关于巴彦淖尔市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

丨2017-11-01 10:26

信息来源:自治区人民政府

——2017年1月7日在巴彦淖尔市第三届人民代表大会第五次会议上

巴彦淖尔市财政局局长 郭玉根

各位代表:

受市政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2016年全市及市本级预算执行情况

2016年,全市各级财税部门贯彻落实市委、政府的各项决策部署,积极应对经济下行带来的困难和挑战,履职尽责,齐心协力,较好地完成了市三届人大四次会议各项目标任务,为全市经济社会稳中有进、稳中提质发展提供了有力支撑。

㈠全市预算执行情况

⒈一般公共财政预算执行情况。2016年,全市一般公共预算收入完成69.95亿元,完成年度目标计划的100.3 %,同比增长6.4%;支出完成235.88亿元,完成年度调整预算的95.3%,同比增加2.8%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,汇总当年收入、上级补助、一般债券转贷收入等,全市一般公共预算总财力为349.72亿元。汇总当年支出、上解上级支出、一般地债还本支出、安排预算稳定调节基金等,一般公共预算总支出338.03亿元。收支相抵后,结转下年支出11.69亿元。

⒉政府性基金执行情况。2016年,全市政府性基金预算收入完成6.41亿元,完成年度目标计划的81.1%,同比下降37.5%;支出完成21.73亿元,完成年度调整预算的72.6%,同比下降6.6%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,汇总当年收入、上级补助收入、专项债券转贷收入等,全市政府性基金预算总财力为41.87亿元。汇总当年支出、上解上级支出、专项地债还本支出等,政府性基金预算总支出33.65亿元。收支相抵后,结转下年支出8.22亿元。

⒊社会保险基金执行情况。2016年,全市社会保险基金收入43.83亿元,完成年度目标计划的92.7%,同比增长19.8%。加上上年滚存结余24.81亿元,全市社会保险基金总财力68.64亿元。当年社会保险基金支出44.65亿元,同比增长10.6%。收支相抵后,结转下年支出23.99亿元。

㈡市本级预算执行情况

⒈一般公共财政预算执行情况。2016年,市本级一般公共预算收入完成8.14亿元,完成年度目标计划的118.2%,同比增长15.8%;支出完成49.26亿元,完成年度调整预算的92.9 %,同比增长0.6%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,汇总当年收入、上级补助、一般债券转贷收入等,市本级一般公共预算总财力为87.01亿元。汇总当年支出、上解上级支出、地债还本支出、安排预算稳定调节基金等,一般公共预算总支出83.24亿元。收支相抵,结转下年支出3.77亿元。

⒉政府性基金执行情况。2016年,市本级政府性基金预算收入完成1.17亿元,完成年度目标计划的50.3%,同比下降57.7%;支出完成2.71亿元,完成年度调整预算的45 %,同比下降61.8%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,汇总当年收入、上级补助收入、专项债券转贷收入等,市本级政府性基金预算总财力为6.75亿元。汇总当年支出、上解上级支出、地债还本支出等,政府性基金预算总支出5.15亿元。收支相抵后,结转下年支出1.6 亿元。

⒊社会保险基金执行情况。2016年,市本级社会保险基金收入32.03亿元,完成年度目标计划的85%,同比增长31.5%。加上上年滚存结余12.28亿元,社会保险基金总财力44.31亿元。当年社会保险基金支出35.06亿元,同比增长12.5%。收支相抵后,结转下年支出9.25亿元。

需要说明的是,上述各项收支数据,待财政厅批复决算后,还会有一些变化,届时再依法向市人大常委会报告。

㈢采取的主要措施

2016年,各级财政部门狠抓《预算法》的贯彻落实,突出依法行政依法理财,紧紧围绕推进“五大重点任务”,全力以赴组织财政收入,着力改善和优化支出结构,大力支持稳增长、转方式、调结构、促改革、惠民生、防风险等重点工作,全年预算执行情况总体符合预期。

⒈支持经济稳增长。一是强化收入征管,圆满完成年初目标任务。全市财税等相关部门密切配合,通力开展综合治税,着力加强重点行业、重点领域、重点地区以及零散税收的跟踪管理,严厉打击偷税漏税行为,强力清理欠税,做到税收及时入库。同时,不断完善非税收入征管体系,规范非税收入管理,确保应收尽收,特别是加大了闲置国有资产的处置力度。二是积极争取项目和资金,为经济社会发展提供财力保障。市、旗两级财政局积极主动配合各相关部门,认真研究政策、精心组织策划包装项目,全力推进项目争取工作。2016年,自治区下达我市一般公共预算专项转移支付资金77.48亿元,其中:分配旗县66.23亿元,本级留用及待分配11.25亿元。三是推动政府和社会资本合作,引导社会资金投入。从全市80多个潜在的PPP项目中,筛选出31个录入“PPP综合信息平台系统”。项目涉及9个公共基础设施、公共服务领域,总投资146亿元。其中,国家级示范项目1个,省级示范项目5个。2016年,全市街巷硬化、惠农富民等项目共引进社会资本32亿元。

⒉促进结构调整。一是支持发展现代农牧业。2016年,全市农林水支出49.81亿元,完成年度调整预算的94.1%。主要用于支持种子工程、农业科技推广、发展现代农牧业生产、农田水利建设、高标准农田建设等,落实农作物良种补贴、农牧业和森林保险补贴、农机购置补贴等惠农惠民政策。二是加快战略性新兴产业发展。支持菁菁牧场羊肉质量安全溯源系统平台建设、美羊羊年产5000吨生物制品特色产业链示范基地建设和创业园区建设等项目,发展高技术服务、生物制造、众创空间等新兴产业发展。三是大力支持第三产业发展。全市商业服务业等事务支出1.44亿元,完成年度调整预算的68.3%。支持物流业转型升级,完善城乡农贸市场和物流配送体系,助推商务惠民工程和电子商务等新兴业态发展。支持宣传旅游资源,提高我市旅游品牌的知名度和美誉度;奖励重点旅游企业,引导社会资金投入旅游业;推动黄河河套文化旅游区、纳林湖、那仁乌布尔匈奴城等景区提档升级。四是支持创新驱动发展。全市科技支出8585万元,完成年度调整预算的93.7%。支持铁闪锌矿湿法冶炼浸出渣资源综合利用技术、蒙式干酪和发酵牛(羊)肉干关键技术等科技项目,推动企业提高自主创新能力;支持澳洲白肉用种羊扩繁及杂交技术、巴美肉羊繁殖推广技术、基物联网的食品安全可追溯体系等科技创新项目,促进科技成果转化。五是降低企业生产成本。认真落实简政放权、电价优惠等政策,全面推开“营改增”试点工作,减轻企业负担。

⒊补民生短板。一是进一步提高社会保障补助标准。社会保障和就业支出40.5亿元,完成年初调整预算99%。发放城市居民最低生活保障金1.88亿元,月人均保障标准提高了38元达到508元;发放农牧区低保补助资金1.95亿元,年人均保障标准提高了333元,达到3865元;发放五保供养资金2588万元,集中和分散供养标准分别达到每人每年7323元和4158元;各级财政补助新农合和城镇居民医保资金5.8亿元,标准由380元提高到420元;发放企业退休人员基本养老金27亿元,人均每月提高146.6元。二是推进教育、文化等基本公共服务均等化。教育支出28.99亿元,完成年度调整预算的97.6 %。全面改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件,促进基础教育学校标准化建设。逐步提高高职院校生均拨款水平,加快构建现代职业教育体系。继续实施高中阶段学生“两免”政策,惠及2.72万名学生。建立了覆盖各教育阶段的家庭经济困难学生资助政策体系。支持75所公办、民办幼儿园发展,培训幼儿教师2056人。文化体育与传媒支出3.21亿元,完成年度调整预算的98.6%。支持全市19个公益性文化场馆实施免费开放,支持和鼓励公共体育场馆向社会免费或低收费开放;提高农村牧区广播电视节目无线覆盖水平,提升公共文化体育服务水平和标准,促进基本公共文化服务标准化均等化。三是加强医疗卫生体系建设。医疗卫生与计划生育支出17.54亿元,完成年初调整预算98.3%。基本公共卫生服务人均补助标准由40元提高到45元。支持实施公共卫生服务项目、公立医院综合改革和基层医疗服务体系。四是落实住房保障政策。住房保障支出16.43亿元,完成年度调整预算的92.8%。重点用于发放租赁补贴,支持城市棚户区改造、保障性安居工程配套基础设施建设、农村牧区危房改造和垦区危房改造等项目支出。五是推进精准扶贫。全市扶贫支出3.95亿元,完成年度调整预算的93.4%。各级财政部门统筹整合财政涉农涉牧资金,重点支持实施异地扶贫搬迁、旅游扶贫、发展优势产业等项目,为全面完成2016年脱贫攻坚任务提供财力保障。六是加强节能环保建设。节能环保支出7.52 亿元,完成年度调整预算的84.1%。重点支持大气、水、土壤及重金属污染防治和农村节能减排等项目建设,实施天然林保护、京津风沙源治理等工程,推动可再生能源建筑应用、既有居住建筑供热计量及节能改造等能源节约项目建设。

⒋推进财税体制改革。一是防范债务风险去杠杆。2016年全市争取到自治区代理发行的新增地债和置换地债120.26亿元,其中:市本级留用34.48亿元,分配旗县85.78亿元。主要用于支持“十个全覆盖”建设,置换审计确认的2016年到期及2015年以前逾期的存量债务,延缓市、旗两级政府偿还压力,减轻利息负担。二是加大一般公共预算和政府性基金预算统筹力度。将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费3项政府性基金转列一般公共预算。同时,将政府性基金结转超当年收入30%部分调入一般公共预算,补充预算稳定调节基金。三是全面推进预决算公开。市、旗两级政府及部门预决算报告、报表及相关说明全部在门户网站公开。其中,项目支出按支出功能分类公开到“项”级,基本支出按经济分类公开到“款”级。四是积极盘活财政存量资金。2016年,全市共盘活财政存量资金63.05亿元,用于支持重点领域建设,提高财政资金使用效益。

⒌强化财政资金监管。一是加大项目评审力度。市财政继续对河套学院新校区、西区市医院等重大建设项目进行跟踪评审,开展3项预算评审,5项决(结)算评审。报审金额共计10.86亿元,审定资金7.7亿元,核减资金3.16亿元,审减率29%。同时,对河套学院新校区建设项目第二标段招标价进行审核,对湿地公园等项目进行异地询价。二是深化政府采购管理改革。修订、印发了《2016-2017年本级政府集中采购目录限额标准和公开招标数额标准》、《关于政府集中采购目录外、限额标准以上特殊采购项目采用备案制和单一来源采购方式的通知》等规范性文件,稳步推进政府采购管理改革。2016年,全市完成采购预算28.45亿元,实际采购金额为25.92亿元,节约资金2.53亿元,节约率8.9%。同时,制定了2016—2017年度政府向社会力量购买服务指导性目录,2016年“环镜湖自行车公开赛”、河套文化博物院剧目排演等5个项目通过政府购买服务方式实施。三是开展专项检查。对全市12家政府招标代理机构的63个招标代理项目进行了监督检查。对乌兰布和沙漠治理、交警指挥系统等16个项目开展了绩效评价,对社保资金、商贸流通等6个领域及部分重点民生项目资金使用情况进行了专项检查,确保财政资金安全高效运行。四是规范国有资产处置程序。完成全市1767家行政事业单位国有资产清查工作,涉及固定资产144.49亿元。市本级对原广播电视台和交通培训中心资产进行公开拍卖处置,成交总金额2.16亿元,实现国有资产保值增值。五是做好惠民补贴发放工作。全市通过“一卡通”发放惠民补贴资金24.36亿元,涉及农牧业、教育和社会保障等9个领域82类110项,惠及人次206.75万人次。

在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到面临的困难和问题,受经济下行、“营改增”试点全面推开等因素影响,收入增幅趋减,保工资、保运转、保基本民生和债务还本付息等支出刚性增长,收支矛盾日益凸显。对此,我们将高度重视,进一步强化责任意识,主动作为,迎难而上,通过深化财税体制改革、调整优化支出结构、创新财政资金管理等措施逐步加以解决。

二、2017年预算草案

按照全市经济工作会议安排部署,2017年全市财政收支目标是:全市一般公共预算收入同口径增长6%左右,一般公共预算支出增长3%以上。

下面,着重报告市本级预算安排情况:

㈠一般公共财政预算安排情况

根据现行的市与旗县财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求,市本级总财力安排36.72亿元,其中:市本级一般公共预算收入计划完成7.1亿元;上级补助收入14.1亿元,上解上级支出0.96亿元;旗县体制上划9.31亿元,补助旗县800万元;自治区财政厅提前下达2017年专项转移支付本级留用及待分配资金4.61亿元;动用预算稳定调节基金调入资金2.64亿元。

按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则,市本级当年一般公共预算支出安排 36.72亿元,主要由以下四部分构成:一是人员支出安排18.17亿元;二是公用经费支出安排1.47亿元;三是专项支出安排16.73亿元(其中:上级提前下达专项转移支付支出4.61亿元);四是预备费安排3500万元。按支出功能分,具体安排情况如下:

⒈一般公共服务支出2.97亿元,主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。

⒉公共安全及国防支出2.95亿元,主要按照国家政策安排武警、军队经费,安排公安信息化建设、禁毒工作、道路交通管理、法律援助、人民调解、社区矫正等专项支出,支持人防工程建设和维护,确保社会安定、边疆安宁。

⒊教育支出3.38亿元,主要用于合理配置教育教学资源,促进义务教育均衡发展;落实义务教育经费保障、普通高中和中职学生“两免”补助;完善家庭经济困难学生补贴、国家助学贷款贴息等资助政策;支持学前教育、民族教育、特殊教育和高等教育发展。

⒋科学技术支出2268万元,主要用于科技应用研究、科学技术普及、科技服务体系建设等专项支出,设立科技创新基金。

⒌文化体育与传媒支出1.31亿元,主要用于重大文化活动专项、送文化下乡活动、文艺采风创作及扶持奖励,安排体育竞赛、全民健身活动、老年人体育活动和足球事业发展专项,安排蒙语广播电视专项资金以及蒙文报赠阅补贴等。

⒍社会保障和就业支出9亿元,主要用于城乡居民社会养老保险补助、最低生活保障、社会福利、特困人员救助供养、残疾人事业发展、创业就业补助等支出。

⒎医疗卫生与计划生育支出2.69亿元,主要用于城乡居民基本医疗保险补助、公共卫生、基层医疗卫生机构、计划生育事务和食品药品安全等支出。

⒏节能环保支出1862万元,主要用于大气、水、土壤环境污染防治和乌梁素海水质自动监测站建设等支出。

⒐城乡社区支出5318万元,主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施建设、建设市场管理与监督等支出。

⒑农林水支出3.8亿元,主要用于种子工程、农业科技转化与推广服务、林业技术推广、乌梁素海扶持专项、水利工程维护养护、农村牧区饮水安全巩固提升工程、扶贫专项,农业综合开发以及一事一议财政奖补等支出。

⒒交通运输支出1.29亿元,主要用于公路养护、公路运输管理及交通运输信息化建设等专项支出, 安排航线及运营补贴、老年人乘车补贴等支出。

⒓资源勘探信息等支出1729万元,主要用于工业和信息产业监管、安全生产监管等支出,安排小微企业技术进步贴息资金,扶持中小企业发展。

⒔商业服务业支出2942万元,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务等支出。

⒕国土气象支出4067万元,主要用于土地、地质及矿产资源调查、利用与保护、国土资源信息化建设、不动产统一登记专项、防震减灾及气象灾害防灾减灾专项支出。

⒖住房保障支出1.38亿元,主要用于保障性安居工程支出、房屋产权交易专项及住房公积金管理等支出。

⒗粮油物资储备支出357万元,主要用于消化粮食政策性财务挂账、放心粮油工程建设、储备粮油管理等支出。

⒘其他支出5.74亿元,主要用于旅游文化产业发展专项、五城同创专项和人才专项以及偿还债务等预留专项支出,安排公共资源处置偿还工程欠款,设立招商引资、大数据等新兴产业引导专项资金。

⒙预备费3500万元,主要用于森林防火和病虫害防治、自然灾害等突发事件增加的支出及其他难以预见的开支。

㈡政府性基金预算安排情况

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、细化编制”的原则,依据现行政府性基金政策规定,2017年市本级政府性基金收入预算安排 1.79亿元(其中:本级基金收入1.09亿元、政府性基金转移收入4501万元,上年结转2500万元),主要集中在国有土地使用权出让金收入、污水处理费收入以及自治区提前下达的彩票公益金和彩票发行销售机构业务费收入。支出预算相应安排1.79 亿元。主要用于征地和拆迁补偿支出、城市基础设施建设支出、污水处理设施建设和运营支出以及彩票公益金和彩票发行销售机构业务费安排的支出。

㈢社会保险基金预算安排情况

按照“收支平衡,适当结余”的原则,综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素,同时兼顾基金支出变化趋势,2017年社保基金预算收入51.15亿元,预算支出50.68亿元,本年收支结余4738万元,上年结余9.6亿元,年末滚存结余10.07亿元。主要涉及七个方面。

⒈企业职工基本养老保险基金(市级统筹)。全市企业职工基本养老保险基金上年结余6063万元,本年收入29.14亿元,支出29.75亿元,年末滚存结余0元。

⒉失业保险基金(市级统筹)。全市失业保险基金上年结余2.67亿元,本年收入5189万元,本年支出7344万元,年末滚存结余2.46亿元。

⒊城镇职工基本医疗保险。市本级城镇职工基本医疗保险基金上年结余1.76亿元,本年收入2.22亿元,本年支出2.09亿元,年末滚存结余1.89亿元。

⒋工伤保险基金。市本级工伤保险基金上年结余6241万元,本年收入1196万元,本年支出521万元,年末滚存结余6916万元。

⒌生育保险基金。市本级生育保险基金上年结余1123万元,本年收入693万元,本年支出524万元,年末滚存结余1292万元。

⒍机关事业单位基本养老保险基金。市本级机关事业单位基本养老保险基金收入10.46亿元,基本养老保险支出10.46亿元(机关事业单位基本养老保险数据为2014年10月到2017年12月的收支数)。

⒎居民基本医疗保险基金(市级统筹)。全市城乡居民基本医疗保险基金上年结余3.81亿元,本年收入8.61亿元,本年支出7.52亿元,年末滚存结余4.9亿元。

㈣国有资本经营预算编制情况说明

国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。收入预算根据市本级财政当年企业国有资本收益以及上年结转收入编制;支出预算根据以收定支原则编制,不列赤字。但是,目前隶属于市直有关部门、单位的河套水务集团、现代农牧业发展投资公司、市城市发展投资公司、小微企业融资担保公司等15家市属企业,大多存在企业法人治理结构不健全,涉足行业单一,且多为公益性或特定功能类企业,国有资本配置仍以行政主导方式进行,有的甚至单一依靠财政拨款和银行贷款搞运营,资产负债率高,市场竞争力不强,导致国有资本运营效益低下或亏损,因此无法编制国有资本经营预算。

2017年,全市各级财税部门将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协的监督关心下,全面落实市第四次党代会精神,充分发挥财政职能作用,通过培植财源、强化征管、争取专项和地债、盘活财政存量资金等措施,提高财政供给能力,通过调整优化支出结构、强化财政资金监管、开展财政跟踪评审、扩大绩效评价覆盖面等措施,提高财政资金使用效益,为实现巴彦淖尔“绿色崛起,赛过江南”战略目标提供有力保障!