赤峰市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案

丨2017-11-01 09:56

信息来源:自治区人民政府

关于赤峰市2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

2016年3月16日在赤峰市第六届人民代表大会第四次会议上

赤峰市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年全市及市本级财政预算执行情况2015年,各地区、各部门认真贯彻落实市委、市政府决策部署,严格落实市六届人大三次会议的有关决议,充分发挥财政职能作用,积极应对经济下行挑战,深入推进财政改革,较好地完成了全年财政收支预算任务。

(一)全市财政预算执行情况1.一般公共预算执行情况2015年,全市一般公共预算收入1,045,777万元,完成年度预算的100.7%,比上年增加65,519万元,增长6.7%。

全市一般公共预算支出4,150,346万元,完成年度预算的92.1%,比上年增加545,957万元,增长15.1%。其中:教育支出790,760万元,增长10.5%;农林水支出758,014万元,增长19.2%;社会保障和就业支出696,341万元,增长26.6%;医疗卫生和计划生育支出353,775万元,增长14.1%;交通运输支出221,522万元,增长18.8%;住房保障支出175,059万元,增长30.9%。

2.政府性基金预算执行情况2015年,全市政府性基金收入242,197万元,完成年度预算的40.9%,比上年减少423,673万元,下降63.6%;全市政府性基金支出353,190万元,完成年度预算的43.2%,比上年减少342,704万元,下降49.2%。

3.社会保险基金预算执行情况2015年,全市社会保险基金收入1,040,047万元,完成年度预算的124.8%,比上年增加260,616万元,增长33.4%;全市社会保险基金支出970,921万元,完成年度预算的100.8%,比上年增加147,233万元,增长17.9%。

(二)市本级财政预算执行情况1.一般公共预算执行情况2015年,市本级一般公共预算收入143,286万元,完成年度预算的91.8%,比上年减少12,814万元,下降8.2%。其中:税收收入82,057万元,比上年减少3749万元,下降4.4%;非税收入61,229万元,比上年减少9065万元,下降12.9%。税收收入和非税收入“双下降”,主要原因是房地产市场持续低迷,与房地产业密切相关的营业税、土地增值税大幅下滑;同时,受国家清理和取消行政事业性收费政策影响,行政事业性收费大幅减少。

2015年,市本级一般公共预算支出718,252万元,完成年度预算的95%,比上年增加128,214万元,增长21.7%。其中:教育支出93,005万元,增长14.8%;社会保障和就业支出122,857万元,增长73.7%,主要是财政对基本养老保险基金的补助支出增加42,246万元;医疗卫生和计划生育支出148,252万元,增长14.2%;节能环保支出9500万元,增长1.6%;城乡社区支出35,359万元,下降21.1%,主要是部分城市基础设施建设项目未竣工验收,没有形成支出;农林水支出55,542万元,增长11.3%;交通运输支出84,598万元,增长108.7%,主要是翁旗乌丹至灯笼河公路和左旗林东镇与大通道连接线公路项目支出在市本级列支;住房保障支出10,130万元,增长12.5%。

2.政府性基金预算执行情况2015年,市本级政府性基金收入59,213万元,完成年度预算的72.3%,比上年减少86,995万元,下降59.5%,减少的主要原因:一是地方教育附加等9项基金转列一般公共预算,基金收入相应减少45,201万元;二是国有土地使用权出让收入大幅下降。市本级政府性基金支出43,363万元,完成年度预算的19.7%,比上年减少69,941万元,下降61.7%。由于收入减少,支出也相应下降。

3.国有资本经营预算执行情况2015年,市本级国有资本经营预算收入3170万元,完成年度预算的103.7%。市本级国有资本经营预算支出3170万元,完成年度预算的103.7%,其中:用于元宝山区原平煤公司退休教师工资待遇补差资金1422万元,市公交公司运营补助1133万元。

4.社会保险基金预算执行情况2015年,市本级社会保险基金收入811,926万元,完成年度预算的128.3%,增长38.2%。其中企业职工基本养老保险基金收入569,989万元,完成年度预算的140.7%,增长52.4%。

市本级社会保险基金支出773,090万元,完成年度预算的96.8%,增长18.7%。其中企业职工基本养老保险基金支出565,771万元,完成年度预算的96.5%,增长20.2%。

(三)主要工作完成情况2015年,面对严峻复杂的经济形势,全市各级财政部门认真落实积极财政政策,努力创新财政投入方式,不断加强财政管理,有力促进了全市经济社会持续健康发展。

--充分发挥宏观调控作用,促进经济发展稳中提质。一是继续加大资金争取力度。中央和自治区下达我市各类转移支付资金295亿元,增长13%,有力地促进了全市经济社会发展。自治区分配我市地方政府债券资金61.8亿元,其中新增一般债券21.2亿元,主要用于保障“十个全覆盖”和棚户区改造等重点工程;置换债券40.6亿元,用于置换存量债务,优化了债务结构,减轻了还贷压力。二是支持企业发展。严格执行行政事业性收费、政府性基金目录清单制度,认真落实上级减税降费的各项政策,减轻企业税费负担近16亿元。发挥专项资金引导作用,争取“助保金贷款”引导资金2350万元,努力改善中小微企业融资环境。拨付电价补贴资金2186万元,降低企业用电成本,确保全市重点工业企业稳定生产。三是促进产业结构调整。争取资金2945万元,支持战略性新兴产业发展和“互联网+工业”行动。加快提升我市自主创新能力和产业竞争力,拨付科技重大专项资金2000万元,集中力量攻关行业技术瓶颈。促进房地产市场健康发展,认真落实自治区政府关于促进房地产市场平稳健康发展的若干意见,对在2015年8月1日至2016年6月30日期间购买商品房的居民,给予契税50%的财政补贴。四是推进生态建设和环境保护。拨付资金14亿元,继续实施京津风沙源治理、退耕还林等工程,完成造林任务116万亩,其中重点区域造林绿化面积20万亩。投入资金2.6亿元,重点用于水污染和大气污染防治。

--创新财政投入机制,扩大政府筹融资规模。一是大力推广PPP模式。成立以市政府常务副市长为组长的PPP项目工作领导小组,牵头起草《关于公共服务领域推广运用政府和社会资本合作模式的实施意见》,在PPP项目建设、政策扶持等方面做出全面部署。全市征集筛选列入PPP重点项目96项,涵盖交通、市政、医疗等多个领域,计划总投资511亿元。完成社会资本方采购项目6个,列入自治区推介项目9个,克什克腾旗高速公路和三座店水利供水工程项目入选财政部示范项目,红庙子污水处理二期扩建工程、中心城区水源水厂、宁城县国道508线等 24个项目入选国家发改委示范项目。二是探索建立创业引导基金和产业发展基金。《赤峰市创业投资引导基金管理暂行办法》已经市政府常务会议审议通过。为加快实施“十个全覆盖”工程,与金融机构合作成立美丽乡村建设基金、街巷硬化基金和乡村道路建设基金,基金总规模137.5亿元。三是推进政府购买服务工作。认真开展政府购买服务工作试点,顺利完成市公安局特勤保安服务项目政府购买工作。印发《赤峰市财政局关于编制赤峰市本级部门政府购买服务计划的通知》,要求市直预算单位在编制2016年部门预算时,单独编制政府购买服务计划,逐步扩大政府购买服务范围。

--加大助农增收力度,推动农牧业可持续发展。一是支持农牧业生产。继续实施节水增粮行动,拨付资金8亿元,新增节水灌溉面积100万亩。筹集资金8500万元,继续做大做强我市设施农业和肉牛肉羊产业。推进实施“粮安工程”,拨付资金1163万元,维修改造危仓老库24个。拨付农业保险补贴资金3.9亿元,全市承保农作物1388.5万亩、森林3580万亩、养殖业牲畜19.2万头。二是促进农牧民增收。继续抓好“一卡通”发放工作,发放财政补贴资金45.5亿元,惠及城乡居民863万人次。拨付资金6.7亿元,扎实推进“金融扶贫富民”工程,强化“三到村三到户”帮扶措施,确保13万贫困人口实现稳定脱贫。三是深化农村牧区综合改革。全市拨付资金10.2亿元,实施一事一议奖补项目2174个,新建美丽乡村试点96个。敖汉旗被列为全区第二批农村牧区综合改革示范试点。

--切实保障和改善民生,促进民生事业均衡发展。全市民生支出322亿元,增长16%,占一般公共预算支出的 77.7%。一是认真实施重大民生工程。扎实推进农村牧区“十个全覆盖”工程,全市投入财政资金49.5亿元,完成1778个嘎查村街巷硬化建设任务,改造农村牧区危房5.4万户,新建饮水安全工程737处。拨付资金4亿元,继续做好低收入农牧户取暖补贴发放和低保家庭大学生入学资助工作。加快实施保障性安居工程,拨付资金8亿元,开工建设公租住房1024套,改造城市棚户区1.1万户。二是大力提高教育质量和办学条件。投入资金1.1亿元,加大幼儿园建设力度,让更多儿童享受优质学前教育。拨付资金2.3亿元,加快基础教育学校标准化建设和薄弱学校改造,推动义务教育均衡发展。拨付资金4000万元,重点支持6所职业院校实训基地建设。三是提高社会保障和就业水平。落实资金21.3亿元,继续提高企业退休职工和城乡居民基础养老金、城乡低保对象补助水平。拨付资金2亿元,支持和促进就业工作,全年城镇新增就业3.2万人,农村牧区劳动力转移就业69.9万人。四是提高医药卫生保障水平。城镇居民医保和新农合财政补助标准提高到每人每年380元,基本公共卫生服务项目财政补贴标准提高到年人均40元。拨付资金2900万元,在9个旗县开展公立医院综合改革。五是促进文体事业发展。实施文化惠民工程,拨付资金4294万元,完善农村公共文化设施,对公益性文化场馆实行免费开放。支持足球事业改革和发展,拨付资金1.7亿元,加大足球基础设施投入。

--全面深化财政改革,提高管理水平。一是推进预算管理改革。按照新预算法要求,首次编制国有资本经营预算和社会保险基金预算,实现全口径预算管理。全面公开市县两级政府及部门预决算和“三公”经费预决算,主动接受社会各界监督。二是规范政府性债务管理。在清理甄别的基础上,加强政府债务规模控制和分类管理,规范政府举债行为。三是加强投资评审和政府采购力度。将投资评审结果作为PPP项目实施的重要依据。市本级项目送审金额24.6亿元,审减额7亿元,审减率28.4%。建立政府采购监督管理平台,新增专家300名并实行动态管理。四是加强基层财政建设。基层财政所建设实现全覆盖,17家财政所被自治区评为标准化财政所。我市被确定为全区苏木乡镇财政资金监管工作试点,八里罕镇被列入国家示范点。五是积极盘活财政存量资金。开展财政结余结转资金清查工作,全市收回财政存量资金4.6亿元,重点用于工资改革和民生支出。六是加强财政监督检查。开展2014年度会计信息质量检查,涉及粮食、广播影视、节能环保等行业共53家单位,发现违规资金 4981万元,已纠正2653万元。开展市直部门单位往来款清理工作,清理应收款项1.1亿元、应付款项6343万元。开展涉农资金专项整治行动,全市共自查2013-2014年涉农资金273.6亿元,发现问题资金3.3亿元,并按要求基本完成整改工作。

在取得成绩的同时,我们还应看到财政工作中存在的困难和问题:受经济下行、国家减税降费政策等因素影响,财政收入增速放缓,预算平衡难度加大;部分旗县财力薄弱,保工资、保运转、保民生压力仍然较大;全市债务负担较重,防控风险任务十分艰巨;个别地区和部门贯彻落实新预算法力度不够,执行法律意识不强等。我们将正视并克服这些困难和问题,在今后工作中认真加以解决。

二、2016年财政预算草案编制2016年财政预算的指导思想是:贯彻落实新预算法、市委六届七次全委会议精神,主动适应新常态下的新要求,继续落实积极财政政策,确保实现稳增长、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,重点保障基本民生支出;加快推进财税体制改革,健全政府预算体系,切实推进预算公开透明;加强地方政府债务管理,有效防范财政风险,促进全市经济社会持续健康发展。

按照新预算法规定,市政府编制了2016年市本级财政预算草案,汇总了全市预算草案。根据市人民代表大会对预算报告审查的内容,重点报告市本级财政预算安排情况。

(一)一般公共预算安排根据全市经济增长预期及政策性调整因素,2016年全市一般公共预算收入安排1,113,800万元,比上年增加68,023万元,增长6.5%。其中:税收收入安排833,969万元,比上年增加67,796万元,增长8.8%;非税收入安排279,831万元,比上年增加227万元,增长0.1%。

2016年全市总财力3,361,143万元。其中:一般公共预算收入1,113,800万元,上级返还性收入和一般性转移支付收入1,379,631万元,专项转移支付收入270,120万元,上年结转收入354,464万元,调入资金131,083万元,调入预算稳定调节基金112,045万元。与收入相对应,全市一般公共预算支出安排3,361,143万元。

2016年市本级一般公共预算收入安排170,340万元,比上年增加27,054万元,增长18.9%。其中:税收收入安排70,350万元,比上年减少11,707万元,下降14.3%;非税收入安排99,990万元,比上年增加38,761万元,增长63.3%。

按现行财政管理体制及收入划分,2016年市本级总财力844,790万元。其中:市本级一般公共预算收入170,340万元,上级返还性收入和一般性转移支付收入231,182万元,专项转移支付收入8278万元,旗县区上解市级收入236,400万元,上年结转收入87,150万元,调入预算稳定调节基金111,440万元。

根据收支平衡的原则,2016年市本级一般公共预算总支出安排844,790万元。

按经济分类科目划分:工资福利支出175,379万元,商品和服务支出166,178万元,对个人和家庭的补助273,366万元,债务利息支出10,741万元,基本建设支出12,617万元,其他资本性支出196,709万元,其他支出4800万元。

按功能分类科目划分:一般公共服务支出47,669万元。严格控制“三公”经费等一般性支出,基本公用经费继续保持零增长。

公共安全和国防支出44,207万元。重点保障公检法司基层单位办案业务费、执法装备购置费,反恐、应急维稳等各种专项行动,推进政法经费保障体制改革和信息化建设。

教育支出94,577万元。主要用于完善义务教育经费保障机制,全面落实普通高中、中等职业教育免学费、免教科书费政策,完善家庭经济困难学生奖助学金资助政策。加快现代职业教育体系建设,提高高等教育教学水平和创新能力。

科学技术支出7305万元。主要用于承办中国北方农业科技成果博览会、科技奖励、科普经费等,落实创新驱动发展战略,促进中小企业发展。

文化体育与传媒支出32,258万元。主要用于红山文化旅游节等系列文化活动、体育中心运转、足球基地建设。加快文化产业发展,提高基本公共文化服务水平。

社会保障和就业支出200,319万元。主要用于城乡居民基本养老保险,行政事业单位职工新增养老保险和职业年金,落实“十个全覆盖”城乡低保、农村牧区危房改造市级配套资金。不断完善城乡社会救助体系,保障困难群众基本生活。

医疗卫生与计划生育支出135,821万元。提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,深入推进县级公立医院综合改革,落实人口和计划生育市级补助经费。

节能环保、资源勘探信息、国土海洋气象支出43,942万元。主要用于大气、水、土壤重金属污染防治和矿产资源勘查、矿山地质环境治理,支持发展清洁能源和可再生能源。

农林水支出79,395万元。安排脱贫攻坚配套资金8000万元,加快脱贫步伐。继续支持设施农业、重点区域造林绿化、饮水安全等项目建设,确保重大民生工程顺利实施。推进土地承包经营权确权登记颁证工作,农村土地承包经营权有序流转。

城乡社区、交通运输、商业服务业、金融支出88,968万元。主要用于行政村街巷硬化、公路等基础设施建设,推动新型城镇化发展。支持赤峰至喀左高铁建设和玉龙机场航站楼改造工程。

住房保障支出24,230万元。支持保障性安居工程建设,加快推进农村牧区危房和棚户区改造。

(二)政府性基金预算安排全市政府性基金收入安排455,434万元,比上年增加212,595万元,增长87.5%。上年结转收入233,031万元,补助收入8464万元,全市政府性基金预算支出安排696,929万元,比上年增加343,739万元,增长97.3%。

市本级政府性基金收入安排41,050万元,比上年减少18,163万元,下降30.7%。其中:国有土地使用权出让金收入15,295万元,城市基础设施配套费收入15,000万元。上年结转收入113,725万元,上级补助收入216万元,市本级政府性基金预算支出安排154,991万元,比上年增加111,628万元,增长257.4%。其中:城乡社区支出108,906万元,彩票公益金等其他支出35,492万元。

(三)国有资本经营预算安排全市国有资本经营预算收入安排1356万元,其中:利润收入311万元,股利、股息收入1000万元,其他国有资本经营预算收入45万元。全市国有资本经营预算支出安排1356万元。

市本级国有资本经营预算收入安排326万元,其中:利润收入311万元,其他国有资本经营预算收入15万元。市本级国有资本经营预算支出安排326万元,其中:费用性支出57万元,用于企业职工生活费及五险一金;资本性支出69万元,补充企业国有资本;调入一般公共预算200万元。

(四)社会保险基金预算安排全市社会保险基金收入安排1,167,428万元。社会保险基金支出安排1,109,454万元,主要用于城乡居民和企业职工基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险支出。

市本级社会保险基金收入安排925,255万元。社会保险基金支出安排905,427万元,主要用于企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险支出,其中企业职工基本养老保险和失业保险目前实行市级统筹。

三、2016年财政工作的主要任务(一)加强财政收支管理,确保完成全年目标任务。一是加强财政收入管理。收入预算从约束性逐步转向预期性,不断提升财政收入滚动预测、分析研判和征收管理水平。继续细化收入预期目标,提高财政收入质量。认真研究上级扶持政策,支持实体经济发展,培植财源,增加收入。加大清缴税费力度,严禁违规减免或缓征行政事业性收费和政府性基金。二是强化预算执行管理。严格按照预算法规定时限下达转移支付资金,加快预算支出进度。年末各地区一般公共预算支出进度达到92%以上,各部门支出进度达到90%以上。按照中央和自治区厉行节约的要求,严格控制一般性支出,“三公”经费零增长。三是推进财政资金统筹使用。将水土保持补偿费、政府住房基金转列一般公共预算,增加一般公共预算收支规模。盘活存量资金,对结余资金和结转两年以上的资金,一律收回预算统筹使用。全面清理预算单位往来款,减少资金占用,提高专项资金使用效率。

(二)健全公共财政体系,建立民生投入长效保障机制。一是大力支持脱贫攻坚工程。结合扶贫发展规划和易地扶贫搬迁规划,促进相关领域资金优先向贫困地区、贫困人口倾斜,实施精准扶贫、精准脱贫。拓宽扶贫资金筹措渠道,创新财政扶贫资金使用方式,吸引社会资金参与,全年计划投入扶贫资金40亿元。开展旅游扶贫、电商扶贫、教育扶贫等精准扶贫工程,探索发展公益众筹扶贫,确保年内5.3万人稳定脱贫。二是全力支持“十个全覆盖”工程。拓宽“十个全覆盖”工程建设资金来源渠道,努力形成“财政资金+社会资金+群众筹资投劳”的资金保障模式。安排“十个全覆盖”市级配套资金4亿元,确保所有行政嘎查村所在地实现全覆盖。尽早拨付工程资金,健全资金监督管理办法,提高资金使用效益。三是着力保障基本民生。落实县级基本财力保障机制改革政策,提高“保工资、保运转、保基本民生”能力。完善城乡一体化的义务教育经费保障机制,促进教育公平。深化医药卫生体制改革,推进县级公立医院综合改革试点工作。2016年新型农村牧区合作医疗、城镇居民医疗保险两项补助标准由每人每年380元提高到440元。

(三)创新财政投入方式,鼓励社会力量参与城市治理和社会管理。一是深入推进PPP投资模式。做好全市“十三五”时期PPP项目规划编制工作,制定《赤峰市建立市直部门、旗县区合力推动政府和社会资本合作(PPP)工作机制》,促进各项工作制度化、标准化、程序化。推动三座店水利枢纽向中心城区引供水工程、赤峰旅游综合服务中心、公共安全视频监控系统等项目落地实施,打造更多优质工程入选国家示范项目。二是积极打造基金引导平台。改变过去点对点的分散式财政投入方式,通过建立创业投资引导基金、产业发展基金等平台,放大财政资金引导撬动效应,力推产业升级换代,促进企业提质增效。着力培育新的经济增长点,为我市经济发展注入新的动力。三是建立政府购买服务长效机制。将政府购买服务所需资金列入财政预算,支持各部门按有关规定开展政府购买服务工作。坚持“以事定费,费随事转”,制定《关于推进政府向社会力量购买服务的实施意见》和指导性目录,扩大政府购买服务范围,降低公共服务成本,提高公共服务质量。

(四)深化预算管理制度改革,增强财政服务支撑功能。一是探索制定财政三年滚动规划。尝试编制2017-2019年中期财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,研究政策目标、运行机制和评价办法,强化三年滚动规划对年度预算的约束。加强项目库管理,健全项目预算审核机制。二是健全预算绩效管理机制。2016年将全部专项资金纳入预算绩效管理范围,绩效评价重点由项目支出逐步拓展到部门整体支出。加强绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、科学安排预算的重要依据。三是深化国库管理制度改革。继续推进国库集中支付制度改革,进一步扩大国库集中支付资金覆盖面,稳步推进乡镇国库集中支付改革。推进公务卡制度改革,扩大公务卡支付范围,提高公务卡使用效率,严格执行公务卡强制结算目录,减少预算单位现金使用。继续做好权责发生制政府综合财务报告试编工作,将试编范围扩展到各旗县区。进一步完善财税库银横向联网系统,提高横向联网电子缴税比重,加强财税信息共享和分析利用。四是积极推进预决算公开。逐步细化地方财政预决算公开内容,扩大公开范围,除涉密信息外,全部细化公开到功能分类项级科目和经济分类类级科目,专项转移支付预决算按项目按地区公开。指导各地区、各部门在规定的时限内,集中时间将政府预决算、部门预决算及“三公”经费预决算等内容向社会公开。五是健全地方债务管理体系。结合地方政府债务收支执行情况,编制2016年地方政府债务收支预算。积极向上级财政部门争取地方政府债券额度,加大对公益性项目建设支持力度。争取置换债券资金,妥善处理存量债务。严格限定举债程序和资金用途,推动政府性债务分类纳入全口径预算管理。

各位代表,2016年是“十三五”规划的开局之年,也是深化预算管理制度改革的关键一年。全市财政工作将紧紧围绕市委的决策部署,坚决执行市人大及其常委会的决议和决定,自觉接受法律监督和工作监督,认真汲取市政协的监督意见和建议,改革创新,真抓实干,确保完成全年财政预算任务,为促进全市经济社会持续健康发展而努力奋斗!