关于呼和浩特市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

丨2015-02-13 10:23

 ── 2015年1月17日在呼和浩特市第十四届人民代表大会第三次会议上

  呼和浩特市财政局

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将我市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告提交本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2014年全市财政预算执行情况

  2014年在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的有效监督下,各级政府及其财税部门认真贯彻落实自治区“8337”发展思路和市委重大战略部署,圆满完成了市十四届人大二次会议批准的预算任务。

  (一) 公共财政预算收支情况

  1、 2014年全市公共财政预算收支情况

  2014年全市公共财政预算收入完成2115388万元,完成年初人代会批准预算任务1965000万元的107.65%,同比增加295210万元,增长16.22%。其中税收收入完成1630715万元,占公共财政预算收入的77.1%;非税收入完成484673万元(其中教育费附加收入52009万元),占公共财政预算收入的22.9%。

  2014年全市公共财政预算支出完成3107945万元,同比增加178983万元,增长6.11%。

  根据自治区《关于做好发行2014年地方政府债券有关工作的通知》要求, 2014年发行地方政府债券162800万元,其中安排市本级项目38200万元,安排旗县区项目124600万元,重点用于公路交通、体育、民政等社会事业以及新农村建设、农村危房改造、行政村道路硬化、旗县区基础设施建设等。

  2、本级人民代表大会批准公共财政预算决议执行情况

  (1)市本级公共财政预算支出情况

  2014年,财政部门认真执行市十四届人大二次会议批准的预算,市本级公共财政预算支出完成1234611万元。其中:本级人代会批准的预算支出1000455万元。具体情况是:

  ——一般公共服务支出52067万元,比人大批准的68772万元预算减少16705万元(减少的主要原因是2014年大力压缩行政运行经费,严格控制一般性支出所致)。该项支出主要用于市本级党政机关行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——国防支出4981万元,人大批准的4129万元预算已全部执行。该项支出主要用于人防工程建设及预备役部队的地方补助等。

  ——公共安全支出74352万元,人大批准的64480万元预算已全部执行。该项支出主要用于公检法司部门的机构运转及办案经费,武警、消防部队补助经费等。

  ——教育支出78884万元(教育支出实际执行93809万元,其中下达旗县区14925万元),人大批准的87908万元预算已全部执行。该项支出主要用于各类学校运行及基础设施建设,“两免”等各类教育补助支出。

  ——科技支出18527万元,人大批准的10007万元预算已全部执行。该项支出主要用于科技应用研发,现代农业产业技术体系建设、支持科普惠农、社区科普益民活动等。

  ——文化体育与传媒支出54160万元,人大批准的17936万元预算已全部执行。该项支出主要用于文化、体育、传媒、文物及非物质文化遗产保护、“十个全覆盖”工程中“户户通”工程建设运行维护等。

  ——社会保障与就业支出129788万元,人大批准的125973万元预算已全部执行。该项支出主要用于公益岗位补贴、高龄老人津贴补助、城乡低保、五保、城镇“三无”人员、孤残人员补助、城乡居民社会养老保险财政补助、老年人免费乘坐公交车补贴及民政福利事业支出等。

  ——医疗卫生与计划生育支出91646万元,人大批准的34341万元预算已全部执行。该项支出主要用于医疗保险、疾病预防控制、农村医疗救助补助、食品药品安全等。

  ——节能环保支出34570万元,人大批准的9962万元预算已全部执行。该项支出主要用于污染防治、市四区拆并锅炉及农村污染治理、公交新能源车辆购置补贴等。

  ——城乡社区事务支出385595万元,人大批准的52741万元预算已全部执行,超出年初预算较大的主要原因是统筹年初预算中“其他支出”的158432万元、偿还建设类债务125400万元、超收收入46500万元,按科目归属调剂到本科目列支,以及上级下达资金支出。该项支出主要用于重点工程项目建设及偿还历年工程欠款、土地前期成本、城市及园林绿化维护、路灯电费、固体废弃物垃圾处理、城市管理专项补助等。

  ——农林水事务支出142436万元,人大批准的93165万元预算已全部执行。该项支出主要用于新农村示范村建设、现代农业蔬菜保护地建设、大青山生态及前坡治理、整村推进扶贫、奶牛规模化养殖、地下水资源保护与开发利用、森林病虫害防治、防火、防汛抗旱等。

  ——交通运输支出50846万元,人大批准的13008万元预算已全部执行。该项支出主要用于城乡公路工程建设与维护、治理公路超限超载、公共交通运营补贴等。

  ——资源勘探电力信息、商业金融等事务支出23847万元,人大批准的1539万元预算已全部执行。该项支出主要用于安全生产监管、职业危害治理、新农村现代流通服务网络建设、旅游宣传促销以及金融监管等。

  ——国土海洋气象等事务支出15725万元,人大批准的 4080万元预算已全部执行。该项支出主要用于土地权属调查、地籍管理以及地震、气象等事务支出。

  ——住房保障支出54918万元,人大批准的21015万元预算已全部执行。该项支出主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴以及保障性住房建设和补助等。

  ——粮油物资储备支出3441万元,人大批准的635万元预算已全部执行。该项支出主要用于充实地方粮油储备、仓储设施维修改造等。

  ——其他支出18828万元。预算安排的预留增人增资、预算稳定调节基金、政府债务偿还等项目,在具体执行过程中调剂到具体类款,减少“其他支出”类款,人大批准的390763万元预算已全部执行。

  上述类款市本级支出超过年初确定的预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助、年终超收以及从“其他支出”类款中分解的支出增加所致;同时市本级人代会批准的本级支出预算,由本级执行的在本级列支,本级预算下达旗县区执行的,反映于旗县区报表中,不在上述支出中反映。

  (2)超收收入使用情况

  市本级超预算收入159695万元,其中税收收入超收19536万元,非税收入超收140159万元。超收收入按照《呼和浩特市预算审查监督条例》关于“需要动用超收收入追加支出时,应当优先用于农业、教育、科技、社会保障等重点领域和其他必要的支出”规定进行安排和使用。其中安排预算稳定调节基金25296万元,安排各类支出和偿债资金134399万元。

  (3)向下级财政转移支付情况

  2014年上级财政对我市旗县区转移支付574352万元。其中:财力性转移支付273595万元(返还性转移支付23173万元,一般性转移支付250422万元),占转移支付总额的47.6%。主要用于国家规定的各类政策性补助及民生领域的投入;专项转移支付300757万元,占转移支付总额的52.4%。主要用于国家及自治区对农业、教育、社保等专项补助。

  (4)上级财政补助资金的安排和使用情况

  2014年上级财政下达我市补助资金869022万元,其中:财力性转移支付399277万元(返还性转移支付93388万元,一般性转移支付305889万元),占转移支付总额的46%;专项转移支付469745万元,占转移支付总额的54%。市财政已下达旗县区574352万元,市本级执行294670万元。市本级执行的补助资金主要用于国家及自治区规定的政策性及民生补助支出。

  (二) 政府性基金预算执行情况

  1、全市政府性基金预算执行情况

  2014年全市政府性基金收入完成673998万元;全市政府性基金支出完成733080万元。支出超过年初确定的预算指标主要是因为使用上年结转和上级下达专项支出所致。

  2、市本级政府性基金预算执行情况

  2014年市本级政府性基金收入完成540319万元,包括:地方教育附加收入完成10723万元,地方育林基金收入完成4万元,地方水利建设基金收入完成63万元,残疾人就业保障金收入完成2574万元,政府住房基金收入完成12235万元,国有土地使用权出让收入完成412261万元,国有土地收益基金收入完成64175万元,农业土地开发资金收入完成2348万元,城市基础设施配套费收入完成35689万元,车辆通行费收入完成247万元。

  2014年市本级政府性基金支出完成541513万元。具体情况是:

  ——地方教育附加支出1605万元。主要用于原国有企业中小学退休教师工资补差经费。

  ——残疾人就业保障支出4175万元。主要用于残疾人职业技能培训、贫困残疾儿童康复性抢救、重度听障儿童“人工耳蜗”抢救性康复、贫困残疾家庭无障碍改造以及残疾人大学生、高中生教育资助等。

  ——住房基金支出7245万元。主要用于廉租房维修维护费、管理费,公积金缴存、贷款、归集费等。

  ——国有土地使用权出让收入安排的支出462011万元。主要用于兑付土地前期成本,计提失地农民养老保险金、医疗保险金、老旧住宅小区综合整治、城市基础设施建设等。该项支出超出本年收入49750万元,主要是由于使用上年结转收入所致,全部用于老旧小区改造及保障性住房建设。

  ——国有土地收益基金支出12510万元。用于耕地开垦、土地开发整理。

  ——城市基础设施配套费安排的支出43425万元。主要用于供热管网改造、园林绿化苗木、便民市场建设、城市规划设计等。

  ——车辆通行费安排的支出413万元。主要用于公路收费所人员工资及公用经费支出等。

  ——其他政府性基金支出10129万元(来源为上级专项基金补助和上年结转)。主要用于大中型水库移民后期扶持支出、文化事业建设费支出、城市公用事业附加安排的支出、森林植被恢复费安排的支出、彩票公益金安排的支出。

  政府性基金收支遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结转下年安排使用”的原则,超过年初确定的预算指标主要是由于上年结转、年终超收及上级下达专项所致。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2014年,国有企业上缴国有资本经营预算收入2700万元。用于水利基础设施建设支出2700万元,市本级人大批准的预算已全部执行。

  (四)全市社会保险基金预算执行情况

  1、收入预算执行情况

  2014年全市社保基金预计完成收入722651万元,完成年初预算697762万元的104%。其中企业职工基本养老保险基金收入408130万元,完成年初预算394663万元的103%;失业保险基金收入50420万元,完成年初预算35093万元的144%;城镇职工基本医疗保险基金收入150528万元,完成年初预算141079万元的107%;工伤保险基金收入12461万元,完成年初预算12471万元的100%;生育保险基金收入9305万元,完成年初预算8885万元的105%;城乡居民社会养老保险基金收入34971万元,完成年初预算44853万元的78%;新型农村合作医疗收入42006万元,完成年初预算38712万元的109%;城镇居民基本医疗保险基金收入14829万元,完成年初预算22006万元的67%。

  2、支出预算执行情况

  2014年全市社保基金预计完成支出682087万元,完成预算639095万元的107%。其中企业职工基本养老保险基金支出446961万元,完成年初预算394618万元的113%;失业保险基金支出15629万元,完成年初预算20358万元的77%;城镇职工基本医疗保险基金支出135409万元,完成年初预算125502万元的108%;工伤保险基金支出4722万元,完成年初预算8804万元的54%;生育保险基金支出7918万元,完成年初预算7000万元的113%;城乡居民社会养老保险基金支出45476万元,完成年初预算29811万元的153%;新型农村合作医疗支出32613万元,完成年初预算38000万元的86%;城镇居民基本医疗保险基金支出10359万元,完成年初预算15003万元的69%。

  以上数据均来源于财政2014年12月份的月报数,正式决算数经上级财政部门审核批复后,依照相关规定向人大常委会再做具体报告。

  二、2014年财政主要工作

  2014年在市委的正确领导和市人大的有效监督下,全市财政工作运行良好,主要表现在预算收入任务超额完成,财政收入质量和效益进一步提高;优化支出结构,民生及重点项目支出得以保障;防控债务风险,维护政府信誉;加强预算管理工作,提高财政管理水平;增强财政部门自身建设,强化依法行政、依法理财等几个方面。

  (一)预算收入任务超额完成,财政收入质量和效益进一步提高

  2014年面对市场需求不足、经济下行压力加大、房地产市场持续低迷及国家“营改增”等结构性减税政策深入实施等严峻复杂形势,全市各级政府及其财税部门全面落实自治区和市委的各项决策部署,在加强收入征管的同时,积极开展清理欠税工作,全年共清理欠税近12亿元,为全年超额完成财政收入任务打下坚实基础。通过共同努力,全年公共财政预算收入超出年初收入任务15亿元,增幅达到16.22%,位列全区第三位,高于自治区增幅9.12个百分点,增速高于全市GDP增速一倍。在保证收入完成的前提下,进一步优化收入质量,非税收入占比22.9%,低于自治区非税收入占比近10个百分点。财政收入的稳定增长,为全市各项事业发展提供了强有力的财力支撑,产生了良好的经济效益和社会效益。

  (二)优化支出结构,民生及重点项目支出得以保障

  进一步优化支出结构,大力压缩一般性支出,2014年市本级“三公”经费支出初步统计为7864万元,比2013年降低27%,挤出资金用于各项民生及重点项目支出,切实发挥财政资金使用效益。同时充分发挥财政资金引导作用,促进产业结构调整升级。

  1、2014年全市各类民生支出共计1879869万元,占到了总支出的60%以上,确保民生资金足额到位,不留缺口

  一是加大“三农”投入,促进农业发展和农民增收。累计发放各项惠农补助25485万元,发放种粮农民粮食直补和农资综合补贴30378万元,惠农“一卡通”发放资金140845万元,发放范围扩大到66类77项,覆盖全市39.71万农户、近100万农民受益;争取自治区“一事一议”奖补资金7909万元,市本级拨付配套资金2500万元,重点对乡村街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程等涉及农村生产生活的建设项目进行补助。

  二是积极落实各项教育经费保障政策,促进教育事业健康有序发展。扩大高中阶段“两免”政策实施范围,使全市57597名普通高中学生和30637名中职学生全部享受到了“两免”教育惠民政策;进一步完善教育资助体系,对蒙语授课幼儿园实施每年每人免保教费2400元的政策;对6070名双语授课住宿生、19186名高中阶段学生的助学金、住宿费及高等职业教育奖助学金等予以保障。

  三是继续加大社会保障和就业资金保障力度。全年社会保障和就业支出358223万元。认真落实城乡居民最低生活保障、农村五保、城镇“三无”人员、孤儿供养等各项民生政策;切实维护好农民工的合法权益,拨付农民工工资兑现应急周转金1000万元;落实“十个全覆盖”工程,将全市5053名80岁以上城乡低保老年人纳入高龄津贴补贴范围,拨付资金224万元;对原国有集体企业大龄下岗失业人员进行社会保险救助,发放资金4700万元。

  四是积极支持医疗保障体系改革。全年医疗卫生与计划生育支出177682万元。进一步推进我市公立医院综合改革试点工作,向6家试点医院拨付取消药品加成实施零差率补助资金241万元;切实解决农村留守儿童、老年人就医需求,拨付乡村医生巡诊补助资金56万元;继续提高新型农村合作医疗补助筹资标准和报销比例,将新型农村合作医疗市级补助标准由原来的35元提高到40元,年度报销封顶线由以前的10万元提高到12万元。

  五是积极筹集资金,改善城镇居民居住条件。下达及拨付各类保障性住房专项补助资金100148万元;拨付市本级行政事业单位老职工住房补贴资金5000万元,共补助121个单位,2519名职工。

  六是加大文化体育投入。2014年全市文化体育与传媒投入累计支出81539万元。其中群众体育场馆建设近60000万元;基层乡镇文化站、社区活动中心设备更新购置资金近5000万元;对254 场文化下乡惠民演出、246场文化进社区和12096场农村公益电影放映进行演出场次补助,对春节元宵节文化庙会和广场消夏等群众性文化活动进行经费保障。

  七是加快道路升级改造,改善市民乘车环境。2014年全市交通运输支出121859万元。对全市公路、道路进行维修整治;安排公交运营及新购车辆补贴9565万元,新购置公交车400辆,极大地改善了市民乘车环境和出行效率,为我市创建“公交都市”奠定了基础。

  2、保证市委确定的各项重点项目实施进度

  面对财力不足的困难,财政部门想方设法,通过争取上级、银行融资等方式多渠道筹集资金,全年累计投入各类财政资金100多亿元,确保二环快速路建设、新农村建设、出城口建设、保障房建设、老旧小区改造等重点项目顺利推进。其中二环快速路建设工程,市财政累计投入资金42亿元,保障了全线65.3公里全面开工建设,目前整体工程已完成投资106亿元,完成主体工程总量的90%,基本实现主体工程全线连通。

  3、发挥财政资金引导作用,促进经济结构调整

  2014年市财政利用各类财政资金,拨付企业技术改造、新兴战略产业发展及中小企业发展资金16293万元,对企业改善投融资环境、技术创新起到了积极的作用。推进农业产业化发展,争取自治区现代农业生产发展资金11000万元,支持我市蔬菜产业和食用菌产业。同时,市财政统筹拨付蔬菜保护地建设和奶牛养殖资金40000万元,整村推进扶贫建设资金9500万元,优质苜蓿种植建设资金16221万元。通过从财政体制引导、向旗县区超调库款和加大地方政府债券对旗县区转贷力度等一系列政策措施,积极支持旗县区经济平稳健康发展,鼓励和扶持旗县区加快转变经济发展方式。

  (三)防控债务风险,维护政府信誉

  为加强我市政府性债务管理,制定了《呼和浩特市本级政府性债务预算管理办法(试行)》,建立了政府性债务预算管理制度,明确了债务偿还的主体、条件及内容。有效利用财政偿债准备金为政府融资平台和公益性建设单位偿还到期债务,全年共偿还各类政府性债务近33亿元,有效化解政府债务风险,切实维护了政府信誉。同时根据国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)文件要求,对全市政府性债务进行了甄别清理,摸清了政府性债务底数,为下一步更好地开展工作奠定了基础。

  (四)加强预算管理工作,提高财政管理水平

  为了深入贯彻落实《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,结合我市财政管理实际情况,不断深化我市财政预算管理改革工作,制定了以改进预算管理制度为主要内容的11项财政预算管理改革。按照自治区的要求,市本级试编了《权责发生制政府财务报告》,同时全市所有旗县区均开展了此项工作,成为全区唯一覆盖所有旗县区的盟市。全面推进财政预决算公开工作,努力打造首府“阳光财政”、 “透明财政”,2014年全市各部门预决算已全部在规定时限内进行了公开,主动接受社会监督。

  (五)增强财政部门自身建设,强化依法行政、依法理财

  按照市委的总体部署,认真落实并扎实推进党的群众路线教育实践活动各项工作,广泛征求各方面意见和建议,开展权职梳理、流程规范和风险监控工作,从内部管理进行规范,确保财政资金和干部安全;对2000年以来形成的财政规章制度进行了全面清理,废止53件,重新制定或完善规章制度49项,制度建设得到加强;开展了对全市964个行政村村级集体经济组织财务收支、资产管理、资源开发利用、处置及效益情况的审计调查,进行行政事业单位“小金库”专项治理行动,开展重点涉农资金监督检查工作;对全市财政系统干部及各部门财务人员进行了新《预算法》的培训,确保广大干部准确掌握新《预算法》的主要精神、基本原则和各项具体规定,切实增强预算法治意识,自觉把新《预算法》的各项规定落实到财政各项工作中,积极推进依法行政、依法理财工作。

  总之,一年来经过全市财税干部的共同努力,我市财政预算执行情况总体良好,但是我们也要清醒地看到,财政运行和工作中还存在一些不容忽视的问题。一是经济下行压力仍然较大,各项政策性减收因素不断增多,财政收入持续增长面临很大的困难;二是保障和改善民生,支持调结构、转方式、防风险等财政刚性支出及社会经济发展需求远高于财政收入的增长,全市财政收支矛盾进一步加剧;三是面对经济新常态,财政预算管理工作仍存在一定差距,各项增收节支措施有待进一步完善。对于这些问题,我们将高度重视,在今后的工作中认真加以解决。

  三、2015年预算草案

  2015年预算安排的指导思想是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、十八届四中全会、中央经济工作会议、自治区党委九届十三次全委会议和市委第十一届七次全委会议精神,围绕自治区“8337”发展战略,坚持稳中求进工作总基调,发挥财政是国家治理的基础和重要支柱作用,以“建立现代财政制度”为改革目标,积极推进重点领域和关键环节的财税改革;完善体制机制,加强预算管理,实现有效监督,努力构建全面规范、公开透明的预算制度;加大财政支出结构调整和统筹安排力度,加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度,盘活财政存量、优化财政增量,从严控制财政一般性支出;加大财政信息公开力度,切实加强和改进预算绩效管理,促进实现呼和浩特市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  按照上述指导思想,2015年市本级预算编制遵循以下三项原则:

  一是收入预算编制原则。坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。根据全市生产总值等经济社会发展预期目标,考虑税收政策调整因素,科学测算税收收入;结合清理规范行政事业性收费,合理安排非税收入预算;按照政府性基金预算以收定支及调入一般公共预算的要求,统筹规划政府性基金收入预算;积极促进国有企业规范化经营,在“保民生、保运转、保偿债”的前提下,实现国有企业经营收益最大化。

  二是支出预算编制原则。1、厉行节约、统筹资金,集中财力办大事。通过零基预算、综合预算的编制方法,严格控制一般性支出,保障和落实各项民生及重点支出。2、积极落实国家改革政策,足额安排配套资金。3、认真落实自治区党委、政府工作部署,加快推进城乡一体化步伐。4、坚持以民为本,着力保障和改善民生。5、加大教育、科技、文化投入。 积极落实各项教育经费配套政策,支持科技创新与进步,促进文化产业发展。6、大力调整产业结构,支持工业服务业发展。7、加大城市管理投入力度,提升公共服务水平。落实市委从重建设向重管理转变的决策部署,加大对城市管理的资金投入,切实提高城市管理水平。8、科学编制债务预算,切实维护政府信誉。

  三是健全政府预算体系原则。围绕增强“四本预算”整体合力,坚持“四本预算”有机衔接、相互联动、完整透明,统筹做好政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算编制工作。根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)精神,进一步加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,将地方教育费附加、残疾人保障金、土地收益计提的农田水利建设和教育资金等专项基金收支转列一般公共预算中,切实完善政府预算体系。

  (一)一般公共预算安排情况

  1、全市一般公共预算收支安排情况

  2015年,全市一般公共预算收入预计实现2284600万元,比上年增长8%。其中国税部门组织的收入预计350000万元,地税部门组织的收入预计1574600万元,财政部门组织的收入预计360000万元。综合国税和地税收入预计情况,2015年税收形成的一般公共预算税收收入预计1866600万元,非税收入预计418000万元(含教育费附加58000万元)。根据全市收入预算预计情况,全市一般公共预算支出预计实现2284600万元。

  2、市本级一般公共预算(地方收支财力)安排情况

  按照《预算法》规定,市本级一般公共预算由呼和浩特市人民代表大会审查和批准。现将有关情况报告如下:

  (1)市本级一般公共预算总财力安排情况

  按照我市现行财政体制划定的收入范围和目前自治区财政已确定对我市补助数额,结合财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)有关要求,2015年市本级一般公共预算总财力预计1447318万元,其中市本级一般公共预算收入预计331615万元(包括财预〔2014〕368号文件要求,调入预计实现的土地收益计提教育、农田水利资金、地方教育费附加及残疾人保障金等专项收入42599万元),上级转移性收入402333万元,旗县区及开发区财力上解621046万元,上年结余政府性基金调入一般公共预算69542万元,2014年净结余1600万元,纳入预算管理的教育收费21182万元。

  (2)市本级一般公共预算总财力支出安排情况

  根据“统筹兼顾、突出重点、有保有压”及收支平衡的支出预算编制原则,2015年市本级一般公共预算总财力支出安排1447318万元,其中:本级一般公共预算支出安排983394万元;转移性支出安排373200万元(上解自治区支出82288万元;预下达转移支付补助市本级88618万元;按政策和体制规定返还和补助旗县区202294万元);政府性基金调入一般公共预算安排69542万元;纳入预算管理的教育收费安排支出21182万元。

  (3)市本级一般公共预算支出具体安排情况

  根据2015年市本级一般公共预算财力,安排市本级一般公共预算总支出1004576万元。其中:市本级一般公共预算支出983394万元,纳入预算管理的教育收费支出21182万元。具体支出安排情况如下:

  基本支出预算安排227834万元。基本支出预算包括人员经费、公用经费。其中:一般公共预算财力安排的基本支出227605万元;纳入预算管理的教育收费安排的基本支出229万元。

  项目支出预算安排776742万元。其中:一般公共预算财力安排755789万元;纳入预算管理的教育收费安排20953万元。按政府收支分类功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务支出52551万元。按支出类别分:基本支出28030万元,项目支出24521万元。主要用于市本级党政机关行使一般公共服务职能的各项经费支出。项目主要包括基建审价费、民族工作经费、大学生村官津补贴、人大代表和政协委员活动经费等。

  ——国防支出8649万元。主要是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设及驻呼部队支出。

  ——公共安全支出54086万元。按支出类别分:基本支出29116万元,项目支出24970万元。项目主要包括公检法司政法办案及执法业务经费、消防设备购置经费、普法经费等。

  ——教育支出123064万元。其中,一般公共预算资金101892万元,纳入预算管理的教育收费21172万元。按支出类别分:基本支出36838万元,项目支出86226万元。项目主要包括民族教育专项资金、落实各项教育政策配套经费、校园足球事业费、对旗县区教育补助等。

  ——科学技术支出11739万元。按支出类别分:基本支出845万元,项目支出10894万元。项目主要包括支持大中型企业技术研发资金、重大科技专项、科技特派员经费、厅市协同科技创新专项、科普经费等。

  ——文化体育与传媒支出21862万元。按支出类别分:基本支出9169万元,项目支出12693万元。项目主要包括文物保护、文化下乡、无线覆盖运行维护费、公共文化专项经费等。

  ——社会保障与就业支出150964万元。按支出类别分:基本支出48696万元,项目支出102268万元。项目主要包括财政对企业职工养老保险基金补助、城市低保市级匹配资金、农村低保市级匹配资金、农村五保户供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季采暖补助、城镇及农村居民社会养老保险资金、城市低保家庭冬季取暖补贴、城市低保教育救助资金、70岁以上城镇居民老年生活补贴、孤儿养育补助经费、80岁以上城乡高龄津贴、农村低收入农户冬季取暖用煤补贴、全市村干部基本报酬及村委会运转补贴等。

  ——医疗卫生与计划生育支出43805万元。按支出类别分:基本支出19260万元,项目支出24545万元。项目主要包括军休干部及包干家属医疗补贴、卫生社区建设经费、农村新型合作医疗试点配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、优抚对象医疗补助、城市医疗救助、农村改厕经费、离休人员医疗费、计划生育事业费、乳肉产品监测检验中心建设等。

  ——节能环保支出4995万元。按支出类别分:基本支出1816万元,项目支出3179万元。项目主要是排污费安排的用于环境污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测及环境保护宣传等支出。

  ——城乡社区事务支出73709万元。按支出类别分:基本支出18863万元,项目支出54846万元。项目主要包括城市维护费、城市园林绿化维护、路灯电费及街景亮化、垃圾处理费、环卫工人绩效工资、便民市场运营、公共自行车运营、城中村环卫基础设施建设等。

  ——农林水事务支出74994万元。按支出类别分:基本支出10743万元,项目支出64251万元。项目主要包括奶牛养殖及设施农业建设、苜蓿草种植、大青山生态建设经费、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费、村级“一事一议”奖补资金、红吉水库建设、饮水安全专项资金等。——交通运输支出26515万元。按支出类别分:基本支出4199万元,项目支出22316万元,项目主要包括重点公路建设、公交公司运营补贴、公交车安全员工资补贴、农村公路养护及运输管理稽查经费等。

  ——资源勘探电力信息等事务支出791万元。按支出类别分:基本支出642万元,项目支出149万元。项目支出主要是安全生产监督管理支出。

  ——商业服务等事务支出925万元。按支出类别分:基本支出677万元,项目支出248万元,项目支出主要包括旅游事业支出、新农村现代流通服务网络建设等。

  ——国土资源气象等事务5732万元。按支出类别分:基本支出2963万元,项目支出2769万元。主要项目包括集体土地确权登记、国土信息建设经费、土地监察执法经费、土地整治规划经费等。

  ——住房保障支出19517万元。其中,一般公共预算资金19507万元,纳入预算管理教育收费10万元。按支出类别分:基本支出15507万元,项目支出4010万元。基本支出主要是各单位为职工缴纳的住房公积金及新职工购房补贴等,项目支出主要是老职工一次性住房货币化补贴资金。

  ——粮油物资储备及金融监管等事务支出502万元。按支出类别分:基本支出470万元,项目支出32万元。项目主要包括粮油质量安全监督检查、统计调查等。

  ——预备费15000万元。占一般公共预算支出的15%,根据《预算法》要求,按照预算支出额的1%—3%设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。

  ——国债还本付息支出163000万元。用于到期需财政偿还的地方政府性债务、国债转贷资金还本付息支出。

  ——其他支出152176万元。具体项目包括预留公车改革及养老保险并轨改革资金50000万元、农村牧区“十个全覆盖”30500万元、预留调整工资15000万元、安排预算周转金5000万元、第二、三产业发展引导资金30000万元、政府采购资金3000万元、智慧城市建设5000万元、历史文化名城及非遗保护中心建设10000万元、税务征管代征及非税收入征管经费3676万元。

  (4)市本级“三公”经费预算安排情况2015年市本级“三公”经费预算安排7986万元。超出2014年实际支出7864万元的原因是工商和质检系统下划导致,工商系统“三公”经费安排732万元,质检局安排“三公”经费147万元。剔除上述两家单位,同口径相比“三公”经费较上年减少757万元。

  (二)政府性基金预算编制情况

  1全市政府性基金预算安排情况

  全市政府性基金预算收入预计724775万元。具体安排为:政府住房基金收入3279万元,城市公用事业附加收入400万元,国有土地收益基金收入33105万元,农业土地开发资金收入3633万元,国有土地使用权出让收入656392万元,城市基础设施配套费收入27416万元,其他政府性基金收入550万元。

  按照政府性基金“以收定支”的预算编制原则,全市政府性基金预算支出安排724775万元,相应安排各项支出。

  2市本级政府性基金预算安排情况

  (1)收入预算安排情况

  市本级政府性基金预算收入预计588467万元,比2014年预算减少44898万元,减少的主要原因是根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》(财预〔2014〕368号)规定,将地方教育费附加、残疾人就业保障金、土地出让收益中计提的农田水利建设和教育资金以及转让政府还贷道路收费权收入调入一般公共预算。具体安排为:政府住房基金收入3279万元;国有土地使用权出让收入528588万元;国有土地收益基金收入30000万元;农业土地开发资金收入1800万元;城市基础设施配套费收入24800万元。

  (2)支出预算安排情况

  按照政府性基金预算“以收定支”的预算编制原则,市本级基金支出588467万元,重点用于兑现土地前期成本、偿还政府性债务、加强保障性安居工程建设、完善城市基础设施配套建设等。按政府收支分类科目具体划分为:

  ——政府住房基金支出3279万元,其中基本支出447万元,项目支出2832万元,用于公积金管理经费、公积金对账单邮寄费、公共租赁住房工作经费、廉租房维修费、公共租赁住房物业管理费等;

  ——城乡社区事务支出585188万元,用于征地拆迁补偿、失地农民社保缴费、城市供热管网改造、城市绿化维护、政府性债务偿还、老旧小区改造、企业转制遗留问题处理等。

  (三)国有资本经营预算安排情况根据市人民政府转发自治区政府《关于试行国有资本经营预算的实施意见》(呼政发〔2011〕47号)文件有关规定,按照十八届三中全会“提高国有资本收益上缴公共财政比例,2020年提高到30%的要求”,市国有资产监督管理委员会确定了2015年国有资本收益12%的上缴比例。

  2015年国有企业预计实现利润收入28000万元,按照国有资本收益12%的上缴比例,2015年市本级国有资本经营收入预计实现3360万元。2015年市本级国有资本经营预算支出安排3360万元,主要用火车东客站站前广场建设。

  (四)社会保险基金预算安排情况

  1收入预算安排情况

  2015年全市社会保险基金预计总收入722183万元。具体包括:企业职工基本养老保险基金预计收入367701万元;失业保险基金预计收入47513万元;城镇职工基本医疗保险基金预计收入167412万元;工伤保险基金预计收入13033万元;生育保险基金预计收入9826万元;城镇居民基本医疗保险基金预计收入23901万元;新型农村合作医疗预计收入48454万元,城乡居民社会养老保险基金预计收入44343万元。

  2支出预算安排情况

  2015年全市社会保险基金预计总支出780879万元。具体包括:企业职工基本养老保险基金预计支出488209万元;失业保险基金预计支出24208万元;城镇职工基本医疗保险基金预计支出158926万元;工伤保险基金预计支出8206万元;生育保险基金预计支出8901万元;城镇居民基本医疗保险基金预计支出13640万元;新型农村合作医疗支出46032万元,城乡居民社会养老保险基金预计支出32757万元。

  3。结余情况

  2015年预计社会保险基金收支结余-58696万元,年末滚存结余642030万元。

  由于我市各项社会保险基金已实现市级统筹,各项保险的预算按全市口径编报,因此不单独编制本级社保基金预算。

  (五)开发区预算编制情况

  根据开发区单独管理、封闭运行的管理体制,结合《市人大常委会关于加快部门预算公开和将开发区预决算纳入市本级监督管理的意见》要求,将开发区2014年预算执行情况及2015年预算编制草案一并提交本次人民代表大会进行审议。

  四、主动适应新常态,坚持稳中求进,推进财税管理体制改革,努力完成2015年预算任务

  2015年是全面深化改革的关键之年,是实施新《预算法》的第一年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年,做好今年的财政工作意义重大。随着“营改增”及中小企业免税等结构性减税政策范围的不断扩大、房地产市场持续低迷等经济下行压力,财政收入稳定增长面临较大困难。同时国家、自治区及我市出台的增加民生等刚性支出政策不断增多,财政收支矛盾日益突出,财政工作的困难逐步加大。为了适应经济发展新常态,保持经济运行合理区间,各级政府及财税部门将进一步解放思想、深化改革,着力加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度,重点做好以下工作。

  (一)主动适应经济发展新常态,加快经济方式转变,加强财源建设

  一是着力优化政府公共投资结构,促进产业结构调整。积极争取中央及自治区资金,加大对自治区“8337”战略及市委确定的重点产业、“十个全覆盖”、保障性安居工程、水利、交通、节能环保等重点领域和关键环节的支持力度;围绕市委2015年产业调整重点,设立推进工业、服务业发展引导专项资金,着力推动二、三产业快速发展。

  二是做好财源建设,培育新的经济增长点。大力支持重点产业、企业发展,针对当前制约企业发展的融资难、融资贵的问题,着手搭建财政、银行和企业沟通合作平台,适时开展国库现金运作,以存款引导商业银行加大贷款力度,支持重点企业扩大生产,努力培植财源;进一步加大对战略新兴产业资金等专项资金的整合力度,推进云计算、旅游、服务、新兴业态、物流等第三产业健康发展;研究建立政府产业引导股权投资基金,多渠道推动股权融资,缓解企业负债压力;促进中小微企业发展,积极落实结构性减税政策,支持中小企业信用担保体系建设,培育我市新的经济增长点。

  三是积极支持旗县区建设,推动城乡经济协调发展。积极支持旗县区新增重点项目的投产达效,推进开发区及工业园区建设,支持总部经济发展;根据国家财税体制改革的时间表和路线图,按照财权、事权相统一的原则,开展对旗县区财力情况的调研,加大转移支付力度,配合旗县区争取中央及自治区投资项目资金,加强旗县区农村和小城镇建设投入力度,有效提升旗县区社会事业建设水平,有序引导和带动旗县区经济发展,促进旗县区财政实力的增长,逐步实现旗县区公共服务均等化。

  四是准确把握新的经济形势,确保财政收入应收尽收。今年的经济形势依然严峻复杂,完成全年收入目标面临很大压力。各级财税部门要在经济发展新常态下,科学研判财政收入形势,加强经济运行动态监测,及时预测财政收入运行趋势,加快完善综合治税联席会议制度,加强各征收管理部门的相互协调配合,完善征管措施和技术手段,提高涉税信息综合利用水平,规范非税收入征管,完善激励约束机制,加大收入稽查力度,针对性的采取应对措施,形成齐抓共管、依法组织收入的良好局面,确保财政收入应收尽收。

  (二)调整财政支出结构,保证民生和社会公共事业发展需求,促进经济社会全面发展

  一是拓展资金来源渠道,为全市经济社会发展提供财力保障。牢固树立“过紧日子”的思想,压缩一般性支出,盘活财政存量,通过整合现有专项、财政预算安排、争取上级转移支付、政府性基金调入一般公共预算、积极运用政府和社会资本合作(PPP)模式的创新性政府融资等多项措施,多渠道筹措资金,进一步加大对民生领域和城市管理方面支持保障力度,切实解决涉及人民群众切身利益的问题,使人民群众共享改革发展成果。

  二是关注民生,切实保障群众利益。1落实国家和自治区出台的各项惠农补贴政策,促进农业稳定增产和农民持续增收;稳步推进涉农资金整合统筹,全力支持“十个全覆盖”工程、苜蓿草养殖、现代农业设施建设、大青山前坡治理和京藏线绿化项目。2进一步完善覆盖城乡居民的养老保险体系,落实对低收入群众及困难家庭的各项补助政策;积极推进城镇居民和新型农村社会养老保险工作;支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员的职业培训和就业工作;支持国有企业转制安置工作。3改善教育办学条件和环境,逐步提高教育现代化水平;支持和完善城乡义务教育保障机制,扩大农村学前教育资源,着力推进城乡义务教育均衡发展;落实家庭经济困难学生资助政策,解决好困难家庭子女上学问题。4积极落实新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险财政补助政策;支持公立医院改革试点,扎实推进基本医疗公共卫生服务均等化;健全城乡公共卫生服务和计划生育经费保障机制;不断完善食品药品监管的经费保障机制,支持实施食品药品放心工程。

  三是完善基础设施建设,由重建设变为重管理,逐步提升城市管理服务水平。加大城市基础设施建设和管理的投入力度,重点加强对涉及民生领域的地下管网、桥梁、道路、环卫设施、垃圾场站、园林绿化等建设项目的投入,增强各项基础保障能力,提升城市服务功能,从重建设向重管理转变;继续推进保障性安居工程建设,加大对老旧小区改造、棚户区改造、农村危房改造等补助力度,切实把保障性住房建设放在改善民生更加重要的位置。

  四是积极兑现国家、自治区和我市出台的调资政策。落实国家政策要求的公车改革和养老制度并轨改革工作;落实我市2014年重点民生项目中涉及对低收入人群的各项增收补助政策,不断提高居民收入水平,促进社会和谐发展。

  五是积极支持社会管理创新,强化社会基层基础工作。加强社区建设及社区救助的投入力度,继续完善社区服务功能,为提高社区服务能力创造条件;保障公共安全资金,及时有效的解决各种治安突出问题,切实加强社会秩序和公共安全建设能力,增强人民群众安全感,积极维护社会稳定。

  (三)全面深化财税管理体制改革,切实提高财政管理水平,确保完成全年工作任务

  一是继续完善预算管理制度。继续深化零基预算、综合预算改革,建立健全以绩效预算为导向的预算编制方法,提高预算的精细化管理水平;推进项目库建设和项目预算的滚动管理,开展专项资金绩效评价;继续完善预算编制与执行、结转和结余资金的管理,不断提高支出预算执行的均衡性和有效性,确保资金安全、规范、高效使用;继续推进全面规范的预决算公开,对财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算、民生资金预算及执行情况予以公开,不断增强财政预算的公开性和透明度。

  二是继续深化国库集中收付制度改革。完善国库集中支付管理办法,以“服务高效、监督规范”为核心职能,探索进一步扩大财政资金直接支付范围,减少资金支付环节,加强财政资金事前事中监督管理和结余结转资金及账户管理,规范财政资金支付行为,盘活存量和增量资金,建立结转结余资金定期清理机制,加大资金统筹力度,提高资金使用效率。

  三是继续强化政府性债务管理。按照新《预算法》及国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定,修订完善我市政府性债务管理制度,根据政府性债务存量情况,明确债务偿还的主体和责任,将属于政府偿还的债务全口径纳入预算管理,规范政府性债务预算执行,实现“借、用、还”相统一的政府性债务管理机制,切实采取有效措施,降低融资成本,拉长债务周期,减轻财政压力,控制债务风险,维护政府信誉。

  四是继续强化政府采购和资产管理工作。加大对政府集中采购目录及公开招投标执行情况的监督检查力度,规范政府采购行为;开展行政事业单位资产清查和登记工作,提高国有资产再利用价值,预防国有资产流失;积极探索和推广政府购买公共服务,建立政府购买公共服务制度,扩大政府购买公共服务实施范围。

  五是强化财政监督及自身建设。建立健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,加强对全市财务工作的监督检查力度,促进财务工作规范运行,提升财务人员业务水平;完善财政监督信息披露和公告制度;强化内部审计工作,促进财政工作的规范性;继续加强干部教育培训工作,开展各类财政业务专项培训,全面提高干部业务能力和素质。

  六是深化财政机构改革,完善职能作用。顺应财政工作发展形势,理顺职能职责,结合目前自治区财政厅管理职能,对市财政局内设机构的职能职责进行优化调整,在不增加人员和内设机构数量的前提下,对职能弱化、重叠的机构进行撤并和整合,根据改革需求,增设乡镇财政科、绩效管理科及公共投资科等内设科室,使我市财政管理能够切实顺应改革发展形势,充分发挥职能作用。

  各位代表、各位委员,2015年是我市改革发展进程中极为重要的一年,做好今年的各项工作,对完成今年人代会批准的年度预算,实现市委确定的重点工作目标,意义重大。我们将在市委的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督,把握好新常态下的趋势性变化,坚持稳中求进的总基调,坚定信心,把握机遇,攻坚克难,扎实工作,深化财税体制改革,加强财政预算管理,努力完成全年预算目标和各项财政预算管理改革任务。