关于乌海市2014年财政预算执行情况和2015年全市及市本级财政预算(草案)的报告

丨2015-03-19 17:05

 ——2015年1月17日在乌海市第八届人民代表大会第四次会议上

  各位代表: 

  受市人民政府的委托,现将乌海市2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请本次大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2014年财政预算执行情况 

  2014年,在市委的正确领导下,在市人大和社会各界的监督支持下,各级财税部门紧紧围绕“8337发展思路和我市发展战略,积极发挥财政职能作用,加大收入组织力度,强化支出管理,深化财政制度改革,筹措调度资金,努力保障各项重点支出,财政整体运行健康良好(下面报告不做特别说明同比数均为2013年决算数) 

  2014年,经市第八届人民代表大会第三次会议批准,全市公共财政预算收入安排为74.66亿元,同比增长9% 

  2014年,全市公共财政预算收入完成75.16亿元,同比增加6.67亿元,增长9.7%。加上上划中央和自治区税收收入27.91亿元,地方财政总收入完成103.07亿元,同比增加4093万元,增长0.4% 

  中央、自治区财政对我市补助收入27.16亿元。其中:返还性收入1.96亿元,一般性转移支付收入10.9亿元,专项转移支付收入14.3亿元。 

  自治区转贷我市地方政府债券2.7亿元。 

  汇总全市公共财政预算收入、上级补助收入、地方政府债券收入和上年结转结余,全市公共财政支出预算为121.6亿元。 

  全市公共财政预算支出完成94.78亿元,同比增加3.26亿元,增长3.6%,完成支出预算的74.4% 

  全市政府性基金收入完成3.17亿元,同比减少3.82亿元,下降54.6%,完成预算的38.5%。加上上年结转和上级补助收入,全市政府性基金支出4.93 亿元。 

  市本级公共财政预算收入完成29.01亿元,同比增加5.37亿元,增长22.7%,完成预算的118.7% 

  市本级公共财政预算支出完成56.02亿元(包括上年结转和上级补助收入),同比增加2.88亿元,增长5.4%,完成支出预算的71.3%。市本级公共财政结转结余资金为16.08亿元,将按规定用途安排使用。 

  2014年市本级公共财政预算可用财力由年初预算的38.6亿元调整为47.34亿元,增加8.74亿元。其中:公共财政预算收入超收4.57亿元,资源枯竭型城市转移支付收入增加3.57亿元,沿黄沿线转移支付收入增加6000万元。在确保财政收支平衡的前提下,按照积极稳妥的原则,相应调整支出预算8.74亿元,新增支出拟主要用于文化教育、医疗卫生、农林水、交通运输等民生重点支出方面。 

  2014年地债转贷资金2.7亿元。主要用于地债还本支出1.48亿元;滨河二期基础设施建设资金3780万元;棚户区基础设施建设资金2000万元;城市道路及周边山体绿化工程2000万元;桌子山街公铁立交桥改造工程资金1020万元;乌海湖右岸岸线整治工程1000万元;市儿童医院改造工程600万元;市妇儿医疗预防保健中心工程600万元;市蒙中医院工程500万元;市体育中心工程300万元;全市农村牧区街巷硬化200万元;市人民医院内科楼工程款200万元。 

  市本级政府性基金收入完成1812万元,同比减少5746万元,完成预算的11%加上上年结转和市本级留用的上级补助收入,市本级政府性基金支出1.43亿元。 

  2014年,各级财税部门围绕中心,服务大局,主要做了以下工作: 

  (一)凝心聚力抓征管,确保财政收入稳步增长。 

  充分发挥税收协调领导小组作用,加强预研预判,及时解决组织收入过程中出现的问题,提高税收征管效率。积极开展税源清查,完善重点税源控管体系,堵塞跑冒滴漏,挖掘税收潜力。加大非税收入征缴力度,确保非税收入应收尽收加大争取上级资金力度,共争取各类补助资金32亿元,同比增长3.6 % 

  (二)精打细算保民生,力促社会发展和谐稳定。 

  2014年,全市用于民生和社会事业方面的支出70.68亿元,同比增长13.5%,占全市公共财政预算支出比重为74.6% 

  社会保障和就业投入不断加大。全市社会保障和就业支出8.7亿元。不断完善社会救助体系,全面落实社会保险、再就业、低保等民生指标。重点支持城镇居民基本养老保险全覆盖;提高三无人员、五保对象、孤儿等补助标准。拨付就业补助资金4978万元,支持自主创业和职业技能培训,扎实推进创业就业工程;支持库区移民农业创业园建设。 

  教育教学条件和质量不断优化。全市教育支出9.9亿元重点保障了义务教育全免费、高中阶段教育“四免一补”、基础教育示范学校和标准化幼儿园建设,支持实施教师素质提升工程,进一步改善办学条件。积极发展职业教育,支持乌海职业技术学院全区示范高职院校建设和自治区西部(区域中心)职业技能公共实训基地建设。 

  公共卫生医疗服务体系不断健全。全市医疗卫生和计划生育支出 6.3亿元。支持基本公共卫生服务、居民医保提标、深化医疗保险付费方式改革等项目的实施和培养引进专业技术人才,不断提高医疗技术和服务水平启动了国家卫生城市创建工作,加快全市卫生信息平台建设。  

  公共文化体育服务功能不断提升。全市文化体育事业支出1.6亿元。完成了书法艺术中心、召烧沟岩画遗址保护一期工程,启动文化产业园项目。支持开展群众自发性文化活动,深入开展广场文化艺术节等惠民文化活动。积极推进“书法五进”全国公共文化服务体系示范项目。加大室内体育场馆等公共体育设施建设力度,支持各类体育场馆向社会开放。 

  城乡统筹发展水平不断提高。支出资金3798万元,重点扶持农业龙头企业和农民合作社发展,做大做强高效、精品农业。及时发放葡萄育苗、种植,蔬菜大棚、标准化养殖示范奖励等补贴资金。全市通过惠民“一卡通”系统发放各类财政补贴资金428共计9002万元,惠及城乡居民10万余户。“十个全覆盖”有力推进。目前,村村通电、安全饮水、校舍安全改造等8个方面基本实现全覆盖,逐步实现农业有新发展、农区有新变化、农民得新实惠的目标。 

  在保障民生支出的同时,牢固树立过紧日子的思想,严格控制公务经费支出总额,市本级各部门预算中的“三公”经费等一般性支出均按照10%的比例进行压减。建立 “三公”经费统计报告及分析制度,实现对“三公”经费的动态预警和日常监督。市本级“三公”经费支出4594.1万元,同比下降41.3% 

  (三)落实政策促发展,助推产业经济转型升级。 

  积极贯彻落实我市促进经济持续健康较快发展政策和大力发展非公经济的实施意见。综合运用税费减免、金融扶持、电价补贴等财税政策,降低企业生产成本。支持企业技术改造和自主创新大力扶持重点企业建立研究机构,加快新技术推广和产业化发展。拨付资金9500万元支持内蒙古高分子材料科学研究院、内蒙古恒业成有机硅研究院和汉森葡萄产业研究院建设充分发挥财政资金四两拨千斤的作用,安排资金2.67亿元,用于支持工业发展、环境保护、科技进步、人才培养等非公经济发展,培植新的财源增长点。进一步清理规范涉企行政事业性收费项目,切实减轻企业负担。综合运用财政贴息等政策工具,协调银行等金融机构,扩大对中小微企业融资规模,降低企业融资成本。积极支持以金融、物流、旅游和文化产业为主的第三产业,促进区域经济发展。 

  (四)大胆创新抓改革,着力提高财政管理水平。 

  部门预算更加细化。进一步完善预算管理制度,加快预算执行进度,提高财政支出的均衡性。深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作。国库集中支付更加快捷、透明。进一步深化国库集中收付制度改革,增强财政资金支出公开性和透明度。推进公务卡制度改革,扩大公务卡结算范围,提高公务卡消费占公务支出的比重。政府采购更加规范。建立“一委一办一中心”组成的公共资源交易平台后,形成了决策、监管、服务三位一体的公共资源交易监管体制,实现了“管采分离、机构分设、政事分开、独立运行、相互制约”的管理机制。政府采购规模达23.01亿元,节约资金1.51 亿元,资金节约率6.2 %财政监督更加有力。对全市505家单位开展了“小金库”检查;完成评审项目241个,报审投资额27.66亿元,审定额23.68亿元,核减额3.98亿元,审减率14.39 %;对全市37 个重大项目实施了监管,涉及投资总额120.9 亿元,稽核项目资金 3.38 亿元。 

  加大财税政策的研究力度,解决制度“缺位”问题,提升财政管理工作的规范化水平制定印发了《关于进一步加强市本级行政事业单位和国有公益性企业财务内部控制和规范财务报销程序的通知》、《乌海市本级党政机关培训费管理办法》、《乌海市本级党政机关公务接待管理办法》、《关于进一步完善市本级政府性资金审批程序的通知》、《关于进一步加强“三公”经费管理的意见》。及时转发了《内蒙古自治区本级党政机关差旅费管理办法》,进一步规范了行政事业单位财务管理,提高了资金使用效益。 

  在看到财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题。如:财政收入的增长速度明显放缓,财政收入质量需进一步提高;财政支出压力较大,财政收支矛盾较为突出;财政资金使用绩效需不断提升,财政改革还需进一步深入推进等。解决这些问题,就需要通过不断壮大财政实力,进一步调整和优化支出结构,深化财政体制改革加以解决。 

  二、2015年预算草案 

  全市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、自治区经济工作会议和市委六届十次全委(扩大)会议精神,坚持稳中求进、改革创新,主动适应经济发展新常态,进一步坚定信心,统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,贯彻落实积极的财政政策,提高财政收入质量;优化财政支出结构,着力改善民生;深化财税体制改革,健全政府预算体系;学习贯彻新修订的《中华人民共和国预算法》(以下简称《预算法》),严肃财经纪律;加强地方政府性债务管理,切实防范财政风险;集中财力确保我市经济社会各项事业持续健康发展。 

  按照新《预算法》的要求,现将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算安排情况报告如下: 

  (一)一般公共预算 

  2015年全市一般公共预算收入安排80.42 亿元,比2014年完成数增加5.26亿元,增长7% 

  按级次划分:市本级30.12亿元,比2014年完成数增加1.11亿元,增长3.8%;区级50.3亿元,比2014年完成数增加4.15亿元,增长9%。其中:海勃湾区27.92亿元,比2014年完成数增加2.3亿元,增长9%;乌达区10.22亿元,比2014年完成数增加0.84亿元,增长9%;海南区12.16亿元,比2014年完成数增加1.01亿元,增长9% 

  2015年全市一般公共预算收入80.42亿元,加上上划中央和自治区税收收入31.8亿元,全市地方财政总收入实现112.22亿元,增幅9.1% 

  根据现行财政体制测算,实现2015年全市财政预算收入后,加上上年结转和上级下达各项转移支付,全市一般公共预算支出安排120亿元,比2014年完成数增加25.2亿元,增长26.6% 

  下面重点报告市本级一般公共预算安排情况: 

  2015年市本级一般公共预算收入安排30.12亿元(全部为非税收入,主要包括排污费、水资源费、两权价款、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入等),加上一般性转移支付及区级上解收入,当年可安排一般公共预算支出41.3亿元。 

  2015年市本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。 

  按经济分类划分: 

  人员经费安排8.86亿元(主要为工资福利、对个人和家庭补助),比2014年预算数增加5374万元,增长6.5%;日常公用经费安排1.32亿元(主要为单位日常运行经费、取暖费、提取的工会经费、职工福利费和职工教育经费等),比2014年预算数减少1456万元,降低10%;专项业务费安排4074万元,比2014年预算数降低0.3%(剔除新增单位专项业务费151万元,2015年专项业务费压缩比例为10%);专项资金安排30.71亿元,比2014年预算数增加2.31亿元,增长8.1%,主要安排用于经济建设和社会事业发展支出。 

  按功能分类划分: 

  一般公共服务支出安排2.42亿元,比2014年预算数减少886万元,下降3.5%。(下降的主要原因:2014年压减了“三公”经费、培训费、会议费等一般性支出) 

  国防和公共安全支出安排1.55亿元,比2014年预算数减少3711万元,下降19.3%。(下降的主要原因:2014年公检法基建部分项目工程已完工) 

  教育支出安排4.3亿元,比2014年预算数增加5997万元,增长10.8%。(主要增加足球事业发展专项资金和标准化示范学校建设发展专项资金) 

  科学技术支出安排1.02亿元,比2014年预算数增加2291万元,增长29%。(主要增加行政事业单位网络运行维护费、应用技术研究与开发资金和“12345”市民服务热线经费) 

  文化体育与传媒支出安排1.32亿元,比2014年预算数增加4932万元,增长59.1%。(主要增加书法城建设、党政报刊订阅和当代中国书法艺术馆运行经费) 

  社会保障和就业支出、住房保障支出安排5.75亿元,比2014年预算数增加7671万元,增长15.4%。(主要增加财政对城镇职工养老保险补助) 

  医疗卫生支出安排3.7亿元,比2014年预算数增加1.2亿元,增长48.1%。(主要增加公立医院改革、城镇居民基本医疗保险补助、新建人民医院综合楼建设资金) 

  节能环保、国土资源(气象)、城乡社区事务支出安排7.29亿元,与2014年预算持平。 

  农林水事务支出安排3.48亿元。比2014年预算数减少7674万元,减少18.1%。(下降的主要原因:黄河水利枢纽工程已基本完工) 

  交通运输、资源勘探电力信息和商业服务等事务支出安排3.87亿元,比2014年预算数增加4194万元,增长12.1%。(主要增加城际道路及立交桥贷款还本付息) 

  其他支出安排6.78亿元,比2014年预算数增加4310万元,增长0.1%。主要安排在:修缮购置资金、取消行政事业性收费项目补助经费、预留工资、偿债准备金等。 

  2015预算年度开始后,预算草案在市八届人大四次会议批准前,市本级按照新《预算法》已安排支出情况为:卫生项目还本付息27.42万元,1月份市本级行政事业单位人员工资5050万元。 

  (二)政府性基金预算 

  2015年全市政府性基金预算收入安排5.47亿元,相应安排基金支出5.47亿元。 

  2015年市本级政府性基金预算收入安排2.67亿元(包括政府住房基金收入,城市公用事业附加及国有土地出让金收入),相应安排政府性基金预算支出2.67亿元,主要用于政府住房基金支出880万元,城市公用附加支出4800万元,国有土地出让金支出2.1亿元。 

  (三)国有资本经营预算 

  2015自治区将两个盟市作为国有资本经营预算编制试点,目前我市正在做前期准备工作。 

  (四)社会保险基金预算 

  2015年全市各项社会保险基金收入安排17.53亿元,同比增长9.3%。其中:保险费收入14.92亿元,财政补贴收入2.43亿元。以前年度滚存结余7.33亿元,当年中央、自治区补助收入4.8亿元。全市各项社会保险基金支出安排28.28亿元,同比增长19.3%。年末结余1.38亿元。 

  三、攻坚克难,确保2015年各项工作任务圆满完成 

  2015年各级财政部门将认真贯彻落实党的十八届四中全会精神,全面深化财税体制改革。我们将从以下五个方面扎实推进财政各项工作。 

  (一)  服务发展促转型,全力支持经济持续健康发展。 

  充分认识经济发展新常态下的趋势性变化,顺势而为、乘势而上,牢牢把握经济工作主动权。进一步加大支持产业结构优化升级力度,促进传统产业优化提升,投入更多财力支持非资源型产业、战略性新兴产业、中小企业发展,增强我市可持续发展后劲,不断开辟新兴财源。通过落实结构性减税、加强政府性资金引导、兑现财政贴息资金等支持政策,大力促进重点行业、骨干企业稳定发展。加强重点领域投资,推广使用政府与社会资本合作(PPP)模式,进一步释放民间投资潜力,鼓励社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施等公益性事业投资和运营。大力支持生态旅游、休闲观光农业、现代物流、传统商贸服务业等第三产业发展,推进第三产业发展提速、比重提高。认真研究和利用好国家和自治区帮扶地区发展的各项支持政策,把握政策精髓,积极主动、有的放矢做好项目的论证、申报和衔接,高质量地做好上级扶持资金争取工作。 

  (二)  开源节流促平衡,切实做好增收节支工作。 

  依法加强收入征管,加大清缴欠税力度。注重加强经济、税收、政策联动分析,准确、及时掌握影响财税收入变化的因素,切实把握组织收入的主动权。建立分行业、分规模、分税种、分区域的财源分类管理制度,构建基础数据库。加强各项非税收入项目动态监管,加大行政事业单位国有资产出租、出借和出售转让收入的征缴力度。进一步规范减免税行为,严格审批程序,认真落实各项未到期的税费减免政策,及时研究取消到期的税收减免政策。积极争取和支持央企等企业在乌海的分支机构变更为独立法人,实行税收属地化管理,增加地方税收收入。严格控制一般性支出,降低行政运行成本。部门预算继续按照10%压减,量入为出。进一步规范预算追加程序,严格控制不同预算科目、预算级次或者项目间的预算资金的调剂。整合各类专项资金捆绑使用,提高资金使用效益。 

  (三)保障民生促和谐,提高基本公共服务化水平。 

  继续加大教育、社会保障、十个全覆盖等方面的投入,保证民生和社会事业的投入占地方公共财政预算支出七成以上。安排资金8422万元,加大普通高中教育和职业教育的投入力度,支持公办幼儿园办园模式改革,加大对民办幼儿园补贴力度。安排资金1700万元,重点抓好高校毕业生就业和失业人员再就业工作,加大小额担保贷款扶持创业和就业困难人员补贴力度。安排资金2.7亿元,确保城镇居民各类惠民补贴及时发放,推进“全民参保登记计划”试点工作,切实做好企业参加养老保险、灵活就业人员和未参保居民参加医疗保险、高风险行业和中小微企业参加工伤保险工作。安排资金6800万元,支持公立医院改革,加快区域卫生信息化和医疗卫生基础设施建设。安排资金2.2亿元,加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给,做好棚户区改造二期工程建设。安排资金4862万元,支持足球等体育活动发展和群众文化活动中心等重点文化设施建设。安排资金1.24亿元,支持发展观光旅游、生态循环为一体的休闲观光农业,加大对葡萄种植和深加工等特色农业产业的支持力度。继续支持“菜篮子”工程建设。安排资金5012万元,加大环境治理、生态保护和安全生产的投入力度。安排资金1.06亿元,支持全国文明城市创建等“六城联创”工作。安排资金1530万元,着力推动“智慧城市”建设各项工作,全面推动信息惠民国家试点城市建设。安排资金1850万元,确保党的建设一系列要求落到实处。 

  (四)强化管理促长效,不断完善预算管理体制。 

  深入学习贯彻新《预算法》,全面理解、准确掌握其主要精神、基本原则和各项具体规定,切实增强预算法治意识。按照新《预算法》的各项规定,改进年度预算控制方式,进一步延长部门预算编制周期,加大预算细化力度,提高年初预算到位率,建立预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、政府采购、资产管理六位一体的预算管理体系和财政运行机制。建立健全盘活财政存量资金长效机制。对市本级财政预算安排形成的部门结转项目和基本支出结余资金,结转年度超过一年的,一律收回总预算统筹安排;对上级专项转移支付安排的项目,连续两年仍未使用完的剩余资金,视同结余资金,本级财政总预算统筹安排。进一步规范清理财政供给范围,积极推动环卫、园林等领域政府向社会力量购买服务运营模式。不断完善国库集中支付运行机制,实现财政资金集中支付全覆盖。继续推进财政信息化建设,完善上线运行的财政资金各类管理系统,有效防范财政支付风险。加强公务卡实施环境建设,扩大财政资金动态监控范围。不断完善国有资产管理制度,通过将资产管理与部门预算、国库集中支付和政府采购有机结合,提高资产的利用率和效益。 

  (五)规范运行促效能,提高科学化精细化管理水平。 

  加强预算绩效管理,将绩效的理念和要求贯穿财政管理的各个方面,建立健全预算绩效管理长效机制。建立财政“大监督”工作格局,发挥财政监督职能,加大对财政政策执行情况的监督力度,重点做好政府非税收入管理、政府投资项目工程变更管理、资产处置、征拆资金使用管理、公共资源交易、重大项目资金使用和财务管理等方面监督检查工作,切实提高资金的使用绩效。建立债务风险预警机制及应急处置机制,完善债务报告和公开制度,妥善处理存量债务和在建项目后续融资。全面清理整顿财政专户,确保国库资金安全。自觉接受人大、审计监督,不断提高财政管理水平。 

  各位代表,完成2015年预算收支任务十分艰巨,面对新的形势、新的任务,我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,凝心聚力、扎实工作,为我市经济社会各项事业持续健康发展做出更大地贡献!