锡盟关于盟本级2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排情况的报告

丨2017-11-01 10:00

 

信息来源:自治区人民政府

锡盟人大工作委员会十二届十二次会议材料(五)

关于盟本级2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算安排情况的报告

锡盟财政局

2017年3月27日 

各位主任、委员:

现在我受盟行署委托,向锡林郭勒盟人大工作委员会组成人员及参会全体人员汇报盟本级2016年财政预算执行情况和2017年财政预算安排情况,请各位委员和同志们审议,并提出批评和意见。

一、2016年盟本级预算执行情况

2016年,在盟委的正确领导和盟人大工委的监督下,在全盟各族干部群众和各行各业的共同努力下,攻坚克难,圆满完成了各项目标任务。全盟一般公共预算收入首次突破百亿元大关,完成了1,050,501万元,较上年增长12%,总量居全区第七位、取得了增速第二位的好成绩;全盟一般公共预算支出完成2,438,643万元,较上年增长8.8%;财政收支都完成了自治区人民政府交给我们的任务。

2016年盟本级收入完成575,665万元,完成年初预算的112.4%;支出完成491,973万元,完成年初预算的96%,收支相抵结余结转83,692万元。按照《预算法》的要求,结转下年支出44,076万元,净结余39,616万元调入预算稳定调节基金。

(一)收入完成情况

1、一般公共预算收入181,288万元,较年初预算超收17,174万元,完成预算的110.5%。主要是风能、光能资源价款收入136,800万元,超收16,800万元;盟公安局罚没收入完成12,723万元,超收3,703万元。

2、转移性收入280,269万元,较年初预算短收5,056万元,完成预算的98.2%。

(1)自治区财力性补助47,528万元,完成预算的117.5%,主要是一次性财力补助增加3,909万元,均衡性转移支付增加调资补助1,205万元。

(2)自治区专项性补助收入完成8,441万元。

(3)上解集中旗县财力224,300万元,较年初预算短收12,128万元,完成预算的94.9%。一是2016年调整盟对旗县财政管理体制,盟本级对旗县让利5亿元;二是收回锡林浩特市、苏尼特左旗和阿巴嘎旗3个旗市2014年及以前年度专项转移支付结余结转资金3,193万元,专项上解增加2,006万元。

3、上年结转26,705万元按照预算执行。

4、调入资金完成922万元,较年初预算超收22万元,完成预算的102.4%。主要是调入锡林郭勒盟建设工程图纸审查中心图纸审查费684万元,政府性基金结余调入238万元。

5、争取地方政府债券资金75,953万元,较年初预算增加58,012万元,完成预算的423.3%,主要是新增地方政府债券11,626万元,增加地方政府置换债券46,386万元。

6、收回部门结转结余资金10,528万元,较年初预算短收6,567万元,完成预算的61.6%。由于单位账务处理有误、已形成支出、预留质保金、填报错误等原因,造成部分结余结转资金无法清收。

(二)支出完成情况

全年支出完成491,973万元,较年初预算减少20,062万元,完成预算的96%,比自治区要求完成调整预算的92%高出4个百分点。其中:一般公共预算支出完成427,646万元,地方政府置换债券支出64,327万元。

1、个人部分支出125,647万元,较年初预算减少31,589万元,完成预算的79.9%。主要是行政事业单位养老保险未全面启动,2015年结转的养老保险8%、职业年金4%部分9,735万元和2016年安排的7,112万元,共计16,847万元未支出;盟本级大部分单位未完成住房补贴发放前的核实工作,年初预留17,000万元仅支出42万元。落实行政单位公务用车改革政策,发放公务员公车补贴1,261万元。盟本级人员变动以及正常晋级,增加支出3,497万元。

2、公用部分支出13,410万元,较年初预算减少864万元,完成预算的93.9%。主要是部门组织收入补充公用经费支出较年初预算减少715万元,其他经费减少149万元。

3、对旗县市区财力性转移支付3亿元主要调整到对旗县项目支出。

4、项目支出352,916万元,较年初预算增加42,391万元,完成预算的113.7%,主要是:

——加大“三农三牧”投入,保障“十个全覆盖”等重点工程资金需求,支持各项强农惠农富农政策有效落实。农牧林水及扶贫专项支出40,695万元,较年初预算增加9,185万元,增长29.1%。主要是肉牛肉羊繁育基地建设基金支出17,300万元;为加快“十个全覆盖”工程建设,使用新增债券资金出资“吉祥草原”产业基金追加支出8,000万元;解决农村牧区人畜饮水困难支出7,362万元,“三到村三到户”项目配套支出5,500万元,乌拉盖水库除险加固工程和坡岸整治及附属工程支出2,108万元,“吉祥草原”产业基金溢价款及费用支出1,587万元,林场改革经费支出1,000万元,饲草料供应站人员工资、五项保险费支出800万元,新一代天气雷达系统建设项目支出548万元等。

——加大教育投入,支持教育优先发展。教育专项支出35,786万元,较年初预算增加4,967万元,增长16.1%。主要是职业学院偿还新校区基建工程欠款1亿元,食品药品检测暨风险评估中心建设资金支出4,100万元,体育中心运行维护费支出2,500万元,政府购买服务支出1,500万元;提升基础教育质量专项资金支出4,000万元,高中阶段免费教育资金支出1,885万元,学前教育基础设施建设专项补助资金支出800万元,民族学校生均公用经费提高50%资金支出797万元,农村牧区义务教育阶段中小学公用经费盟本级配套资金支出448万元,学前教育助学金支出434万元,免收义务教育学生作业本费、补助特别困难学生学习用品费、三类残疾寄宿生生活补助支出295万元等。

——继续提高社会保障水平。社会保障和就业专项支出20,142万元,较年初预算减少1,947万元。主要是城乡居民养老保险支出1,714万元,农牧民冬季取暖用煤补贴支出1,211万元,下岗失业人员小额担保贷款贴息盟级匹配资金支出1,121万元,预留盟直参保企业养老金发放缺口补助支出1,000万元,城镇居民医疗保险支出692万元,城市低保取暧补贴支出540万元,各类政策性残疾人补贴和残疾人事业补助支出300万元,社会办养老机构一次性建设、维修改造、租赁补贴及运营补贴支出300万元等。

——深化医疗卫生体制改革,加大医疗卫生保障能力投入。医疗卫生专项支出23,313万元,较年初预算增加2,244万元,增长10.7%。主要是蒙医医院质量提升及生物科技设备购置5,000万元及偿还工程款支出2,500万元,精神病院扩建病房楼及附属设施项目支出2,400万元,健康服务业基金支出2,000万元,新农合盟级配套支出1,673万元,盟医院旧病房改造支出1,600万元,农牧民免费健康体检支出1,429万元,城乡大病救助“爱心工程”基金支出1,000万元,行政事业单位离休干部医疗费支出800万元,计生事业费支出605万元,基层医疗卫生机构信息管理系统建设支出361万元,健康保障小药箱支出350万元,实施基本药物制度补助资金支出242万元等。

——加快保障性安居工程建设。保障性住房建设专项支出6,541万元,与年初预算持平。主要是农村牧区危房改造配套资金支出。

——推动文化事业和文化产业发展。文化、体育与传媒等社会公益事业专项支出7,162万元,较年初预算增加1,012万元,增长16.5%。主要是锡林浩特地区老年活动中心工程基建费用及后期管理经费支出1,500万元,锡林郭勒文化园物业人员经费及物业费支出554万元,足球项目支出500万元,日报社政府集中购买公共文化产品支出452万元,文艺精品创作、扶持文化产业重点项目支出410万元,元上都遗址物业费支出350万元,文联文艺作品制作经费支出296万元,电视连续剧《我在锡林郭勒等你》拍摄经费支出170万元,广播电视台购置广播直播车支出150万元等。

——发挥财政资金引领示范作用,促进经济发展稳中提质。节能环保、交通运输、国土、金融等经济部门专项支出78,996万元,较年初预算增加14,321万元,增长22.1%。主要是公路建设启动基金支出13,403万元,口岸发展基金支出1亿元,工业发展基金支出9,577万元,大数据建设产业基金及政府购买服务支出9,274万元,融资担保基金支出7,500万元,民航航线补贴支出7,000万元,珠恩嘎达布其口岸、保税物流中心(B型)前期费支出3,730万元,“三区两线”周边及历史遗留废弃采坑地质环境治理项目“以奖代补”资金支出3,000万元,胜利煤田资源储量勘查项目支出2,083万元,(PPP)项目贴息支出700万元等。

5、稳妥有效防控债务风险,加快地方政府置换债券支出进度,全年地方政府置换债券支出64,327万元,较年初预算增加46,386万元,增长258.5%。主要是偿还兴富投资公司“11锡盟债”本金支出32,710万元、偿还中铁股份有限公司“县道501线白日乌拉至乌兰察布段公路和芒来煤矿至满都拉图段”公路工程剩余债务10,417万元,偿还盟公安局业务技术办公楼工程款支出4,200万元等。

2016年盟本级财政运行虽然总体平稳,但是存在财政收入来源结构单一且不稳定、一次性收入占比较大、发展需求增多、民生支出加大、以及我盟区域经济社会发展不均衡,推进基本公共服务均等化要求盟本级配套支出较多、政府性债务偿还压力偏大、财政管理还存在一些薄弱环节等问题,这也是我们财政部门今后认真对待、深入研究、努力改进的方向。

二、2017年盟本级预算安排情况

(一)2017年预算安排的指导思想

全面落实盟委2017年第一次(扩大)会议精神,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进的工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念,以推进供给侧结构性改革为主线,坚决守住发展、生态和民生底线,大力促进“五化协同”、转型升级,扎实做好稳增长、调结构、促改革、保生态、夯基础、统城乡、惠民生、防风险各项工作;坚持依法理财,加强财政收入管理,调整优化支出结构,既尽力而为、又量力而行,强化民生托底;深化预算管理制度改革,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,严肃财经纪律,推进预算绩效管理,提高预算透明度。

(二)盟本级收入安排

盟本级总收入安排513,129万元,同比增长0.2%。剔除部门列收列支项目和自治区专项补助收入后可用财力为387,578万元,下降14.2%。收入构成主要有:

1、一般公共预算收入安排74,569万元,同比下降54.6%。主要是风能及光能资源价款收入安排45,800万元,五间房价款安排地方留成部分5,000万元。

2、转移性收入安排268,766万元,同比下降5.8%。

(1)自治区财力性补助安排43,044万元,同比增长6.4%。

(2)自治区专项性补助提前预下达5,813万元,同比下降31%。按照《预算法》要求,全部纳入财政预算安排。

(3)上解旗县财力安排219,909万元,同比下降7%。其中:2016年财政体制调整后定额上解旗县财力186,914万元,当年税收增量集中财力1亿元;其他上解收入–3,206万元,同比下降133.6%,主要是法检两院上划自治区管理,上划经费基数5,408万元,一次性上划2014年10月至2016年12月养老保险单位缴纳部分1,528万元,共计6,935万元。另外,年度中旗县若有上解事项,盟本级按照相关规定办理结算、支出事项,并相应进行预算调整。

3、上年结转收入44,076万元,同比增长65%。主要是结转上年住房补贴16,958万元,2015、2016年职工养老保险8%职业年金4%部分16,847万元,上年收回锡林浩特市、苏尼特左旗和阿巴嘎旗3个旗市2014年及以前年度专项转移支付结余结转资金3,193万元,盟公安局公安罚没收入1,852万元,人防办防空地下室易地建设费1,017万元,排污费1,013万元,下岗失业人员小额担保贷款贴息盟级配套335万元,盟公安交警支队行政事业性收费253万元等。

4、调入资金安排40,528万元,同比增长4,403%。主要是调入预算稳定调节基金39,616万元,锡林郭勒盟建设工程图纸审查中心图纸审查费900万元,盟直国有企业上缴经营利润12万元。

5、地方政府债券资金安排80,190万元,同比增长347%,其中:新增债券2亿元,置换债券60,190万元。

6、收回部门历年结余结转资金5,000万元,同比下降70.8%。按照财政部的相关要求和审计部门意见,盟本级在10月底前将2015年及以前年度部门结余结转资金全部收回。

(三)盟本级支出安排

盟本级支出安排513,105万元,同比增长0.2%。其中:一般公共预算支出452,915万元,使用地方政府置换债券安排偿债支出60,190万元。

1、人员和公用经费支出安排190,938万元,同比增长11.3%。

(1)人员经费安排173,779万元,同比增长12.7%。其中:预留2000年以后入职人员住房补贴1,000万元,预留增人增资及补发2016年事业单位奖励性绩效工资4,000万元,预留事业单位公车改革补贴4,000万元,以上共计9,000万元。结转2015、2016年职工养老金8%、职业年金4%部分16,847万元,待今年行政事业单位养老保险制度启动后予以支出。结转上年住房补贴16,958万元,今年根据各单位的审批情况发放。

(2)公用经费安排17,159万元,同比下降0.7%。主要是公车补贴去年预留3,000万元,今年据实安排2,206万元,减少794万元;党政机关公务用车定额执行新标准增加支出1,928万元;专项业务费减少1,150万元,考虑以上特殊因素后公用经费基本保持上年水平。

2、项目支出安排322,167万元,同比下降5.4%。

(1)各类专项支出317,167万元,其中安排盟本级部门项目支出237,089万元,旗县级项目支出80,078万元。具体安排情况是:

——农牧林水专项资金26,808万元。主要安排肉牛繁育资金15,000万元,2016、2017年草原补奖政策重要生态功能保护补偿试点盟级配套资金6,994万元,农村土地确权登记颁证经费700万元,草原专职管护员工资补助600万元,草原确权工作经费500万元,农业保险保费补贴盟级配套资金400万元,森林保险补贴资金282万元,新一代天气雷达数据处理中心资金200万元等。另外,通过“吉祥草原”产业基金安排嘎查村环境治理补助资金2,000万元,嘎查村级公益事业“一事一议”财政奖补项目及美丽乡村建设项目资金2,000万元,农村牧区安全饮水工程资金1,000万元,重点区域村屯绿化补助资金650万元等。

——扶贫攻坚专项资金8,520万元。主要安排“三到村三到户”项目配套资金8,100万元,其中通过“吉祥草原”产业基金安排3,500万元;农牧民转移培训费400万元等。

——教育专项资金37,286万元。主要安排职业学院偿还新校区建设债务资金15,000万元、体育中心运行维护费2,500万元、合同制教师工资和“五险一金”2,588万元,教育信息化建设及提升基础教育质量专项资金6,000万元,学前教育助学金3,600万元,高中阶段免费教育资金2,062万元,党校基本建设工程化债资金700万元,大学生生源地财政贴息助学贷款贴息与风险补偿金396万元等。

——医疗卫生专项资金11,467万元。主要安排精神病院扩建、附属设施及地下停车场项目资金2,100万元,蒙医医院卫生服务能力和医疗水平提升项目资金2,000万元,新农合盟级配套1,600万元,血站新建、改建业务综合楼及配套设备资金1,100万元;盟医院、蒙医医院、精神病院和妇幼保健院政府购买服务资金790万元,公立医院改革补助260万元;行政事业单位离休干部医疗费700万元,农牧民免费健康体检资金700万元,计生事业费600万元,基本公共卫生服务配套经费291万元等。

——社会保障和就业专项资金28,646万元。主要安排预留企业养老金发放缺口补助6,000万元,“健康养老”资金6,000万元,城乡低保补助资金5,000万元,低收入农牧户冬季取暖用煤补贴盟本级配套资金2,415万元,城乡居民养老保险资金1,683万元,高龄津贴1,497万元,城镇居民医疗保险资金692万元,城乡大病救助“爱心工程”基金600万元,下岗失业人员小额担保贷款贴息盟级配套资金580万元,城市低保取暖补贴540万元等。

——保障性住房专项资金500万元,用于安排城镇保障性安居工程奖补资金;农村牧区危房改造配套资金1,437万元从“吉祥草原”产业基金中安排。

——文化、体育与传媒等社会公益事业专项资金7,052万元。主要安排电影《基石》拍摄资金1,000万元,与香港卫视国际传媒集团合作拍摄专题片、宣传片等费用900万元,锡林郭勒文化园人员经费及物业费580万元,足球发展资金500万元,乌兰夫故居修复资金500万元,政府集中购买公共文化产品(日报社)452万元,元上都遗址物业费及取消门票补助资金706万元,拍摄纪录片《永远的乌兰牧骑》经费180万元,老年活动中心运转及活动经费200万元,全民健身专项资金100万元等。

——党建、宣传及维稳等专项资金16,225万元。主要安排“平安锡盟”社会治理数字化工程资金3,980万元,提高嘎查村干部正副职工资报酬及运转经费1,715万元,消防车辆购置费1,570万元,消防特种设备购置1,500万元,媒体融合改革、新闻指挥调度中心成立等工作经费880万元,公安边防业务费500万元,消防支队业务费460万元,武警业务费370万元,森警业务费230万元,盟委巡察工作专项经费443万元,大学生村官盟级配套资金261万元,纪委派驻(出)机构专项经费220万元,信访局驻京驻呼工作组工作经费170万元,党员远程教育经费150万元,信访储备金150万元,政法委工作经费135万元,军分区民兵武器装备仓库维护建设及运转经费100万元,城镇党建5个项目资金100万元等。

——其他专项资金160,690万元。主要安排信息化大数据建设产业基金及政府购买服务2亿元,机场扩建、盟蒙中搬迁、乌兰牧骑文化广场、盟医院建设前期费用12,000万元,航线补贴7,500万元,全域旅游资金5,500万元,工业发展基金5,000万元,空港物流园区东区提质改造工程资金3,000万元,地质环境恢复治理项目资金3,000万元,二连国家重点开发开放实验区建设资金3,000万元,“助保金贷款”政府风险补偿抵押金2,000万元,自治区70年大庆相关费用1,500万元,行政中心物业管理费1,095万元,口岸各类活动工作经费1,000万元,支持非公经济专项经费1,000万元,应用技术研究与开发资金1,000万元,锡二铁路运营补贴835万元,镶黄旗通用机场前期及建设资金800万元,政务服务中心附属楼扩建项目资金700万元,国地税征管补助经费各400万元。

苏尼特绒毛纺织产业循环经济园区基础设施建设资金1,000万元,正镶白旗、阿巴嘎旗饮水工程项目资金各500万元,苏尼特右旗白音小区及相关配套基础设施建设资金和正蓝旗五星嘎查至小扎格斯台淖农村公路建设资金通过“吉祥草原”产业基金各安排500万元。

偿还“11锡盟债”企业债券本金33,900万元,偿还省道307线巴彦乌拉至白音华煤矿段公路工程等11笔存量债务资金16,184万元,偿还2014年地方政府三年期到期债券资金10,020万元,偿还地方政府债券到期利息7,412万元,“11锡盟债”2017年应付利息6,027万元,盟本级“吉祥草原”产业基金本金、溢价款及相关费用3,720万元等。

——安排部门列收列支项目资金17,659万元。按照“收支两条线”有关规定,将部门组织的收费、罚没、结转资金等非税收入相应安排支出。

——安排自治区专项补助项目资金5,813万元。按照《预算法》要求,将属于盟本级部门列支的自治区预下达专项资金纳入预算。

(2)安排总预备费5,000万元,与上年持平,用于救灾及其他难以预见的特殊支出。

(四)收支结余情况

盟本级收支预算做以上安排后,结余24万元。

三、确保2017年盟本级预算顺利执行采取的措施

2017年,受经济下行、刚性支出加大、盟对旗县财政体制改革和一次性收入减少等综合因素影响,盟本级财力非常紧张。因此,为确保全年预算顺利执行,将采取以下措施:

(一)全力做好组织收入工作。一是进一步加强与税务部门的联系,定期分析收入形势,形成税收征管合力;二是强化非税收入和基金的征管入库工作。三是协助有关部门积极争取上级专项资金,缓解资金的不足。四是积极争取自治区财力性补助和地方政府新增债券资金。五是积极推动与深圳金砖公用资产管理有限公司洽谈合作,尽快设立规模30亿元的政府投资基金。六是充分运用PPP等方式,拓宽重大基础设施建设融资渠道,带动社会资本投入。

(二)硬化预算约束,加强支出管理。一是年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,不再出台增支政策,对必须的新增支出,报盟委、行署批准后,通过以后年度预算安排资金。二是对实施时间较长的项目,按照项目进度拨付资金;对可以缓建的项目,在调整预算时给予适当考虑或是在明年预算中予以安排。此外,担保基金、全盟校园足球联赛经费等项目未安排,在年度中根据盟本级财力和项目进展情况在调整预算时给予适当考虑。三是对贴近“吉祥草原”产业基金使用范围的项目支出,使用上年结余资金给予安排。四是进一步完善部门非税支出管理有关办法,针对当前一些部门收费较多、使用分散、用途不明确等问题,由财政适度集中使用。五是加大对盟本级部门以及旗县结余结转资金统筹、整合使用力度。六是加大暂付款清理压缩力度。七是加快置换债券支出进度。

(三)稳步推进各项财政管理改革。一是扩大部门预决算公开范围,细化公开内容,加大“三公”经费公开力度。二是进一步完善由公共财政、国有资本经营、政府性基金和社会保障组成的政府预算体系。三是建立与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务支出保障机制。四是健全财政预算绩效管理制度,加强审计、财政投资评审工作力度。五是建立规范的政府举债融资机制,加强政府或有债务监管,严格限定政府举债程序和资金用途。

各位主任、委员,2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革深化之年,也是贯彻落实自治区第十次党代会精神的第一年,做好全年财政工作至关重要。我们要在盟委的坚强领导下,紧紧依靠全盟各族人民,围绕中心、服务大局,紧密联系财政工作实际,深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神及中央、自治区经济工作会议精神,认真落实盟委的各项决策部署和本次会议对财政工作提出的各项要求,坚定信心,迎难而上,在各位委员和全社会的监督下,扎实推进财政系统党建工作、反腐倡廉和收支管理工作,全面完成全年财政预算任务,为全盟各项事业发展作出应有的贡献。