内蒙古自治区财政厅2014年部门决算公开方案

丨2015-09-14 09:52

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区财政厅2014年部门决算

 

公开方案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            内蒙古自治区财政厅办公室

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分 内蒙古自治区财政厅概况

一、  主要职能

二、  部门预算单位构成

 

第二部分 内蒙古自治区财政厅2014年部门决算表

一、2014年度公共预算收入支出决算总表

二、2014年度公共预算收入决算表

三、2014年度公共预算支出决算表

四、2014年度公共预算财政拨款支出决算表

五、2014年度“三公经费”公共预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 内蒙古自治区财政厅2014年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

内蒙古自治区财政厅概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、主要职能

(一)部门职能

    根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈内蒙古自治区人民政府机构改革方案〉的通知》(厅字 [2009] 4)精神,设立内蒙古自治区财政厅,为自治区人民政府组成部门。

    (二)财政厅的主要职责是:
   1、贯彻执行国家财政、税收的方针、政策,拟订全区财政、税收的中长期规划、计划,并组织实施;分析预测自治区宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议,拟订自治区和盟市、旗县的财政分配办法;起草全区财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案;推进自治区财政管理体制改革。

  2、承担自治区本级各项财政收支管理的责任,负责编制年度全区及自治区本级预算并组织执行,编制和汇总全区及自治区本级财政决算;受自治区人民政府委托,向自治区人民代表大会报告自治区本级和全区年度财政预算及其执行情况,向自治区人大常委会报告财政决算;组织制订自治区本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理自治区与盟市财政年终结算事宜。

  3、研究拟定自治区管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案;负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据,制定彩票管理的有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  4、组织实施全区国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督自治区国库业务,按规定开展国库现金管理工作,执行政府采购制度并监督管理。

  5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理自治区本级行政事业单位国有资产,制定自治区本级资产配置标准和费用消耗定额。

  6、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案,组织实施国有资本经营预算的制度和办法;收取自治区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法;按规定管理资产评估工作。

  7、负责办理和监督自治区财政的经济发展支出、中央和自治区政府性投资项目的财政拨款,参与拟订自治区建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全区农业综合开发管理工作。

  8、会同有关部门管理自治区财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全区社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制自治区社会保障预决算草案。

  9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策,依法制定全区政府性债务管理制度和办法;负责统一管理政府内外债务。

  10、负责管理会区会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督自治区注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  11、监督检查财税法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

  12、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成


从决算单位构成看,内蒙古自治区财政厅部门决算包括:厅本级决算和厅属事业单位决算,以及由自治区财政厅负担的全区行业建设经费决算和全区性财政事务项目决算。

 

2014年纳入财政厅部门决算编制范围的机构数是17家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为8家,全额拨款事业单位为5家,差额预算单位为2家。自收自支单位1家。

纳入财政厅2014年部门决算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

内蒙古自治区财政厅本级

财政拨款的行政单位

2

自治区国库收付中心

参照公务员法管理的事业单位

3

自治区财政监督检查所

参照公务员法管理的事业单位

4

自治区东部财政监督检查所

参照公务员法管理的事业单位

5

自治区中部财政监督检查所

参照公务员法管理的事业单位

6

自治区西部财政监督检查所

参照公务员法管理的事业单位

7

自治区绩效评价中心

参照公务员法管理的事业单位

8

自治区财政投资评审中心

参照公务员法管理的事业单位

9

农业综合开发评审中心

参照公务员法管理的事业单位

10

自治区财政科学研究中心

全额拨款事业单位

11

自治区财政厅机关事务服务中心

全额拨款事业单位

12

自治区财政信息中心

全额拨款事业单位

13

自治区注册会计师管理中心

差额拨款事业单位

14

自治区对外财经合作中心

差额拨款事业单位

15

自治区会计资格评价中心

自收自支事业单位

16

自治区预算编审中心

全额拨款事业单位

17

财政非税收入稽查中心

全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

财政厅2014年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度公共预算收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开07

部门:内蒙古自治区财政厅

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

14,282.87

一、一般公共服务

30

13,894.99

二、上级补助收入

2

  

二、外交

31

 

三、事业收入

3

625.06

三、国防

32

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全

33

 

五、附属单位缴款

5

 

五、教育

34

 

六、其他收入

6

317.85

六、科学技术

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业

37

704.82

 

9

 

九、医疗卫生

38

14.8

 

10

 

十、节能环保

39

307.79

 

11

 

十一、城乡社区事务

40

 

 

12

 

十二、农林水事务

41

 

 

13

 

十三、交通运输

42

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息等事务

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

44

0.5

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

45

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

46

 

 

18

 

十八、援助其他地区支出

47

 

 

19

 

十九、国土资源气象等事务

48

 

 

20

 

二十、住房保障支出

49

248.68

 

21

 

二十一、粮油物资储备事务

50

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

51

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

24

 

 

 

 

本年收入合计

25

15,225.78

本年支出合计

53

15,171.58

用事业基金弥补收支差额

26

286.09

    结余分配

54

324.37

    上年结转和结余

27

708.70

    年末结转和结余

55

724.62

 

28

 

 

 

 

合计

29

16,220.57

合计

 

16,220.57

 

 

 

2014年度收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:内蒙古自治区财政厅

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入  合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业  收入

其他 收入

科目编码

科目名称

   

1

2

3

4

7

           

15225.78

14282.87

 

625.06

317.85

201

一般公共服务

13934.88

12991.98

 

625.06

317.85

20106

财政事务

13934.88

12991.98

 

625.06

317.85

2010601

  行政运行

1850.92

1846.73

 

 

 4.19

2010602

  一般行政管理事务

2012.47

2012.47

 

 

 

2010603

  机关服务

1054.27

1048.83

 

 

 5.44

2010604

  预算改革业务

351.00

351.00

 

 

 

2010605

  财政国库业务

100.68

100.68

 

 

 

2010606

  财政监察

239.33

239.30

 

 

0.03

2010607

  信息化建设

2441.27

2441.27

 

 

 

2010650

  事业运行

2191.56

2185.50

 

 

 6.07

2010699

  其他财政事务支出

3693.38

2766.20

 

625.06

302.12

208

社会保障和就业

704.83

704.83

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

615.53

615.53

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.64

525.64

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

89.89

89.89

 

 

 

20808

抚恤

89.30

89.30

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

89.30

89.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.80

14.80

 

 

 

21005

医疗保障

14.80

14.80

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.80

14.80

 

 

 

211

节能环保

307.79

307.79

 

 

 

21110

能源节约利用

307.79

307.79

 

 

 

2111001

  能源节约利用

307.79

307.79

 

 

 

221

住房保障支出

263.48

263.48

 

 

 

22102

住房改革支出

263.48

263.48

 

 

 

2210201

  住房公积金

263.48

263.48

 

 

 

 

2014年度支出决算表

 

 

公开09

部门:内蒙古自治区财政厅

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出   合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

   

1

2

3

4

6

   

15171.58

4744.60

10426.98

 

 

201

一般公共服务

13894.99

3776.30

10118.69

 

 

20106

财政事务

13894.99

3776.30

10118.69

 

 

2010601

  行政运行

1846.73

1846.73

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

2027.96

 

2027.96

 

 

2010603

  机关服务

1059.46

  

1059.46

 

 

2010604

  预算改革业务

351.00

 

351.00

 

 

2010605

  财政国库业务

100.64

 

100.64

 

 

2010606

  财政监察

279.16

57.34

221.83

 

 

2010607

  信息化建设

2442.85

  

2442.85

 

 

2010650

  事业运行

2090.22

1667.96

422.26

 

 

2010699

  其他财政事务支出

3696.97

204.27

3492.69

 

 

208

社会保障和就业

704.82

704.82

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

615.52

615.52

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.64

525.64

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

89.88

89.88

 

 

 

20808

抚恤

89.30

89.30

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

89.30

89.30

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.80

14.80

 

 

 

21005

医疗保障

14.80

14.80

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

14.80

14.80

 

 

 

211

节能环保

307.79

0.00

307.79

 

 

21110

能源节约利用

307.79

 

307.79

 

 

2111001

  能源节约利用

307.79

 

307.79

 

 

216

商业服务业等支出

0.5

0.00

0.50

  

  

21602

商业流通事务

0.5

 

0.50

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

0.5

 

0.50

 

 

221

住房保障支出

248.68

248.68

  

  

  

22102

住房改革支出

248.68

248.68

 

 

 

2210201

  住房公积金

248.68

248.68

 

 

 

 

 

2014年度公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开10

部门:内蒙古自治区财政厅

 

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目 编码

科目名称

   

1

2

3

   

14246.34

4540.33

9706.01

201

一般公共服务

12969.75

3572.03

9397.72

20106

财政事务

12969.75

3572.03

9397.72

2010601

  行政运行

1846.73

1846.73

 

2010602

  一般行政管理事务

2027.96

 

2027.96

2010603

  机关服务

1050.46

  

1050.46

2010604

  预算改革业务

351.00

 

351.00

2010605

  财政国库业务

100.64

 

100.64

2010606

  财政监察

279.16

57.34

221.83

2010607

  信息化建设

2442.85

  

2442.85

2010650

  事业运行

2090.22

1667.96

422.26

2010699

  其他财政事务支出

2780.73

 

2780.73

208

社会保障和就业

704.82

704.82

 

20805

行政事业单位离退休

615.52

615.52

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

525.64

525.64

 

2080502

  事业单位离退休

89.88

89.88

 

20808

抚恤

89.30

89.30

 

2080801

  死亡抚恤

89.30

89.30

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.80

14.80

 

21005

医疗保障

14.80

14.80

 

2100502

  事业单位医疗

14.80

14.80

 

211

节能环保

307.79

0.00

307.79

21110

能源节约利用

307.79

 

307.79

2111001

  能源节约利用

307.79

 

307.79

216

商业服务业等支出

0.5

0.00

0.50

21602

商业流通事务

0.5

 

0.50

2160299

  其他商业流通事务支出

0.5

 

0.50

221

住房保障支出

248.68

248.68

  

22102

住房改革支出

248.68

248.68

 

2210201

  住房公积金

248.68

248.68

 

 

2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开11

部门:内蒙古自治区财政厅

 

 

单位:万元

    

   

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

  

1

2

3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:财政厅没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出预算,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年度“三公经费”财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开12

部门:内蒙古自治区财政厅

 

 

 

单位:万元

   

因公出国  (境)费

公务接待费

公务用车费

小计

其中:

支出额

支出额

公务用车运行     维护费

公务用车 购置费

1

2

3

4

5

6

275.32

52.26

9.81

213.25

213.25

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

内蒙古自治区财政厅

2014年部门决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2014年公共预算收支决算情况的总体说明

内蒙古自治区财政厅2014年收入合计15,225.78万元,支出合计15,171.58万元。其来源为财政拨款收入(包含纳入预算管理的非税收入)、事业收入和其他收入。主要用于财政厅及其所属单位保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和全区会计行业建设、全区性财政事务项目支出。

 

 

二、关于2014年公共预算收入决算情况说明

内蒙古自治区财政厅2014年公共预算收入15,225.78万元,其中财政拨款(补助)收入14,282.87万元,占93.80%;事业收入625.06万元,占4.11%;其他收入317.85万元,占2.09%

    (一)财政拨款收入14,282.87万元,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)12,991.98万元,占财政拨款收入的90.96%

2、社会保障和就业(类):704.83万元,占财政拨款收入的4.93%

3、医疗卫生(类)14.80万元,占财政拨款收入的0.1%

4、节能环保(类)307.79万元,占财政拨款收入的2.16%

5、住房保障支出(类):263.48万元,占财政拨款收入的1.85%

事业收入625.06万元,其他收入317.85万元,均为一般公共服务(类)。

 

三、关于2014年公共预算支出决算情况说明

2014年内蒙古自治区财政厅部门决算总支出为15,171.58万元。其中基本支出4,744.60万元,占31.27%项目支出10,426.98万元,占68.73%

 

(一)基本支出决算结构及支出用途

2014年公共预算支出基本支出共计4,744.60万元,其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)3,776.30万元,占基本支出的79.59%。主要用于厅机关、16家厅属事业单位的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

2、社会保障和就业(类)704.82万元,占基本支出的14.86%。主要用于财政厅行政事业单位离退休人员支出和抚恤金支出。

 

3、医疗卫生与计划生育支出(类)14.80万元,占基本支出的0.31%。用于对特困大病职工的医疗救助。

4、住房保障支出(类)248.68万元,占基本支出的5.24%。用于财政厅机关和厅属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)项目支出决算构成

2014年度公共预算支出项目支出共计10,426.98万元。其中:

120106一般公共服务(类)财政事务(款)支出10,118.69万元,占项目支出97.043%

2211节能环保(类)支出307.79万元,占项目支出2.952%

3、商业服务业等事务(类)支出0.5万元,占项目支出0.005%

四、关于2014年公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)内蒙古自治区财政厅2014年财政拨款支出决算数为14,246.34万元,占本年支出合计的93.90%

 

 

 

 

(二)财政拨款支出决算结构情况。内蒙古自治区财政厅2014年度部门决算中,财政拨款支出数为14,262.34万元,主要用于以下方面:

1)机构运转和日常管理支出。主要保障我厅机构正常运转、完成日常工作的各项支出,由两个方面的支出构成:一是厅机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置和维修、办公楼维修、水电、保洁、绿化、安保、电梯运行维护和保养等日常公用经费。二是机关行政管理专项经费。即根据自治区党委和政府对财政工作的要求,开展政务公开及电子政务工作,落实财政工作目标责任制和综合治理工作;根据《国家保密法》、《档案法》的要求,开展保密和档案管理工作;根据党建工作的要求,加强机关思想政治建设和创建“党建工作先进单位”;根据中纪委、自治区党委、自治区纪委的要求,开展党风廉政建设;根据精神文明建设的要求,开展社会主义核心价值观学习活动,开展群团工作,积极创建文明单位和文明行业。

    2)财政信息宣传和法治建设工作支出。主要由三方面的支出构成:

    一是财政信息宣传工作经费。通过国家和自治区主流媒体宣传财政政策,维护人民群众对财政工作的知情权、监督权;编辑、印刷《内蒙古财政》、《信息参阅》、《调研报告》等内部资料;会同信息中心制定机关办公自动化建设工作的规划,并组织实施。实现上下级和部门之间的信息沟通;与财政部、自治区党委、政府的内部信息联网维护费以及内蒙古自治区财政厅公众网等网站的维护费。

    二是法治宣传工作经费。为贯彻落实《内蒙古自治区财政厅关于印发〈内蒙古自治区财政部门依法行政依法理财示范点建设工作方案(2012-2015年)〉的通知》(内财法〔20122397号),结合201411月十八届四中全会《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》精神,重点推进盟市财政部门依法行政依法理财考核工作,督促指导盟市财政局开展旗县财政部门依法行政依法理财考核工作。制发《内蒙古自治区依法行政依法理财工作考核办法》及《考核指标》。开展盟市财政部门依法行政依法理财考核工作。指导盟市财政局开展旗县财政部门依法行政依法理财考核工作。起草了《内蒙古自治区财政厅综合考评方案》。再造了内蒙古财政法规数据库,做好了编印《内蒙古财政法律法规汇编》的全部准备工作。按照《内蒙古自治区人民政府关于切实做好行政权力梳理工作的通知》(内政发〔201480号)的要求,开展了行政权力梳理工作。起草了《内蒙古财政行政处罚裁量权适用规则和指导标准》。制定了《财政行政执法法律文书示范文本》。

 三是依法行政依法理财工作经费。根据《财政部关于组织开展财政部门依法行政依法理财示范点建设的通知》的要求,在我区开展依法行政依法理财示范点建设;根据自治区政府和法制办的要求,对财政厅起草的自治区政府及政府办公厅发布的规范性文件进行清理,加强工作规范化建设;按照《关于开展领导干部 公务员和企事业经营管理人员学法用法和普法考试无纸化的实施意见》的要求,充分利用网络在学法用法中的独特优势,实现学法用法及法律知识考试网络化、信息化、无纸化,提高普法对象学法用法的积极性和主动性;根据《国务院办公厅关于推行行政执法责任制的若干意见》和《财政部关于全面推进依法行政依法理财的实施意见》,按照国务院和财政部关于推进行政执法责任制的要求,开展行政执法检查,推动全区各级财政系统财政行政主体到位,行政执法程序规范;根据国务院、自治区政府法制办、依法治理领导小组的相关规定,聘请常年法律顾问,做好财政应诉工作; 按照财政部及自治区政府法制办的要求,印发了《财政行政复议法律文书示范文本》,有效规范全区财政系统行政复议行为。

  3)预算编制工作支出。主要由两个方面的支出构成:一是全区和区直公共财政预算编制工作经费。按照《预算法》、《预算法实施条例》等法律规定,开展自治区政府公共财政预算编制和汇总编制自治区公共财政预算工作,相关支出主要用于保障:对区直部门(单位)申报的预算组织专家集中封闭评审,政策文件资料汇编、批复的部门预算文本资料印刷,部门预算管理系统的运行维护。二是其他预算编制经费。按照自治区政府的要求,编制政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,形成完整的预算体系。

  4)财政决算工作支出。主要由三个方面的支出构成:一是全区财政决算工作经费。根据《预算法》、《会计法》的有关规定,开展财政总决算暨部门决算工作。二是全区财政性资金投资基本建设项目决算工作经费。根据《预算法》、《基本建设财务管理规定》、《财政部关于实行中央财政专项建设资金月报制度的通知》要求,开展全区财政性资金投资基本建设项目决算工作。三是其他决算工作经费。按要求开展政府性基金决算、国有资本经营决算、企业财务信息资料统计。

  5)会计考试培训与管理支出。主要由四个方面的支出构成:一是会计各类专业技术资格考试和会计从业资格考试经费。根据《会计法》、财政部第73号令《会计从业资格管理办法》和全国会计考办《会计专业技术资格考试暂行规定》等有关法律法规文件的规定,组织全区会计从业资格考试,初、中级会计专业技术资格考试和高级会计师资格考评。二是会计人员管理经费。根据财政部第73号令《会计从业资格管理办法》的规定,管理全区会计人员及会计从业资格证的制作。三是会计制度培训经费。按照财政部第72号令《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》要求,开展《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》的宣传、学习、培训。四是注册会计师考试。根据《注册会计师法》和财政部规定,组织全区注册会计师考试。

  6)财政票据印刷工作支出。主要由两个方面的支出构成:一是全区财政票据印刷经费。根据财政部《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》,负责全区财政票据统一印制,主要包括下列票种:非税收入通用票据、非税收入一般缴款书(网络打印票据)、学校收费票据、公路车辆通行费票据、人民法院诉讼费票据、行政事业单位资金往来结算票据、社会团体会费票据和公益事业捐赠统一票据等。全区财政票据按照自治区物价局核定的收费标准收取票据工本费。二是全区罚没票据的印刷经费。根据《行政处罚法》、《罚款决定与罚款收缴分离实施管理办法》规定,负责全区罚没收入票据、银行代收罚没收入票据、没收物质票据、暂扣款物票据和罚没定额票据等罚没票据的印刷,不收取工本费。

  7)财政投资项目评审工作支出。根据《财政投资评审管理规定》和《自治区本级财政性投资项目评审付费管理办法》的有关规定,对全区财政性资金投资项目预(概)算和竣工决()算进行评价与审查,对全区财政性资金投资项目资金使用情况进行核查及追踪问效,按规定标准向招标入围的受托机构开展的自治区级财政性投资项目预(概)算和竣工决()算评审和财政专项资金核查支付评审费。

  8)全区财政信息化建设工作支出。主要由两个方面的支出构成:一是全区财政信息大平台建设运行维护经费。根据财政部和自治区党委、政府的要求,建设全区财政信息化应用支撑大平台,自治区财政至各盟市、旗县的财政工作专网线路升级改造费用由自治区财政统一负担。二是金财工程维护经费。按照财政部的统一部署,我区实施金财工程,我厅负责承担自治区财政厅机房与网络运行维护费、财政业务系统维护费(含工资统发系统维护费、内网邮件系统服务系统维护费、趋势防病毒维护费、内网后台维护费、本级财政业务应用系统维护费)、财政厅财政工作专网通信租金、内蒙古自治区政府采购网络维护费。

9)预算绩效与行政事业资产管理工作支出。主要由三个方面的支出构成:一是预算绩效管理经费。根据《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》等文件要求,全面推进预算绩效管理,聘请专家对区直申报的区直部门预算项目资金、区直专项资金和区对下转移支付资金、绩效目标进行审核,委托中介机构和聘请专家对有关重点支出项目或关系国计民生、社会关注度高的支出项目、加强对全区财政系统、区直单位财务人员的预算绩效管理专业知识培训,加强预算绩效管理工作调研等。二是行政事业单位资产管理经费。根据《财政部行政单位国有资产管理暂行办法》、《财政部事业单位国有资产管理暂行办法》、《内蒙古自治区行政事业单位国有资产管理办法》的规定,进一步优化全区行政事业单位资产管理,加强事业单位及所办企业、行政单位所属企业国有资产的产权管理,提高新增资产配置预算的管理水平,完善行政事业单位资产信息化管理,对区直单位资产管理制度落实及资产管理卡片信息质量进行检查。根据《财政部资产评估机构审批和监督管理办法》的规定,对全区资产评估机构执业质量进行检查,委托资产评估中介机构对部分重点单位和项目的资产进行评估。三是行政事业单位资产收益征收经费。对区直行政事业单位资产收益进行征收、使用、稽查、检查;对事业单位所办企业对外投资情况进行检查。

10)全区国库工作支出。主要由两个方面的支出构成:一是全区财政预算执行分析经费。按照自治区党委、政府的要求,编报、印发月报表供各级党政领导参考。二是国库系统网络建设及维护经费。目前,自治区本级已建立国库集中支付、财税库银横向联网、国库动态监控等国库信息系统,财政收支管理及会计核算均通过信息系统完成。

  11)开发性金融工作和世行项目前期工作支出。主要由两个方面的支出构成:一是开发性金融管理业务经费。加强与国家开发银行的金融合作,建立政策性贷款项目库,组织专家或中介机构对政策性贷款项目进行评估评审和绩效评价。二是世行项目前期工作经费。根据《财政部关于进一步加强国际金融组织贷款项目前期工作的若干意见》等文件规定,做大量的前期准备及实施中的管理工作。

12)农业综合开发工作支出。主要是农业综合开发项目评审费和项目管理费。根据《财政部关于修改〈国家农业综合开发资金和项目管理办法〉的决定》等文件的规定,开展农业综合开发项目申报、评审、验收等工作。

  13)全区财政系统干部业务培训工作支出。根据《中组部2010-2020年干部教育培训改革纲要》等文件的要求,开展全区财政系统盟市处(局)级干部培训、旗县区财政局科(局)长、基层财政干部、青年干部业务培训等。

  14)财政监督检查工作支出。主要是专项检查工作经费。用于基本建设项目专项资金检查、社会保障资金监督检查、地方金融企业财务监管、国债市场监管、住房公积金检查、区直财政收入和专项支出检查、区直单位部门预算执行检查、会计信息质量和会计事务所执业质量检查支出。

 

五、关于 “三公经费”公共预算财政拨款支出情况说明

    (一)“三公经费”财政拨款支出决算总体情况  

内蒙古自治区财政厅2014年度“三公经费”财政拨款支出决算为275.32万元。其中:因公出国(境)费支出52.26万元,公务用车运行维护费213.25万元,无车辆购置费支出,公务接待费支出9.81万元。

    (二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况

1、因公出国(境)费支出52.26万元。全年使用财政拨款安排厅机关和其他厅属单位人员出国及参加其他单位组织的出国团组共计11人次。主要用于为提高财政管理水平而举办的税收政策管理、政府采购管理、社会保障基金管理、财政监督管理等出国业务培训和考察支出等。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出213.25万元。财政厅2014年度无新购置车辆。发生支出全部为公务用车运行维护费。主要用于机要文件交换、市内因公出行,开展自治区内跨盟市(县、区)财政检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出9.81万元。主要用于财政厅机关和其他厅属事业单位与相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指财政厅用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员干部管理处的支出。

九、节能环保(类)可再生能源(款):指财政厅负担的全区政府投资的建筑节能项目的评审支出。

十、商业服务业等事务(类):指纳入预算的对于自治区商贸流通服务业项目评审支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:是指通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。