呼伦贝尔市人民政府关于2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

丨2017-11-01 09:53

信息来源:自治区人民政府

——2017年2月14日在呼伦贝尔市第三届人民代表大会第五次会议上

呼伦贝尔市财政局

各位代表:

受市人民政府委托,现将2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2016年全市预算执行情况

2016年,面对严峻复杂的经济形势和特大旱灾的双重压力,在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督下,全市财政工作坚持稳中求进的工作总基调,继续落实积极财政政策,主动适应经济发展新常态,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全市大局,以深化财税改革激发发展活力。在全市上下的共同努力下,圆满完成全年财政收支目标任务,为促进全市经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

(一)一般公共预算执行情况

根据2016年12月31日统计数据(以下预算执行情况均为此时点数据),全市一般公共预算收入106.03亿元,增长2.61%;剔除营改增等减税降费因素影响,同口径增长10.56%。其中:税收收入79.53亿元,增长4.30%,占一般公共预算收入比重为75.01%;非税收入26.50亿元,下降2.17%。全市一般公共预算收入加上上级补助收入313.69亿元、地方政府一般债券转贷收入118.83亿元、上年结余收入12.26亿元、上年置换债券结余1.64亿元、调入预算稳定调节基金4.25亿元、调入资金1.04亿元,收入总计 557.74亿元。全市一般公共预算支出414.69亿元,增加40.15亿元,增长10.72%,加上上解上级支出1.35亿元、地方政府一般债务还本支出111.63亿元、安排预算稳定调节基金7.03亿元、待偿债置换债券结余6.31亿元,支出总计 541.01亿元,年终结余16.73亿元,全部为专项结转资金,按规定结转下年继续使用。

上级财政对我市各类补助收入313.69亿元。扣除满洲里市和扎赉诺尔区,较上年同口径增加43.56亿元,达到288.11亿元,增长17.81%。其中,返还性收入和一般性转移支付收入155.59亿元;专项转移支付收入132.52亿元。按照中央和自治区相关转移支付分配办法,市财政下达旗市区(不含满洲里市、扎赉诺尔区)各类补助222.21亿元,增长10.54%。其中,返还性支出和一般性转移支付125.51亿元,专项转移支付96.70亿元。

市本级一般公共预算收入25.46亿元,完成预算的93.82%,比上年减少0.14亿元,下降0.54%,收入形成短收和下降的主要原因是营改增政策性减收影响旗市区上划市级收入减收0.80亿元影响。市本级一般公共预算收入加上上级各类补助列市本级收入65.90亿元、地方政府一般债券转贷收入17.82亿元、上年结余收入6.20亿元、调入预算稳定调节基金1.57亿元、调入资金0.30亿元,收入总计117.25亿元。市本级一般公共预算支出83.83亿元,完成调整预算的89.52%,比上年增加10.22亿元,增长13.88%,加上上解上级支出0.25亿元、地方政府一般债务还本支出20.05亿元、安排预算稳定调节基金3.08亿元,支出总计107.21亿元,年终滚存结余10.04亿元,全部为专项结转资金,按规定结转下年继续使用。

呼伦贝尔经济技术开发区一般公共预算收入2.04亿元,完成年初预算的336.06%,同比增加1.47亿元,增长262.44%。增加的主要原因是新建项目一次性税收影响。加上上级补助收入0.70亿元、地方政府一般债券转贷收入3.47亿元、上年结余收入0.04亿元、调入预算稳定调节基金0.01亿元,收入总计6.26亿元。一般公共预算支出完成0.97亿元,完成年初预算的120.14%,比上年减少1.24亿元,下降56.09%,加上上解上级支出0.39亿元、地方政府一般债务还本支出3.47亿元、安排预算稳定调节基金1.43亿元,支出总计6.26亿元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入20.05亿元,完成预算的81.27%,同比减少0.74亿元,下降3.58%。减少的主要原因是将政府住房基金收入转列一般公共预算收入管理,以及城市基础设施配套费收入下降所致。全市政府性基金预算收入加上上级补助收入5.99亿元、地方政府专项债券转贷收入19.65亿元、上年结余4.65亿元,收入总计50.34亿元。全市政府性基金预算支出29.03亿元,同比减少2.60亿元,下降8.22%,减少的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出、民航发展基金支出减少及政府住房基金转列一般公共预算所致。全市政府性基金预算支出加上调出资金0.82亿元、地方政府专项债务还本支出14.52亿元、待偿债置换债券结余1.70亿元,支出总计46.07亿元,年终结余4.27亿元,按规定结转下年继续使用。

市本级政府性基金预算收入2.78亿元,完成年度预算的124.89%,比上年减少1.25亿元,下降31.10%。减少的主要原因为国有土地使用权出让收入减少及政府住房基金转列一般公共预算所致。市本级政府性基金预算收入加上上级补助收入3.30亿元、地方政府专项债券转贷收入4.79亿元、上年结余1.42亿元,收入总计12.29亿元。市本级政府性基金支出6.31亿元,同比减少0.50亿元,下降7.34%,加上调出资金0.23亿元、地方政府专项债务还本支出4.79亿元,支出总计11.33亿元,年终结余0.96亿元,按规定结转下年继续使用。

呼伦贝尔经济技术开发区政府性基金收入2.72亿元,完成预算的1511.72%,同比增加2.71亿元,加上上年结余0.11亿元,收入总计2.83亿元。政府性基金支出2.83亿元,支出总计2.83亿元,当年收支平衡。

(三)国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入144万元,完成年度预算的15.89%。短收的主要原因为受今年特大旱灾影响,海大两个农场局经营亏损。加计上年结余93万元,国有资本经营预算收入总计237万元。国有资本经营支出30万元,主要用于市国资局国有企业管理费用支出,通过“调出资金”207万元用于安排预算稳定调节基金。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入111.63亿元,包括各项保险费缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入等。全市社会保险基金支出95.22亿元,主要用于保险待遇支出、转移支出、上解支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的支出等。当年收支结余16.41亿元,年末滚存结余69.76亿元。

上述预算执行数字,在财政决算后将会有些变化,届时再向市人大常委会报告。

(五)围绕预算执行所做的主要工作

认真落实市三届人大四次会议精神以及市人大财经委的审查意见,积极探索,大胆实践,努力做好预算执行和财政改革管理工作。

一是落实积极财政政策,积极促进经济健康发展。充分利用积极的财税政策,围绕“三去一降一补”工作任务,发挥财税政策的导向和杠杆作用,加快培育新的发展动能。第一,积极落实企业减税降费政策。全面推行营业税改征增值税,实现总体税负只减不增的预期目标。取消、停征和归并一批政府性基金,扩大政府性基金和行政事业性收费免征范围、降低部分社会保障费征收标准。涉企收费项目从24项减少到8项,有效减轻企业负担。第二,支持重点企业及中小企业发展。财政投入10亿元,着力支持生产有能力、产品有市场、发展有潜力、经营有效益、对财政增收有贡献的重点企业。投入1.36亿元,大力支持创业创新、战略性新兴产业及中小企业发展。第三,落实“去产能、降成本”。投入1.86亿元主要用于企业贷款贴息、电价补贴、生产性物流奖励及降低中小微企业融资担保费和化解钢铁煤炭行业过剩产能等补助,努力降低企业生产成本。第四,积极推进保障性住房建设。争取上级补助21.44亿元,通过政府购买棚户区改造服务方式融资74.83亿元,继续实施城镇棚户区和农村牧区危房改造工程建设。采取单一货币补偿方式,安置城市棚户区1.40万户,有效降低房地产库存。第五,创新投融资体制机制。加快推进政府和社会资本合作(PPP)工作。通过PPP方式,投资30亿元,实施嘎查村街巷硬化工程。以政府购买服务方式,投资157.03亿元,主要用于棚户区改造、人居环境整治和公共公益等项目建设。与自治区财信集团合作,设立呼伦贝尔养老产业基金1.43亿元,用于支持和完善老年公寓项目建设。

二是坚持稳中求进,全力保证财政收入稳定增长。面对煤炭、电力、石油等重点行业税收下滑和政策性减收等不利因素影响,紧紧围绕完成全年财政收入任务目标,进一步强化责任意识,及时分解财政收入工作任务,加强工作配合,狠抓收入征管,逐级落实工作责任。同时,围绕“营改增”政策的实施,密切关注国家税收政策变化和财政体制改革动向,充分考虑“营改增”后税源变化情况及分成比例下降等因素,加强对重点行业、重点企业、重点领域税源动态监控,推进国地税征管体制改革,构建综合治税新格局,切实做到应收尽收,应缴尽缴。在确保财政收入实现平稳增长的同时,挤出收入“水分”,进一步提升财政收入质量。全市地方财政总收入完成170.10亿元,占GDP的比重为10%,其中非税收入占15.58%。一般公共预算收入同口径增速高于全区3.56个百分点,实现与经济同步增长,其中税收收入占75.01%,比自治区平均水平高出8.76个百分点,税收占比列全区各盟市之首。

三是不断优化支出结构,有力保障和改善民生。在财政收入增长乏力的情况下,更加注重优化结构,大力压缩一般性支出,严格控制“三公”经费,合理安排群众基本生活保障支出,有力推动民生事业发展。全市用于教育、社会保障和就业、农林水、医疗卫生、节能环保和住房保障等各项涉及民生支出达到309.48亿元,同比增加30.72亿元,增长11.02%,占一般公共预算支出的74.63%。第一,着力推进农村牧区建设和农牧民增收。农林水事务支出达到65.37亿元,占一般公共预算支出的15.76%。财政投入4.16亿元,通过PPP、政府购买服务投入96亿元,主要用于改善农村牧区嘎查村街巷硬化、人畜饮水、村容村貌改造、环卫设施、生产生活设施及其他公益设施等方面。下达农机购置、草原生态奖补、畜牧种补贴及农业支持保护补贴等各类惠农惠牧专项补贴资金20.06亿元,拨付大豆目标价格补贴和玉米种植补贴23.74亿元,有效保证农民收入增长。用于支持重点水利工程、小型农田水利重点县、农村牧区安全饮水工程等项目支出3.03亿元。第二,全力促进脱贫攻坚工程实施。拨付上级扶贫开发资金4.69亿元,市本级财政投入0.85亿元用于扶贫攻坚,精准脱贫工作效果明显。第三,社会保障实现提标扩面。企业职工养老保险实现12连增,企业职工养老保险基金支出总额65.79亿元,其中争取自治区补助资金42.27亿元,人均月养老金待遇达到1973元,全市共有26.96万人受益。拨付资金1.58亿元,用于提高和发放城乡居民养老保险待遇。加大社会救助资金投入,财政投入资金14.45亿元,城乡低保、农村五保、孤儿供养、高龄津贴补助标准进一步提高和低收入农牧户冬季取暖用煤补贴。第四,推进就业和再就业。筹集就业再就业专项补助资金1.89亿元促进再就业工作。拨付资金0.51亿元发放援企稳岗补贴,惠及111户企业,稳定就业岗位6.86万人。拨付贴息资金0.18亿元,新增发放小额担保贷款0.78亿元。第五,全力保障抗旱救灾工作。面对我市百年不遇的重大旱情,积极争取上级抗灾救灾专项补助资金2.91亿元、市本级财政投入0.55亿元,救灾应急贷款3亿元用于受灾农牧民生产生活补助。

四是提高财政资金效益,推进社会事业健康发展。积极争取上级专项资金补助,不断强化财政资金整合力度,进一步提高财政资金使用效益,推进社会各项事业健康发展。第一,促进教育事业均衡发展。拨付薄弱学校改造、义务教育公用经费及校舍安全建设、维修改造等义务教育资金2.81亿元,强化义务教育经费保障机制。拨付资金1.11亿元,落实普通高中、中职“两免一助”政策,惠及学生6.6万人次。市本级安排1.18亿元,争取自治区奖补0.28亿元,全面落实高校生均拨款及高校奖助学金政策。第二,完善医疗卫生服务体系。大力推进基本公共卫生服务均等化,拨付1.76亿元,用于推行公立医院改革、基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构药品零差率销售补助。城乡居民医疗保险补助标准由每人每年380元提高到420元,财政补助资金规模达到5.83亿元。第三,支持国有重点林区改革。下达国有重点林区“两供一业”运营亏损补贴资金1.17亿元,市本级财政筹集 “两供一业”人员经费补助0.48亿元。第四,加大公共基础设施建设投入。争取计划内资金9.99亿元用于公路建设和维护。投入6.66亿元,用于重点水利工程、城镇和口岸基础设施建设、民航机场建设。第五,大力支持生态环境建设。节能环保支出达到13.76亿元,增长11.60%。争取国家清洁发展基金委托贷款0.60亿元,用于扎兰屯市集中供热项目建设。进一步加大生态环境保护力度,下达天然林保护、退耕还林、森林抚育等各类林业生态保护资金16.16亿元。拨付资金6.29亿元实施第二轮草原生态保护补助奖励政策。争取自治区呼伦湖流域治理专项补助5亿元。

五是继续深化财政改革,增强依法理财能力。着力深化财税体制改革,强化财政资金监督和内部控制。第一,加强预算管理体制改革。坚持量入为出、量力而行,把资金用在“刀刃”上,做到有保有压,加强对年度预算的约束,切实守住民生底线。完善预算绩效管理结构和绩效目标指标体系,加强预算执行绩效监控,强化预算绩效监督评价。第二,进一步盘活存量资金。实行常态化管理,建立健全定期统计报告、动态监控制度和定期清理机制。第三,全面实施预决算信息公开制度。按照法定时间、程序和要求,完成财政预决算及“三公”经费信息公开工作,公开内容进一步细化。第四,加强债务管理。严格控制债务规模,依法依规举借债务,建立地方政府债务限额及债务收支情况与预算同步公开的常态机制。稳步推进政府存量债务置换工作,通过地方政府置换债券,置换政府存量债务96.97亿元,其中:市本级19.69亿元,可以置换的政府债务全部置换。第五,继续试行权责发生制的政府综合财务报告制度。制定工作实施方案,进一步扩大试编范围,完成2015年度权责发生制政府综合财务报告试编工作。

虽然总体上2016 年全市财政预算执行效果良好,但也还存在一些不容忽视的问题:一是由于经济增长下行压力持续,支柱行业税收萎缩,后续财源拉动性不强,财政收入保持持续增长的难度进一步加大。二是民生等公共事业及重点建设支出的刚性需求不断增加,可支配财力严重不足,财政收支矛盾日益尖锐。三是财政支持发展压力较大,保障能力仍然较弱,对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。四是财政支出项目固化,配套项目只增不减,财政资金使用效益急需提高,预算绩效管理亟待加强,五是财政管理水平与《预算法》和深化财税改革要求相比仍有一定差距,专项资金管理仍需加强,财政监督检查力度需进一步加大,财政资金使用效益需进一步提高。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2017年预算草案

2017年是“十三五”规划的关键一年,也是夯实全面建成小康社会基础承上启下的重要一年。编制好今年预算,做好各项财政工作,对于保持经济平稳运行,维护社会和谐稳定,以优异成绩迎接党的十九大召开和自治区成立七十周年大庆,具有重要意义。根据《预算法》和中央、自治区有关预算编制的要求,2017年财政预算编制的指导思想是:以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导,紧紧围绕市委确定的发展战略和决策部署,坚定不移用五大发展理念引领财政工作,继续实施积极的财政政策,有效应对经济下行压力,着力加强财源建设,培育生财后劲;着力加强收入征管,做大财政蛋糕;着力优化支出结构,强化保障能力;着力推行科学管理,提升理财水平,为推动全市经济社会在转型升级、转换动力、破解矛盾、补齐短板等发展方面提供可靠财力支撑。

根据上述指导思想和全市经济社会发展预期和税收政策调整,综合考虑各种收支增减因素,2017年全市一般公共预算收入安排108.68亿元,同口径增长7.50%;全市一般公共预算支出安排440亿元,比上年增长6.10%。全市政府性基金预算收入安排23.01亿元,比上年增长14.71%;根据收入情况,相应安排政府性基金预算支出安排23.01亿元。全市(不含满洲里)社会保险基金预算收入安排206.45亿元,社会保险基金预算支出安排199.01亿元,收支相抵后,当年收支结余7.44亿元,年末滚存结余64.81亿元。

根据《预算法》规定,各级政府预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面重点报告市本级财政预算草案编制情况。

(一)一般公共预算安排情况

按现行财政体制划定的收入范围和自治区已明确的补助数额,2017年市本级一般公共预算可用财力安排45.20亿元,比上年年初预算同口径减少1.88亿元,下降3.99%,主要受市本级直接组织非税收入减少1.09亿元、动用预算稳定调节基金减少0.71亿元等原因影响。其中:一般公共预算收入20.98亿元(含专项收入财力1.01亿元),自治区财力性补助收入23.75亿元,动用预算稳定调节基金0.47亿元。加上动用上年各项可支配的结转资金0.20亿元及自治区预下达补助3.59亿元,全年可支配财力48.99亿元。

按照预算法关于“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的要求,截至2016年12月31日,自治区提前下达我市转移支付中,需要市本级列入预算安排3.59亿元,重点用于教育补助资金0.27亿元、社会保障和就业补助资金1.18亿元、外经贸发展补助资金0.06亿元、粮油物资补助资金1.09亿元、农林水补助资金0.63亿元、其他各类补助资金0.36亿元。

根据国家、自治区关于编制2017年预算要求和市委、政府的重点工作部署,2017年预算安排遵循以下原则:一是加大统筹使用财政资金力度。进一步加强一般公共预算与政府性基金预算的衔接,统筹安排相关支出项目。利用财政资金引导作用,通过政府和社会资本合作、政府购买服务和产业基金等方式,吸引社会资本参与重点项目建设,多渠道尽最大可能保障项目资金需求,拉动和扩大有效投资。二是全面落实市委、政府工作部署。围绕市第四次党代会精神,以全面建设“两区三地一家园”为目标,集中政府财力,发挥政府信用,多渠道筹集资金,确保2017年市委、政府谋划重点工程和重大项目实施。三是突出保证财政支持的重点。在保工资、保运转和保民生“三保”的基础上,牢固守住“三条”底线。重点突出精准脱贫和扶贫攻坚、草原生态保护、沙地治理、天然林保护,主要抓好呼伦湖综合治理、自然资源资产审计、国家环保督查发现问题的整改落实。四是促进经济发展和基础设施建设。重点突出做好促进产业优化升级、一二三产业融合发展、文化旅游产业发展及规划,促进科技创新,保障农牧业产业化、农业综合开发,安排好“七网”建设等城市基础设施建设和文明城市创建、统筹各类城市规划修编与项目方案设计。五是严格控制和压缩一般性支出。牢固树立过紧日子的思想,大力压减一般性支出,对行政事业单位公用经费、业务费和专项业务费在上年预算基础上压缩5%以上,严格控制“三公经费”,确保只减不增。

按照上述原则和收支平衡的要求,2017年市本级一般公共预算支出预算安排48.99亿元。具体安排情况如下:

按经济分类划分,基本支出预算安排31.04亿元,较上年增加0.86亿元,占比63.36%;项目支出安排17.95亿元,较上年同口径减少4.45亿元,占比36.64%。

按功能分类划分,主要安排情况是:

——安排一般公共服务支出3.38亿元,较上年同口径增加0.22亿元,增长6.97%。除用于保障市级党政机关、各职能部门的人员及公用经费等基本支出外(下同),主要用于落实促进高校毕业生就业政策、人才发展、加强和创新社会管理工作、创建民族团结进步示范市、扶持少数民族经济发展、驻贫困嘎查村第一书记工作经费、国有企业专项评审、第三次全国农业普查、自然资源资产负债表编制等。同时按照压缩三公经费要求,该科目经费总体仍属下降。

——安排国防和公共安全支出3.77亿元,较上年同口径增加0.31亿元,增长9.71%。重点用于推进政法经费保障体制改革,支持政法单位办案业务开支,按照国家政策安排国防动员和消防、边防等武警补贴经费等。

——安排教育支出5.67亿元,较上年同口径增加0.16亿元,增长3.11%。主要用于落实中等职业学校及高中“两免”补助、职业教育发展、高校助学贷款贴息补偿、职教幼教退休教师待遇补差、普通本科高校生均拨款配套政策、教育云平台、中小学校园足球工作等。

——安排科学技术支出0.53亿元,较上年同口径增加0.01亿元,增长1.42%。用于科技进步奖励、应用技术研发推广、科学技术普及和农牧民科技增收经费等。

——安排文化体育与传媒支出1.48亿元,较上年同口径增加0.1亿元,增长7.55%。主要用于实施第九届全区少数民族传统体育运动会,呼伦贝尔森林、湿地、草原景观和中国东北古代少数民族发源地申报世界遗产项目工作,“村村通”工程,向牧民群众免费赠阅蒙文呼伦贝尔日报,促进文化事业大发展大繁荣等。

——安排社会保障和就业支出11.46亿元,较上年同口径增加0.36亿元,增长3.60%。主要用于落实城乡低保、重点优抚对象自然增长机制、城乡居民社会养老保险、城镇“三无”人员生活救助、高龄老人津贴、就业创业、低收入农牧户冬季取暖用煤补助、国家机关工作人员及离退休人员一次性抚恤、随军未就业家属生活补贴等。

——安排医疗卫生与计生生育支出4.13亿元,较上年同口径增加0.36亿元,增长9.65%。主要用于落实城市社区卫生服务、新型农村牧区合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、旗县级公立医院取消药品加成补助、乡村卫生室一体化管理补助、优抚对象医疗补助、计划生育事业费、计划生育家庭奖励等政策,开展疾病防控、食品药品安全监管等。

——安排节能环保支出0.49亿元,较上年同口径增加0.04亿元,增长9.7%。主要用于呼伦湖综合治理、环境监测、污染减排。

——安排城乡社区事务支出0.37亿元,较上年同口径增加0.1亿元,增长35.86%。

——安排农林水事务支出6.40亿元,较上年同口径增加0.35亿元,增长6.47%。主要用于扶贫攻坚工程、选聘高校毕业生到嘎查村任职、农村牧区饮水安全、农牧业产业化、农业保险、森林保险、农业综合开发、跨省区水库移民扶持匹配资金等。

——安排住房保障支出1.34亿元,较上年同口径增加0.04亿元,增长2.95%。主要用于农村危房改造、游牧民安居工程等。

——安排交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管、国土资源气象、粮油物资管理等支出3.12亿元,较上年同口径增加0.13亿元,增长7.15%。主要用于旅游发展、安全生产检查、支持中小企业发展、航空发展、落实小额担保贷款贴息、县域金融机构涉农贷款增量奖励政策等。

——预备费支出0.02亿元,与上年持平。

——债务还本、付息、债券发行费用等支出5.55亿元,比上年年初预算减少2.69亿元,下降32.68%。主要用于地方政府债券还本付息和发行费用支出。由于受市本级当年财力限制,该科目支出比上年预算减少。

——安排其他支出1.28亿元,较上年同口径增加0.11亿元,增长9.82%。主要用于落实同城同待遇津补贴政策对财政困难的旗市区转移支付、安排民生等政策匹配资金、市直单位公用取暖等。

综合上述各类支出,按支出项目划分,市本级用于教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农林水、住房保障等民生支出达到31.01亿元,占当年总财力的63.30%。其中市本级用于扶贫开发配套资金1.7亿元,较上年财政实际支出翻一番。

这样安排后,受财力限制,当年市委、政府确定的部分重大投资项目仍未列入预算盘子,还有部分单位的一些支出需求也难以保障。对此,我们将在预算执行中通过争取地方政府债券、上级转移支付和专项补助等新增财力全力以赴予以保障。同时,将依法依规推动投融资体制机制创新,通过政府和社会资本合作(PPP)、政府购买服务、政府投资基金等途径,实施公共公益项目和旅游、交通、水利、城市等基础设施建设。

(二)政府性基金预算安排情况

按照政府性基金“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的预算编制原则,2017年市本级政府性基金收入预算安排3.53亿元,比2016年预算数增加1.30亿元,增长58.56%。加上自治区预下达补助0.01亿元,全年政府性基金预算总财力3.54亿元。与收入相对应,按照基金支出项目需求予以安排相关支出。主要用于政府专项债务还本付息、城市规划、公路建设、社会福利、体育事业发展等支出。

(三)国有资本经营预算安排情况

根据现行国有资本经营预算编制政策规定和《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发<试行国有资本经营预算实施意见>的通知》要求,2017年市本级国有资本经营收入安排0.03亿元,收入来源全部为国有企业利润收入。按照“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则,2017年市本级国有资本经营预算支出安排0.03亿元,主要用于国有企业费用性支出。

(四)社会保险基金预算安排情况

2017年,市本级社会保险基金预算收入安排19.56亿元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入、利息收入和转移收入等其他社会保险基金收入;全年社会保险基金支出预算安排19.29亿元,主要用于各项保险待遇支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的其他社会保险基金支出等。市本级当年收支结余0.27亿元,年末滚存结余23.37亿元。

(五)呼伦贝尔经济技术开发区预算安排情况

2017年,安排一般公共预算收入0.40亿元,同比减少0.20亿元,下降50.00%。加上一般性转移支付补助收入0.29亿元、上年结转资金0.06亿元和动用预算稳定调解基金1.02亿元,扣除专项上解0.11亿元后,当年可用财力1.66亿元。按照收支平衡原则,安排一般公共预算支出1.66亿元,其中:基本支出预算安排0.11亿元,占可用财力6.63%;项目支出1.55亿元,占可用财力93.37%。

三、强化工作措施,确保实现2017年预算目标

按照市委对全市经济财政工作的总体要求,为圆满完成2017年预算任务,将重点做好以下几个方面工作。

(一)坚持发展为要,促进经济转型升级

一是推进产业集聚发展,加快经济结构调整和转型升级。发挥财政资金引导作用,重点支持战略性新兴产业、现代服务业和现代农业发展,扶持壮大实体经济。积极推进“双创”平台建设,强化人才工作投入,加大高层次人才引进力度,加快形成大众创业、万众创新良好局面,为加快转型发展提供新的动力。

二是创新财政支持方式。探索引入市场化运作模式,建立健全以政府引导基金、债权投资转补助、财政金融产品等间接方式为主的财政支持体系,推进与金融资本相结合,引导撬动社会资本增加投入,为实体经济发展增添动力。

三是推动经济发展稳中提效。扶持企业发展,进一步落实好各项结构性减税和普遍性降费政策,建立和完善收费目录清单制度,严格规范涉企收费,降低企业税费及成本负担。

四是创新投融资体制机制。在城市基础设施及公共服务领域大力推广政府与社会资本合作(PPP)模式,提高公共服务供给质量和效率。

五是全力实施旅游业优先发展战略。建设服务功能完善的旅游基础设施,加大对旅游文化业的扶持力度,促进文化旅游融合发展。

(二)坚持依法理财,加强财政收支管理

一是依法加强收入监管。建立协税和综合治税工作机制,加强对重点行业、企业和税种的税源监控,强化经济、税收对比分析,增强组织收入的预见性和主动性,不收“过头税”,不越权减免、缓征收入,切实保证依法征收。完善非税收入征缴体系,挖掘非税收入增收潜力,努力实现应收尽收。支持企业提质增效,积极培育新的经济增长点,夯实财政增收基础,推动经济与财政良性互动。

二是加强预算执行管理。推进财政资金统筹使用,加强各类预算的统筹衔接。全面清理盘活财政存量资金,加大预算编制与结转资金的统筹力度,加强财政专户管理。统筹兼顾、突出重点、调整优化财政支出结构。

三是强化预算约束机制。严格控制预算追加,压减一般性支出5%以上,严格控制“三公”经费。强化对重点支出的监督检查,依法查处违反财经法律法规的行为,确保财政资金高效、安全。

(三)坚持民生为先,保障改善民计民生

一是优先发展教育。巩固完善城乡义务教育经费保障机制,稳步扩大普惠性学前教育资源,推进普及高中阶段教育,重点发展民族教育,加快发展现代职业教育。

二是加大社会保障力度。健全新型养老服务体系,落实高龄津贴,衔接好机关事业单位人员新旧养老保险制度,提高城乡居民基本养老保险、医疗保险财政补助水平,加强社会救助制度与扶贫开发政策的有效衔接。

三是支持就业再就业。全面落实各项就业创业扶持政策。设立就业创业专项资金,扩大创业担保贷款规模。支持就业服务平台建设,完善“大众创业、万众创新”的服务体系。

四是加强医疗卫生服务体系建设。完善基层医改政策,促进基本公共卫生服务均等化。深化公立医院改革,提升医疗服务能力,重点扶持蒙中医药发展。加强食品药品安全监管能力。

五是健全公共文化体育服务财政保障机制。推动各类综合性文化、体育服务中心的规划与建设,努力办好第九届全区少数民族传统体育运动会,扎实推进全国文明城创建工作。

六是加强和改进社会治理创新。推进社会网格化管理信息系统建设,提高社会治安综合管理水平。

(四)坚持统筹协调,推动城乡协同发展

一是积极推进新型城镇化。着力构建铁路、公路、航空、市政、水利、能源、信息通信七大网络体系,通过发挥财政引导资金的激励和带头作用,有效推动全市重点城镇、特色城镇的基础设施建设步伐,提高城镇化水平。加大农村牧区危房改造力度,支持游牧民安居工程,改善城乡居民居住条件。

二是继续加大对生态环保的投入力度。支持重点区域绿化、沙区治理、污水处理、节能减排、呼伦湖综合治理等生态工程,巩固生态综合整治成果,改善城乡人居环境。

三是坚持农业现代化与新型城镇化协同发展。积极落实各项财政支农支牧政策,加大财政支农支牧投入,优化投入结构、提升支农支牧效能,促进农牧民科技增收。围绕推进农业供给侧结构性改革,支持推动地方特色物产品牌工程实施,加快培育农业农村发展新动能,创新财政资金使用方式,撬动金融和社会资本更多投向农业农村。探索建立农业信贷担保体系,全力补齐农业农村短板。扎实推进脱贫攻坚。

四是大力推进脱贫攻坚。支持产业扶贫、易地扶贫搬迁、资产收益扶贫等工程。把扶贫开发同做好“三农”工作结合起来,同保护生态环境结合起来,统筹推进各类农田水利基础设施建设。

五是推动政府与社会资本合作(PPP)项目落地。精心谋划一批体量大、影响深、预期好的项目包,打捆推介、捆绑招商,扩大项目的吸引力和影响力,鼓励支持非公有制经济、社会资本以PPP模式进入基础设施和公共事业领域。

六是推动农林牧区改革发展。继续支持国有林场林区改革,深入推进农村综合改革,开展扶持嘎查村级集体经济试点工作,加大对农村公益事业的支持力度,继续实施一事一议财政奖补工作,推进美丽乡村建设。

(五)坚持深化改革,提高财政运行效能

一是积极做好税制改革工作。构建有利于地方财力增长的税源结构。

二是积极做好事权和支出责任改革准备。结合城镇化、户籍改革等工作摸清公共服务实际负担,最大限度在中央、自治区和我市事权和支出责任划分中争取发展机遇。

三是深化部门预算改革。加强项目库特别是储备项目建设,进一步规范和细化部门预算编制,提高年初预算到位率。按照精算平衡原则,科学合理地编制社会保险基金预算,强化目标管理责任考核。推进中期财政规划管理,增强预算的前瞻性和可持续性。

四是加强财政监督和专项资金管理,强化预算绩效评价。逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金,推动预算全过程绩效管理。

五是加强资产配置预算管理。提高资产配置效率和使用效益,构建科学、规范的资产监管机制,提升资产管理工作水平。

六是扎实推进预算公开。严格落实预算公开各项规定,加大预算公开考核力度,加强监督检查。

七是强化地方政府性债务管理。严格实行政府债务限额管理,在市人大常委会批准的限额内举借政府债务。实行地方政府债务全口径预算管理。

各位代表,全市第四次党代会绘就了呼伦贝尔新的发展蓝图,新时期新常态下的财政工作更需要智慧与担当。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会和市政协的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,坚定信心,攻坚克难,负重前进,圆满完成全年预算任务,努力实现美丽发展、争进前列,为全面建成小康社会做出新的贡献!