关于巴彦淖尔市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

丨2017-11-01 10:06

信息来源:自治区人民政府

——2016年1月12日在巴彦淖尔市

第三届人民代表大会第四次会议上

巴彦淖尔市财政局 郭玉根

各位代表:

受市政府委托,现将2015年预算执行情况和2016年预算草案提请大会审议,并请各位政协委员提出意见。

一、2015年全市及市本级预算执行情况

2015年,全市各级各部门在市委、市政府的正确领导下,积极应对经济下行带来的复杂变化和严峻挑战,以“保工资、保运转、保基本民生”为出发点,以保重点、保发展为着力点,大力培财源,集中抓收入,聚力推改革,较好地完成了市人大三届三次会议各项目标任务,为实现全市经济社会发展提供了有力支撑。

㈠全市预算执行情况

⒈一般公共财政预算执行情况。2015年,全市一般公共预算收入完成65.76亿元,完成年度目标计划的100%,同比增长6%;支出完成236.47亿元,完成年度调整预算的93.8 %,同比增加42.67亿元,增长22%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,汇总全市一般公共预算收入、上级补助、债券转贷收入等,2015年全市一般公共预算总财力为281.39亿元,与当年支出和上解上级、地债还本等支出265.77亿元相抵后,滚存结余15.69亿元,其中:结转下年支出14.96亿元,净结余7335万元。

⒉政府性基金执行情况。2015年,全市政府性基金预算收入完成10.25亿元,完成年度目标计划的79.6 %,同比下降50.2%;支出完成23.26亿元,完成年度调整预算的60.3%,同比下降35.9%。

按照现行体制结算,汇总当年收入、上级补助、债券转贷收入等,全市政府性基金预算总财力为44.72亿元,与当年支出、上解上级、地债还本支出29.43万元相抵后,滚存结余15.3亿元,全部结转下年专项使用。

⒊社会保险基金执行情况。2015年,全市社会保险基金收入36.38亿元,同比增长6.7%。上年滚存结余29.05亿元。当年社会保险基金支出40.13亿元,同比增长16.2%。年末滚存结余25.26亿元。

㈡市本级预算执行情况

⒈一般公共预算执行情况。2015年,市本级一般公共预算收入完成7.03亿元,完成年度目标计划的110.8 %,同比下降1.6%。支出完成48.98亿元,完成年度调整预算的89.9%,同比增长10%。

按照现行的财政管理体制和结算口径,2015年市本级一般公共预算总财力64.74亿元,与当年支出、上解上级、地债还本等支出59.32亿元相抵后,滚存结余5.42亿元,其中:结转下年支出4.82亿元,净结余6000万元。

⒉政府性基金执行情况。2015年,市本级基金预算收入完成2.75亿元,完成年度目标计划的49.6%,同比增长19.4 %。支出完成7.1亿元,完成年度调整预算的45 %,同比下降0.7%。

按照现行体制结算,汇总当年收入、上级补助、债券转贷收入等,市本级基金预算总财力为16.59亿元,与支出、上解上级及地债还本支出7.92亿元相抵后,滚存结余8.67亿元,全部结转下年专项使用。

⒊社会保险基金执行情况。2015年,市本级社会保险基金收入24.29亿元,同比增长2.7%。上年滚存结余19.52亿元。当年社会保险基金支出30.65亿元,同比增长16.8%。年末滚存结余12.6亿元。

需要说明的是,在决算整理结束和自治区财政厅批复决算后,以上数据将有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

㈢采取的主要措施

⒈履职尽责,促进经济社会发展。一是强化收入征管。在市场低迷、资金短缺、企业经济效益持续下滑的严峻形势下,全市各级党委、政府及财税部门在积极培植财源的同时,持续深入一线开展税源调研,分析税收情况,强化收入征管,加大对政府工程清税力度,采取及时处置闲置土地和国有资产等措施,圆满完成了收入目标计划。二是积极向上争取项目资金。财政与相关部门密切配合,进一步规范项目核实、评审及上报等程序,提高项目申报的成功率。2015年,自治区下达我市专项性转移支付资金93.65亿元,其中:分配旗县区76.27亿元,本级留用及待分配17.38亿元。此外,通过积极争取,2015年自治区下达我市地债资金49.97亿元,市本级留用10.44亿元,分配旗县区39.53亿元。债券资金主要用于置换2015年到期的政府性债务、“十个全覆盖”项目工程和普通公路建设等方面,为全市经济社会持续发展提供了有力支撑。三是积极推广运用政府与社会资本合作(PPP)模式。通过大力宣传PPP工作理念和方法,增进政府、社会和市场主体共识,营造了推进PPP的良好氛围。经过甄选,已报送储备入库项目25个,总投资约148亿元,涉及污水处理、垃圾焚烧发电、供热、棚户区改造等领域。其中投资1.35亿元的镜湖生态修复工程和金川南路生态景观大道PPP项目协议签订,标志着我市PPP推广应用正式落地。四是稳步推进农村牧区“十个全覆盖”工程。全市农村牧区“十个全覆盖”项目工程完成投资63.87亿元,其中:上级财政专项资金、财政统筹整合资金及政府债券资金等财政投入达29.06亿元。

⒉落实积极财政政策,财政宏观调控成效明显。一是支持创新驱动发展。全市科学技术支出6898万元,同比增长14.6%。主要用于支持河套优质春小麦全产业链关键技术研究与产业化开发、向日葵杂交品种选育关键技术研究与示范项目。二是发展壮大服务业。全市商业服务业等支出1.53亿元,同比增长48.6%。主要支持新农村新牧区现代流通服务网络工程建设、日用品配送中心及便民连锁超市建设,发展社区养老、旅游和农畜产品流通等第三产业。三是推动城乡社区建设。全市城乡社区支出22.91亿元,同比增长55.8%。主要用于新型城镇化及城乡公共设施建设、社区服务体系建设和城市维护等。四是认真落实减免税费政策。2015年,全市共取消行政事业性收费65项,暂停征收行政事业性收费11项,对小微企业免征行政事业性收费项目45项,降低收费标准6项,清理废止收费规范性文件5件。

⒊优化支出结构,着力保障和改善民生。在财政收支矛盾异常突出的情况下,全市各级财政部门按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求,通过统筹财政存量资金、严控三公经费、整合专项资金和压减暂付款规模等措施,调整优化支出结构,进一步扩大教育、卫生、文化等领域基本公共服务供给。2015年,全市教育、医疗、社会保障和就业等八项民生支出176.1亿元,占一般公共预算支出的74.5%,同比增长21%。一是教育支出28.41亿元,同比增长22.5%。其中:普通教育支出23.83亿元,主要用于发放普通高中和中等职业学校“两免”、国家助学金和城乡低保家庭子女升本资助等补助资金,支持农村地区扩大学前教育资源、建设学前教育示范性学校、配备保教设施设备,推进农村牧区义务教育薄弱学校改造和食堂建设、基础教育学校标准化建设;职业教育支出2.7亿元,用于支持支持3所职业学校围绕地方经济与产业方向发展的实训基地建设、2所中职示范校建设和2所职业教育教学基地建设。二是文化体育与传媒支出3.55 亿元,同比增长25.1%。其中:文化支出1亿元,主要用于文化信息共享村基层服务点宽带接入、运行维护及宣传等,农家书屋书报更新、日常运行及举办读书活动等,行政村组织开展各类演出活动等方面支出。广播影视支出1亿元,主要用于广播电视节目无线数字化覆盖和数字影院补贴等方面支出。体育支出1875万元,主要用于农牧民体育健身工程、雪炭工程、改善地方体育设施和支持足球事业发展。文物支出4329万元,主要用于鸡鹿塞遗址保护和长城保护等。三是社会保障和就业支出36.83亿元,同比增长12.2%。发放城市居民最低生活保障金2.25亿元,月人均保障标准提高到470元,提高了29元;发放农牧区低保补助资金2.13亿元,年人均保障标准提高到3532元,提高了218元;发放五保供养资金2554万元;发放孤儿供养资金833万元;发放城镇“三无人员”供养资金972万元;发放企业基本养老金24.2亿元,企业退休养老金水平达到人均1878元/月。另外,就业补助支出1.7亿元,主要用于落实社会保险补贴、公益性岗位补贴等就业援助政策,发放就业补助资助金和创业小额担保贷款。四是医疗卫生与计划生育支出16.65亿元,同比增长7.7%。其中:医疗保障支出8.9亿元,主要用于提高财政对新农合和城镇居民医疗保险补助标准,发放新农合和城镇居民医保补助资金。公共卫生支出2亿元,主要用于提高基本公共卫生服务人均经费标准,支持实施重大公共卫生服务项目,支持基层医疗服务体系建设。公立医院支出2.74亿元,主要用于基层医疗卫生服务体系和市医院建设,发放公立医院综合改革补助等。基层医疗卫生机构支出1.4亿元,主要用于建设标准化嘎查村卫生室,发放嘎查村卫生室实施国家基本药物制度补贴等。五是节能环保支出12.17亿元,同比增长22%。其中:污染防治支出3.84亿元,主要用于大气污染防治、水污染防治、重金属污染防治和城镇污水垃圾处理设施及污水管网建设等;天然林保护支出1.06亿元,主要用于天然林管护、天然林保护工程建设等;退耕还林支出1.46亿元,主要用于发放退耕还林补贴;风沙荒漠治理支出1.15亿元,主要用于京津风沙源治理工程建设;能源节约利用支出1.33亿元,主要用于既有居住建筑供热计量及节能改造,乌拉山热电联厂、景祥热力等供热改造项目建设,开发区节能减排园区循环化改造等。六是农林水支出52.86亿元,同比增长29.8%。农业支出21.67亿元,用于发放农业支持保护补贴,落实草原生态保护补助奖励机制政策,加强农牧业基础设施建设,支持现代农牧业发展等。林业支出6.97 亿元,用于支持林业生态建设、森林植被恢复、重点区域绿化等项目,落实森林生态效益补偿机制和湿地保护及林业国家级自然保护区补贴等政策。水利支出12.32亿元,主要用于大型灌区续建配套与节水改造、小型农田水利、江河湖库水系综合整治、大中型水库移民后期扶持等项目建设。扶贫支出3.11亿元,用于支持“精准扶贫”和金融扶贫富民工程。农业综合开发4.96亿元,重点支持灌区综合配套节水灌溉、建设高标准农田等。 农村综合改革3.13亿元,用于开展全市一事一议财政奖补工作、杭锦后旗农村牧区综合改革示范试点工作,落实对嘎查村民委员会、支部和村集体经济组织的补助政策。此外,通过一卡通发放惠农惠牧补贴资金17.28亿元。七是交通运输支出10.71亿元,同比增长20.1%。用于机场建设、公路建设和公路养护,拨付机场航线、航油补贴等。八是住房保障支出14.96亿元,同比增长29.3%。用于发放保障性住房租赁补贴和农村牧区危房改造补贴,支持保障性安居工程建设。

与此同时,确保人员工资、补助及时足额发放到位。2015年,市本级共拨付行政事业单位人员工资8.1亿元、2014年带薪休假补贴(疗养补贴)1.28亿元、在职人员和离退休人员增资补贴1.7亿元、2015年上下班交通补贴7278万元、取暖补贴3300万元。

⒋深化财政改革,提高财政资金使用效益。一是积极盘活财政存量资金。为充分发挥资金使用效益,加大清理、压缩财政结转结余资金力度,将结转两年以上的项目资金、预算稳定调节基金、预算周转金等财政沉睡资金全部纳入预算统筹管理。2015年,市本级盘活财政存量资金31.71亿元,主要用于民生改善、基础设施、产业结构调整和优化升级等领域。二是强化国有资产处置。本着公开、公正、公平、透明的原则,对违规公务用车及市直单位交回的44辆公务用车进行公开拍卖,成交金额805万元。为进一步整合资源,提高国有资产使用效益,市本级将闲置的原计生委办公楼、原工程技术质量监督站办公楼等10宗资产有偿划拨给临河区,划拨总价1.09亿元。三是公开政府及部门预决算。按照《预算法》要求,2014年财政预决算、2015年预算草案、“三公”经费预决算等报告及报表,经市、旗县区两级人大或其常委会批准后及时在财政门户网站公开,并对相关情况进行了说明。同时,除涉密部门外,经市、旗县区人大或其常委会批准后的部门预决算、“三公”经费预决算等报告及报表,在部门门户网站公开,并对机关运行经费的安排、使用情况等重要事项进行了说明。四是扎实开展项目评审工作。2015年,完成市医院西区新建项目、河套学院新校区建设项目、精神病医院新建项目等重大项目跟踪评审工作,完成食品安全检测能力建设、农村环境保护专项等6个项目预算评审工作,完成西部审计干部培训基地建设、2012年第二批节能改造等4个项目结决算评审工作 ,报审金额5.99亿元,审定资金4.6亿元,审减资金1.39亿元,审减率23.2%。五是深化政府采购管理改革。继续扩大政府集中采购覆盖面,确保应采尽采;探索推进财政性资金投资的基本建设工程项目实施政府集中采购工作。2015年,全市完成采购预算24.37亿元,实际采购金额为22亿元,节约资金2.37亿元,节约率9.7%。六是强化财政资金监管。开展了再就业贷款贴息资金、交通专项资金和危房改造资金等4个专项资金督查工作,开展了财政预决算公开工作、苏木镇财务检查和小金库专项治理等4项重点检查工作,对发现的问题提出了管理建议和整改措施。七是实施政务购买服务试点工作。先后印发了《巴彦淖尔市本级政府向社会力量购买服务实施方案》(巴政购发〔2015〕1号)和《巴彦淖尔市政府向社会力量购买服务工作领导小组成员单位分工方案》(巴政购发〔2015〕2号),确定市安监局购买“行业管理与协调服务事项”和禁毒委购买“禁毒宣传服务事项为试点项目”。八是开展预算绩效管理评价。为尽快建立以面向结果为导向的财政支出分配体制,实现财政支出管理由注重投入向注重支出效果转变,参照《巴彦淖尔市本级2014年预算绩效管理试点工作方案》要求,2015年市本级选取乌拉特前旗洪泊水矿区石英岩勘查项目、临河区双河镇黄河村小型提灌站翻建工程和五原县天吉泰镇景阳林村村容村貌综合整治等15个项目,采取单位自评、市财政局组织相关人员复评的方式,开展预算绩效评价工作。

各位代表,2015年,面对经济增速放缓、主体税种整体减收的不利形势,在全市各级各部门的共同努力下,圆满完成了各项目标任务。但也要清醒认识到,当前和今后一个时期,我们面临的困难和问题不容忽视。一方面,由于全市财政收入对矿山冶金行业、建筑房地产业依存度过高,受市场环境与国家宏观经济政策影响,全市经济下行压力依然较大,财政增收乏力。另一方面,刚性支出只增不减,财政暂付款规模居高不下,财政支出压力大。对此,我们必须高度重视,积极应对,通过不断强化收入征管、调整优化支出结构、争取上级转移支付和地债资金额度等措施逐步加以解决。

二、2016年预算草案

按照市委三届十一次全委会议的总体部署,2016年全市财政收支目标是:全市一般公共预算收入69.7亿元,增长6%;一般公共预算支出预计达到251亿元,增长6 %。

下面,着重报告市本级预算安排情况:

㈠公共财政预算安排情况

根据现行的市与旗县区财政收入管理体制和自治区明确的补助项目及综合预算编制要求,市本级总财力安排38.9亿元,同比增加11.47亿元,增长41.8%。其中:市本级一般公共预算收入计划完成6.89亿元;上级补助13.74亿元,上解支出0.24亿元;旗县区体制上划 8.42亿元,补助旗县区2400万元;上年净结余6000万元;自治区财政厅提前下达2016年专项转移支付本级留用及待分配资金 8.64亿元,动用预算稳定调节基金调入资金1.09亿元。

按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则,市本级当年一般公共预算支出安排38.9亿元,同比增加11.47亿元,增长41.8%。主要由以下四部分构成。一是人员支出安排 17.64亿元,同比增长22%;二是公用经费支出安排1.27亿元,同比下降0.7 %;三是专项支出安排19.69亿元,同比增长72.7%(剔除上级提前下达专项转移支付支出8.49亿元,同比下降1.7%);四是预备费安排3000万元,与去年持平,主要用于森林防火、自然灾害救助等。

专项按支出功能分类,具体安排情况如下:

⒈一般公共服务支出1.28亿元,主要用于保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职经费。

⒉公共安全及国防支出1.43亿元,主要按照国家政策安排军队、武警经费;安排道路交通管理、公检法办案经费,法律援助、人民调解、社区矫正;支持人防工程、应急维稳等各项支出,确保社会安定、边疆安宁。

⒊教育支出1.71亿元,主要用于合理配置教育教学资源,促进义务教育均衡发展;落实普通教育阶段学生“两免”及取暖费补助配套;完善家庭经济困难学生奖、助学金等资助政策;支持民族教育、学前教育、干部教育和特殊教育发展;安排河套学院学生贷款贴息及正常运行经费。

⒋科学技术支出1451万元,主要用于科技合作与交流、科技创新基金、应用技术研究与开发、农牧业高效生产技术综合研究、科技展馆、科普大篷车等科普宣传专项。

⒌文化体育与传媒支出4469万元,主要用于重大文化活动专项、文艺采风创作活动及扶持奖励;体育竞赛、老年人体育活动和足球事业发展专项;蒙语广播电视专项、蒙文报赠阅及报纸印刷、发行等经费。

⒍社会保障和就业支出7344万元,主要用于城乡居民最低生活保障,低收入农牧户、企业退休人员及城市低保对象取暖补助,新型农村牧区和城镇居民社会养老保险补助,老年人优待补贴金、失地农民生活救助,残疾人就业专项、就业创业发展专项等。

⒎医疗卫生与计划生育支出8969万元,主要用于新型农村牧区合作医疗补助、市直行政事业单位、公务员等医疗保险,城镇居民基本医疗保险补助,基本公共卫生服务及重大公共卫生项目,城乡医疗救助资金,计划生育事业费,食品药品及化妆品保健品检验及监督检查专项支出。

⒏节能环保支出892万元,主要用于节能减排大气污染防治、重点污染源自动监控、环保能力建设、环境监测与监察等支出。

⒐城乡社区支出3457万元,主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施养护、建设市场管理与监督等支出。

⒑农林水支出5.59亿元,主要用于种子工程、机械深松旋耕技术项目,乌兰布和酿酒葡萄产业发展及沙漠治理,乌梁素海综合治理、水利工程维护养护,低收入农牧户冬季取暖扶贫补助,扶贫专项,农业综合开发配套,一事一议财政奖补以及病虫害防治等支出。

⒒交通运输支出4.1亿元,主要用于航线及运营等补贴、道路养护专项,公交改革支出,车辆购置税用于农村公路建设支出。

⒓资源勘探信息等支出871万元,主要用于工业和信息产业监管,专家对重点企业会诊检查,煤炭民爆、矿山隐患排查治理等安全生产监督检查专项。

⒔商业服务业支出4154万元,主要用于外经贸发展专项,民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息,完善旅游公共服务平台,旅游发展规划、营销、策划、宣传等。

⒕国土气象支出1980万元,主要用于矿山地质环境治理、国土规划及编制、土地矿产卫片执法检查、黄河三盛公地质博物馆建设及地质博物馆运行,气象防灾减灾专项等支出。

⒖住房保障支出4103万元,主要用于公共租赁住房,住房公积金管理、房屋产权交易专项等支出。

⒗粮油物资储备支出 135万元,主要用于消化粮食政策性财务挂账、放心粮油工程建设及市级储备粮(油)管理专项经费。

⒘国债付息支出50万元,主要用于涉外金融机构贷款付息支出。

⒙其他支出1.8亿元,主要用于五城同创,旅游文化产业发展,公共资源处置偿还工程欠款等预留经费以及基层政权建设补助经费。

总体看,2016年市本级一般公共预算安排突出了保工资、保运转、保民生和保重点的总思路,但由于财力有限,还有部分专项无法列入当年预算。对此,我们将根据轻重缓急,通过三种渠道来解决落实。一是积极争取地方政府债券向我市倾斜,用于推进全市重点项目工程建设;二是积极争取中央和自治区同类专项补助资金,努力弥补资金缺口;三是盘活存量土地和国有资产,吸纳和引导更多资金投入项目建设。

㈡政府性基金预算安排情况

按照“以收定支、专款专用、细化编制”的原则,依据现行政府性基金政策规定,2016年市本级政府性基金收入预算安排3.89亿元(其中:当年基金收入2.32亿元、上级转移支付收入0.82亿元、上年结余7456万元),主要集中在国有土地使用权出让金收入、污水处理费收入。支出预算相应安排3.89亿元。主要用于征地和拆迁补偿、化解暂付款、偿还债务等。

㈢社会保险基金预算安排情况

按照“收支平衡,适当结余”的原则,依据自治区转发《财政部、人社部 卫计委关于编报2016年社会保险基金预算的通知》(内财社〔2015〕1521号)相关精神,综合考虑社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平、工资增长等因素,同时兼顾基金支出变化趋势,预计2016年社保基金收入37.68亿元,上年滚存结余9.22亿元,安排支出预算40.85亿元,年末滚存结余6.05亿元。

⒈企业职工基本养老保险基金。全市企业职工基本养老保险基金上年结余3.58亿元,本年收入25.83亿元,支出29.41亿元,年末滚存结余为零。

⒉失业保险基金。全市失业保险基金上年结余2.54亿元;本年收入7074万元,本年支出5670万元,年末滚存结余2.68亿元。

⒊城镇职工基本医疗保险。市本级城镇职工基本医疗保险基金上年结余1.5亿元,本年收入2.02亿元。预计本年支出1.92亿元,年末滚存结余1.6亿元。

⒋工伤保险基金。市本级工伤保险基金上年结余5242万元,本年收入1106万元,本年支出650万元,年末滚存结余5698万元。

⒌生育保险基金。市本级生育保险基金上年结余892万元,本年收入754万元,本年支出619万元,年末滚存结余1027万元。

⒍机关事业单位基本养老保险基金。市本级机关事业单位基本养老保险基金收入3.45亿元,其中:基本养老保险缴费收入2.44亿元。支出3.43亿元,年末滚存结余200万元。

⒎新型农村牧区合作医疗。全市新型农村牧区合作医疗基金上年结余9724万元,本年收入5.48亿元,本年支出5.38亿元,年末滚存结余1.07亿元。

㈣国有资本经营预算编制情况说明

国有资本经营预算是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。而且,收入预算根据市本级财政当年企业国有资本收益以及上年结转收入编制;支出预算根据以收定支原则编制,不列赤字。但是,目前隶属于市直有关部门、单位的河套水务集团有限公司、城市发展投资有限责任公司、现代农牧业发展投资有限责任公司、巴彦淖尔报社印刷厂等11家国有独资企业和临河宾馆有限责任公司1家国有参股企业,由于大多数为公益性或准公益性企业,国有资本配置仍以行政主导方式进行,主动面向市场的动力和能力不足等问题,导致国有资本运营效益低下,或者没有利润或者税后利润为亏损,因此无法编制国有资本经营预算。

各位代表,2016年,全市各级财政部门将在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协的监督关心下,围绕市委、政府的安排部署,充分发挥财政职能作用,以深化财税体制改革增添发展动力,以调整优化支出结构保障公共服务供给,以创新财政资金管理方式服务稳增长、调结构、防风险,为服务全市经济社会发展新常态提供坚实的财力保障!