个,送审金额7778万元,审减资金1241万元,审减率15.95%。对31个重点项目进行了跟踪。四是加强政府债务管理。对全市地方政府性债务进行核对,并将数据录入债务系统及台账。积极开展债务置换,争取置换存量债务债券33699万元,其中一般置换债券30795万元、定向置换债券2904万元,一般置换债券全部用于化解债务系统中的存量债务。 

各位代表,2016年财政工作紧紧围绕全市经济和社会发展大局,取得了一定的成绩,但财政运行中依然存在一些问题:一是财政收支矛盾仍然突出。由于经济下行压力持续,骨干税源萎缩、拉动性新增税源少,财政收入保持持续增长的难度进一步加大,可支配财力不足,难以满足民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求。二是财政支持发展压力较大,保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。三是财政管理水平与《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。 

三、2017年财政预算草案 

2017年预算安排总体要求:贯彻落实《预算法》、党中央、自治区会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,继续落实积极财政政策,加快推进财税体制改革,确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;继续加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出;充分发挥财政资金引导作用,带动社会资本投入,增加基本公共服务供给;加强政府性债务管理,有效防范财政风险,促进经济持续健康发展。 

根据《预算法》规定,向本次大会报告我市2017年政府预算编制情况。 

(一)一般公共预算草案 

2017年,全市一般公共预算收入预期目标为62167万元,比2016年实际完成数增加4066万元,增长7%。其中,税收收入40740万元,非税收入21427万元。预计中央和自治区体制性财力补助收入9369万元,边境转移支付补助29084万元、非体制性上级专项及其他资金879万元,自治区分配新增债券资金31997万元,上级补助试验区建设35000万元,统筹用于城市建设的土地金收入7140万元,锡盟补助华油附税120万元,全市总财力为175756万元。 

2017年,全市一般公共预算支出中人员经费51543万元,非税收入支出3092万元,预计事业单位公车改革补贴住房补贴及预留调资6896万元,部门运转及事业发展支出46113万元,创城及蒙俄合作创新经费1000万元,偿还债务及工程款29660万元,基本建设支出18742万元,重点建设项目扶持13410万元,预备费3000万元,预计上划法检两院经费2300万元,总支出175756万元。 

1、按照支出功能科目分类: 

一般公共服务和外交支出25741万元,同比增加4950万元,增长23.81%。主要是基本公共管理与服务职能部门的人员经费、专项业务费等增加。 

公共安全和国防支出9348万元,同比减少69万元,下降0.73%。主要是法检两院上划支出减少,武装部基本建设支出、消防队设施购置支出增加、警衔工资调标。 

教育支出20774万元,同比减少2144万元,下降9.36%。主要是2017年预算未列教师不休假补贴,增加学校维修资金700万元、校警工资152万元。 

科学技术支出207万元,同比增加9万元,增长4.55%。 

文化体育与传媒支出4048万元,同比增加33万元,增长0.82%。 

社会保障和就业支出10496万元,同比减少8159万元,下降43.74%。主要是2016年预算安排了补缴2015年行政事业单位养老保险和职业年金。 

医疗卫生和计划生育支出9172万元,同比增加1148万元,增长14.31%。主要是卫生基本建设支出增加,其中医院急诊室等建设支出1220万元。 

节能环保和城乡社区事务支出33796万元,同比减少39718万元,下降54.03%。主要是绿化、市政等建设支出减少。 

农林水事务支出3261万元,同比减少468万元,下降12.55%。主要是水利项目基本建设支出减少。 

交通运输13258万元支出,同比增加2111万元,增长18.94%。主要是航线补贴增加。 

资源勘探电力信息、商业服务业、金融及国土气象、住房保障支出6429万元,同比减少4268万元,下降39.90%。主要是国土和住房保障支出减少。 

其他支出22606万元。同比减少2773万元,下降10.39%。 

预备费3000万元,按《预算法》规定占公共预算支出额的1-3%计算。主要用于年中新增刚性支出及应对突发事件的支出。 

偿还债务等支出13620万元,其中债务本息13565万元、债务发行手续费55万元。 

2、按照支出经济科目分类 

工资福利支出43122万元,商品和服务支出37740万元,对个人和家庭的补助支出20269万元;对企事业单位的补贴支出13936万元,债务利息支出29072万元,基本建设支出19649万元,其他资本性支出5319万元,其他支出6649万元。 

3、三公经费支出 

2017年,全市三公经费支出预算安排1482万元,比上年预算数减少238万元,下降13.84%。其中,因公出国(境)费127万元;公务用车购置及运行费534万元;公务接待费821万元。 

4、重大政府投资及购买服务项目 

2017年政府重大投资及购买服务项目:廉政文化、法制警示教育基地建设项目投资1000万元,通关一体化服务及自助通关系统1000万元,旅游发展奖励资金1500万元,图书馆及国际学院运动场建设项目投资1000万元,机场航线补贴8400万元,全市基本建设投资评审费1325万元,资产处置评估费800万元,市政基础设施建设5000万元,园林绿化景观工程3000万元,智慧城市1300万元。 

(二)政府性基金预算草案 

2017年,政府性基金收入预计完成8842万元。其中,新型墙体材料专项基金收入20万元;国有土地收益基金收入500万元;农业土地开发资金收入100万元;国有土地使用权出让收入7440万元;污水处理费收入150万元;自治区提前下达我市彩票公益金专项收入632万元。 

2017年,政府性基金支出预计完成8842万元。其中,土地金净收益、国有土地收益基金、农业土地开发资金7140万元;土地出让业务费200万元;保障性安居工程支出700万元;新型墙体材料基金支出20万元;污水处理费支出150万元;彩票公益金专项支出632万元。 

(三)社会保险基金预算草案 

2017年,全市社会保险基金收入预计完成41152万元。其中,企业职工基本养老保险基金6589万元;城乡居民基本养老保险基金746万元;机关事业单位养老保险基金27884万元;城镇职工基本医疗保险基金4190万元;城乡居民基本医疗保险基金1026万元;工伤保险基金258万元;失业保险基金365万元;生育保险基金94万元。 

2017年,全市社会保险基金支出预计完成21561万元。其中,企业职工基本养老保险基金4913万元;城乡居民基本养老保险基金609万元;机关事业单位养老保险基金11343万元;城镇职工基本医疗保险基金3493万元;城乡居民基本医疗保险基金788万元;工伤保险基金214万元;失业保险基金153万元;生育保险基金48万元。 

2017年末,全市社会保险基金预计滚存结余54855万元。其中,企业职工基本养老保险基金22730万元;城乡居民基本养老保险基金912万元;机关事业单位养老保险基金16541万元;城镇职工基本医疗保险基金7666万元;城乡居民基本医疗保险基金1778万元;工伤保险基金237万元;失业保险基金4642万元;生育保险基金349万元。 

(四)国有资本经营预算草案 

2017年,国有资本经营预算按净利润的20%比例计算,国有资本经营收入1万元。国有资本经营支出1万元。实现国有资本经营预算收支平衡。 

以上是我市2017年四本预算草案,请予审查批准。 

围绕上述预期目标和市委重点工作任务,2017年财政工作重点有以下几方面: 

(一)强化预算执行,深入推进财政改革 

深化预算管理制度改革,加强项目支出预算管理,进一步提高部门预算编制水平,加强基础信息管理,强化“预算编审系统”的运用,增强部门预算编制的准确性,使有限的财力更好地满足公共需求。建立并健全公共财政预算编制和执行管理体系、财政支出绩效评价制度,不断提高财政资金使用效率。严把项目资金申报关、审核关和落实关。进一步强化“过紧日子”的思想,认真落实厉行节约、反对浪费有关规定,严格控制一般性支出。 

(二)多方筹措资金,持续做大财政蛋糕 

严格目标责任制,进一步加强税源管控和征管机制的创新,确保税收收入、非税收入、土地出让收入等及时足额入库。通过置换存量债务债券资金、积极争取地方政府债券资金、新增财力性转移支付、以资抵债或出售闲置国有资产,以及运用政府和社会资本合作PPP模式融资等方式,多渠道筹措资金。加快项目建设、扶持企业发展、实施项目推动,以形成新的投资增量、培植新的财源,不断增加财税收入。 

(三)积极主动作为,努力化解债务风险 

建立常态工作机制,盘活国有资产,将闲置国有资产予以变现,筹集资金用于偿还债务。加大财政投资评审力度,提高财政资金使用效益。完善地方政府举债融资机制,积极争取上级置换债券。持续加大对债务的清理核实,认定实际债务。落实政府性债务责任追究机制。进一步加强诚信政府建设,逐步实现我市债务风险可控、可化的目标。 

(四)深化财政监督,扎实开展绩效评价 

建立全过程预算绩效管理机制,进一步健全财政资金预算、执行、监督制衡机制,逐步完善事前、事中、事后监督检查机制,强化绩效目标和绩效运行监控管理。深入推进绩效评价,将评价重点由项目支出评价向财政政策、综合管理评价拓展。优化评价方式,充分运用专业机构技术力量,提高评价的科学性和公信力。完善绩效评价结果应用,切实提高绩效管理水平。 

各位代表,做好2017年的财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人民代表大会及其常委会的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年预算任务,为全市经济发展和社会事业进步做出新的贡献!