关于满洲里市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

丨2015-02-09 10:59

  ——2015年1月20日在满洲里市第十四届人民代表大会第四次会议上

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2014年预算执行情况及2015年预算草案的报告提交市十四届人大四次会议审议,并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2014年全市预算执行情况

  2014年在市委、市政府的正确领导下,按照市委第十五届七次全委(扩大)会议精神及市委、市政府2014年工作的总体部署,紧紧围绕“试验区建设”主线,以党的十八大、十八届三中全会、中央经济工作会议和自治区九届十次全委会议精神为指导,深入贯彻落实自治区“8337”发展思路,坚持稳中求进,继续落实好积极的财政政策。深化财税体制改革,进一步调整优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,试点推进部门预决算公开,清理甄别地方政府性债务,积极推进基本公共服务均等化,着力保障改善民生,支持社会事业发展,较好地完成了2014年预算确定的各项任务和目标。

  全市公共财政预算收入139291万元,完成年初预算的100.21%,同比增加11205万元,增长8.75%,其中:税收收入完成110738万元,占公共财政预算收入的79.5%;非税收入完成28553万元,占公共财政预算收入的20.5%。汇总上划中央税收56875万元和自治区税收13491万元后,全市地方财政总收入完成209657万元,完成年初预算的98.89%,同比增加14278万元,增长7.31%。公共财政预算支出383600万元(财力来源:地方一般预算收入13.93亿元,一般性转移支付2.48亿元,边贸转移支付6.1亿元,试验区政策扶持3亿元,边境地区转移支付1.82亿元,专项转移支付8.08亿元,地方政府债券资金1.28亿元,自治区基金收入返还1.67亿元),完成年度调整预算的99.22%,同比增加13774万元,增长3.72%。

  全市政府性基金预算收入46379万元,完成年初预算的63.76%,同比减少40572万元,下降46.66%。政府性基金预算支出52787万元,完成年初预算的67.27%,同比减少34912万元,下降39.81%。

  全市社会保障基金预算收入71590万元,完成年初预算的125.02%,同比增加2800万元,增长4.07%。其中:基本养老保险基金收入29847万元,失业保险基金收入5504万元,医疗保险基金收入33467万元,工伤保险基金收入1112万元,生育保险基金收入1644万元,城镇居民养老保险基金收入16万元。社会保障基金预算支出71590万元,完成年初预算的125.02%,同比增加2800万元,增长4.07%。各项社会保障基金全部按规定支付。

  为完成市十四届人大三次会议确定的预算任务,各级财政部门重点推进了以下几项工作:

  (一)争取政策资金支持,助推开发开放试验区建设。一是抓住试验区发展建设的有利时机,继续积极向国家和自治区争取试验区建设补助资金30000万元,争取国家边贸转移支付资金61948万元;二是落实好企业扶持发展政策,拨付各类企业扶持资金66063万元,增强外经外贸等企业的发展后劲和市场竞争力,扶持航空产业快速发展;三是充分发挥中小企业担保中心的职能作用,累计为各类中小企业贷款担保102400万元,在保余额26640万元,拓宽企业融资渠道,助力中小企业发展;四是争取地方政府债券资金12800万元,用于民生事业发展及城市基础设施建设等;五是加大项目资金争取力度,全年落实项目资金57128万元,有力地促进了经济社会各项事业发展。

  (二)加强民生投入,保障社会和谐稳定。加大对民生和各项社会事业发展的投入力度,让试验区建设成果更多惠及全市人民。2014年,全市民生支出147218万元,占财政总支出的38.4%。民生投入中,社会保障和就业支出50226万元,占民生投入的34.12%,主要用于:拨付最低生活保障资金4171万元,保证了全市4427户低保户7674名社会低保对象最低生活保障金及时足额发放。拨付就业补助资金2022万元,进一步加大下岗失业人员就业再就业资金保障力度。拨付扎煤公司、敖尔金牧场、“五七”工、集体工及市属企业离退休人员生活扶助金14745万元,扶助33044人,缩小了居民收入差距。拨付老年人事业支出619万元,用于老年人免费公交补贴、高龄津贴、三亚异地疗养等。

  (三)优化财政支出结构,重点支持社会事业发展。继续调整和优化支出结构,压减一般性支出,保证各项社会事业发展和重点项目资金需要。一是全面支持教育事业均衡发展和现代化建设,教育支出35889万元,进一步提高义务教育经费保障水平。二是支持医药卫生体制改革,医疗卫生支出21199万元,建立健全城市基本公共卫生服务经费保障机制。三是加大公共安全保障力度,投入资金15636万元,为基层公检法司机关履行职责、维护社会安全稳定提供了资金保障。四是农林水事务支出16086万元,较好地落实了国家惠农惠牧政策。五是加大科技投入力度,投入资金3854万元,促进了科技能力创新建设。六是加大重点项目支出保障力度,通过多种方式筹集资金15.69亿元,主要用于综合保税区基础设施建设、扎区新区基础设施建设、绿化工程等重点项目及偿还以前年度工程欠款。七是继续压缩“三公”经费等一般性支出,2014年“三公”经费较上年下降5.18%。

  (四)全面深化财税改革,提升财政管理水平。继续推进各项财政改革,进一步提高财政管理水平。完善国库集中支付制度,扩大直接支付范围,全年直接支付9959 笔,支付金额32.48亿元,占集中支付总量的82%。继续推进公务卡制度改革,规范财政专项资金管理,严格专项资金审批程序。进一步规范政府采购行为,全年政府采购规模达到85993万元,同比增长0.3%,节约资金7739万元,节约率为9%。加强行政事业单位资产管理,加大资产收益收缴力度,建立健全财政监督机制,确保财政资金安全运行。加强财政信息化管理,建立覆盖各级财政预算执行全过程的动态监控体系。

  2014年全市财政改革与发展取得了新的成绩,但我们也清醒地认识到,目前财政经济运行中仍然存在不少矛盾和问题,如:国家结构性减税因素延续影响财政收入,财政收入中一次性因素较大,加大了组织收入的难度;历史欠账较多,以保障和改善民生为重点的刚性支出逐年加大,财政收支矛盾突出;财政供给范围、支出结构、财政资金使用效益仍需进一步提高。对此,我们将高度重视,通过不断加快发展、深化改革和规范管理等综合措施,着力加以解决。

  二、2015年预算收支安排草案

  根据全区经济工作会议精神和市委、市政府的总体部署,2015年全市财政预算安排的总体要求是:按照市委、市政府2015年工作的总体部署,紧紧围绕“试验区建设”主线,以党的十八大和十八届三中、四中全会、中央经济工作会议和自治区九届十三次全委会议精神为指导,深入贯彻落实自治区“8337”发展思路,坚持稳中求进,继续落实好积极的财政政策;以预算管理制度改革为重点,深化财税体制改革;进一步调整优化财政支出结构,盘活财政存量,从严控制“三公经费”等一般性支出;加强财政支出绩效管理工作,推进预算公开透明,完善政府性债务管理体系;积极推进基本公共服务均等化,着力改善民生,支持社会事业发展,推动我市经济持续健康发展和社会和谐稳定。

  (一)公共财政预算安排

  根据我市宏观经济发展预期目标,2015年全市公共财政预算收入计划安排149040万元,比上年完成数增加9749万元,增长7%。其中:税收收入安排118490万元,比上年完成数增加7752万元,占公共财政预算收入的79.5%;非税收入安排30550万元,比上年完成数增加1997万元,占公共财政预算收入的20.5%。

  2015年全市公共财政预算支出是按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的支出需要安排,计划安排366527万元,其中,市本级支出预算安排279312万元。

  2015年全市公共财政预算支出按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,公共财政预算支出安排是:基本支出191125万元,占财政总支出的52.14%,各类专项支出175401万元,占财政总支出的47.86%。在基本支出预算中,行政事业单位人员工资福利支出85669万元,商品和服务支出54168万元,对个人和家庭的补助51289万元。

  按功能分类划分,预算支出安排是:

  ——一般公共服务支出38469万元,比上年预算减少5525万元,下降12.56%。主要用于市委、人大、政府、政协、民主党派及其所属基本公共管理职能部门的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——国防支出50万元,与上年持平。主要用于人民防空支出。

  ——公共安全支出11150万元,比上年预算增加11万元,增长0.1%。主要用于公共安全方面的投入,着力改善公检法司部门办案环境和装备条件;落实消防、武警、公安边防及边检部门经费保障政策等。

  ——教育支出27027万元,比上年预算增加1336万元,增长5.2%。主要用于教育系统人员经费保障、改善教育教学设施、实施校舍新建以及内蒙古大学满洲里学院运转经费等。

  ——科学技术支出698万元,比上年预算增加42万元,增长6.4%。主要是安排科技三项费、科普经费等,促进“科技兴市”战略实施。

  ——文化体育与传媒支出3967万元,比上年预算减少678万元,下降14.6%。主要是加快文化、体育、广播等事业发展及体育场馆维护费用等。

  ——社会保障和就业支出42371万元,比上年预算增加761万元,增长1.83%。主要是扎煤公司以及市属企业离退休人员扶助金支出,离退休人员工资支出,城镇居民低保支出,高龄老人保健津贴及解决困难群众生产生活问题等。

  ——医疗卫生支出15070万元,比上年预算增加3019万元,增长25.05%。主要用于医疗卫生体制改革,改善基层医疗机构医疗条件,完善医疗救助体系建设等。

  ——节能环保支出682万元,比上年预算减少47万元,下降6.45%。主要用于加强环境执法能力建设、环境生态监控及节能减排等方面。

  ——城乡社区事务支出134306万元,比上年预算增加25300万元,增长23.21%。主要用于城市公共设施维护、亮化工程、重点项目建设、偿还以前年度工程欠款及银行贷款本息支出等。

  ——农林水事务支出3925万元,比上年预算增加426万元,增长12.17%。主要是支持农牧业项目、发展创汇农业、农林水设施保护及绿化工程费等。

  ——交通运输支出7213万元,比上年预算减少576万元,下降7.4%。主要是保证交通运输部门经费、公交运营补贴及航线的正常运营等。

  ——资源勘探电力信息等事务支出45541万元,比上年预算减少400万元,下降0.87%。主要是兑现边贸企业扶持政策资金及财政补贴资金等。

  ——商业服务业等事务支出717万元,比上年预算减少254万元,下降26.16%。主要是旅游业管理与服务支出。

  ——金融监管等事务支出60万元,与上年持平。主要是兑现金融机构高管人员个人所得税先征后返政策。

  ——国土资源气象等事务支出1031万元,比上年预算减少112万元,下降9.8%。主要是国土资源、气象及地震等事务支出。

  ——住房保障支出7916万元,比上年预算增加4392万元,增长124.63%。主要用于行政事业单位职工住房公积金及住房补贴支出。

  ——粮油物资储备管理事务支出236万元,比上年预算减少207万元,下降46.73%。主要用于粮油事务支出及粮食挂帐利息支出。

  ——预备费支出7860万元,比上年预算增加3800万元,增长93.60%。主要用于预算执行中的自然灾害救灾支出、其他难以预见的特殊开支及上级安排的工作任务等支出。

  ——国债还本付息支出2698万元,比上年预算增加798万元,增长42.00%。主要用于偿还地方政府债券利息。

  ——其他支出15540万元,比上年预算增加4433万元,增长39.91%。主要是预留工资支出,用于行政事业单位人员调资、正常晋级和机关事业单位养老制度改革等支出。

  (二)政府性基金预算安排

  2015年全市政府性基金收入预算安排32375万元,比上年完成数减少14004万元,下降30.19%。主要包括:政府住房基金收入860万元,城市公用事业附加收入450万元,国有土地使用权出让收入31000万元,城市基础设施配套费收入65万元。

  2015年全市政府性基金支出预算是按照以收定支的原则,结合上年结转的自治区专项计划安排39988万元,其中,市本级支出预算安排15317万元。市本级政府性基金支出按支出功能分类划分为,教育支出3276万元,文化体育与传媒支出89万元,社会保障和就业支出771万元,城乡社区支出8035万元,农林水支出140万元,其他支出3006万元。

  (三)社会保险基金预算安排

  2015年全市社会保险基金收入预算安排75725万元,按社会保险项目划分,包括:企业职工基本养老保险基金收入29170万元,城乡居民基本养老保险基金收入201万元,城镇职工基本医疗保险基金收入34135万元,居民基本医疗保险基金收入3034万元,工伤保险基金收入1337万元,失业保险基金收入6015万元,生育保险基金收入1834万元。

  2015年全市社会保险基金支出预算安排80567万元,按社会保险项目划分,包括:企业职工基本养老保险基金支出47588万元,城乡居民基本养老保险基金支出172万元,城镇职工基本医疗保险基金支出26461万元,居民基本医疗保险基金支出2984万元,工伤保险基金支出1023万元,失业保险基金支出1326万元,生育保险基金支出1013万元。

  三、主动适应经济发展新常态,奋发有为的做好各项财政工作

  2015年,是全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神的重要一年,也是满洲里重点开发开放试验区建设深入推进之年,我们将按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,统筹兼顾做好各项财政工作,大力培植财源、涵养税源,切实增强财政保障能力,进一步优化财政支出结构,努力提高基本公共服务的质量和水平。

  (一)增强财政支持方式,着力促进经济稳定增长

  贯彻落实国家积极财政政策,用财政杠杆作用加快推进稳增长、调结构、惠民生等改革,集中财力支持和保障“8337”发展思路确定的各项任务,推动经济持续健康发展。一是密切关注我市经济发展走势,着力推进财源结构调整,优化税收质量,促进经济协调和谐发展。二是重点扶持外经贸企业,继续安排资金对外经外贸进行扶持,继续实行口岸运量奖励政策,增强我市企业市场竞争力。三是提升非公经济发展水平,落实好结构性减税政策和财税优惠政策,扶持小微企业、服务业和民间投资健康发展。四是强化工业对财政收入的支撑作用,支持产业结构调整,落实促进企业创新的优惠政策,加大财政贴息力度,促进产业优化升级。五是继续支持中小企业信用担保体系建设,发挥“助保贷风险补偿金”、贷款贴息等政策的积极作用,改善中小企业融资难的困境,助推中小企业加快发展。

  (二)加强社会建设,着力保障和改善民生

  继续压减一般性支出,认真落实中央“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的要求,把加大投入与完善制度相结合,增强民生政策的公平性和可持续性,促进基本公共服务均等化。一是织密织牢社会保障安全网,进一步扩大社会保险覆盖面,努力实现应保尽保,稳步推进机关事业单位养老保险制度改革,继续实施积极就业再就业政策。二是贯彻自治区义务教育均衡发展实施意见,落实普通高中学生、家庭经济困难中等职业教育学生“两免”政策。三是加快基层医疗服务体系建设,建立合理的城镇居民医疗保险可持续筹资机制,支持加强食品药品安全监管。四是落实好为民办实事,继续实施“高龄老人津补贴、65岁以上老人免费乘坐公交车、三亚异地养老、12349为老服务平台”等惠民利民政策,深入推进保障性安居工程建设,改善困难群众居住条件。

  (三)全面深化改革,着力提升理财能力

  按照全面深化改革工作的总体部署,重点研究深化财税体制改革及财政支持其他领域改革的政策措施,做好全面改革的推动和保障工作。一是研究改进预算管理制度,提高部门预算的科学性、合理性,增强支出预算约束力。推进政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的编制工作,并加强与公共财政预算的统筹力度。二是继续推进国库集中支付制度改革,提高直接支付比重;不断扩大政府采购范围,提高政府采购绩效。加强公务卡制度推进与管理,减少预算单位现金使用。三是支持依法依规加强收入管理,积极推进综合治税工作,加强非税收入稽查和统筹管理力度,编制非税收入计划。四是盘活财政存量资金,建立结余结转资金定期清理机制。清理规范整合专项资金的使用范围,提高财政资金使用效率。五是抓好财政节支工作,严格控制预算追加事项,继续压缩“三公”经费等一般性支出。六是全面推进预决算及“三公”经费公开工作,提高财政工作透明度;加强财政监督,做到法无授权不可为、法定职责必须为。七是规范地方政府性债务管理,对地方政府性债务规模实行限额控制和分类管理,进一步规范政府举债行为。八是逐步推广政府购买服务,研究提出推广政府购买服务的意见和工作制度,开展政府购买服务试点。九是启动县级财政支出管理绩效综合评价试点工作和预算部门支出管理绩效综合评价试点工作,将绩效评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据,实现预算绩效评价常态化。

  各位代表,2015年是贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的推进年,也是“试验区建设”的攻坚之年,财政工作的任务十分繁重。我们将深入贯彻落实科学发展观,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下,开拓进取、奋发有为、克难攻坚,全力完成2015年预算收支任务,为促进全市经济持续健康发展和社会和谐稳定做出更大的贡献。

  名词解释

  1、财政存量资金:主要是指要把一些没有按照预算进度执行、依然趴在账上的沉淀结余资金用起来,更好地提高财政资金使用效益。针对审计署向全国人大常委会报告的中央预算执行和其他财政收支审计情况,2013年6月19日召开的国务院常务会议强调,当前要研究激活财政存量资金,提高资金使用效益,把积极财政政策发挥好、运用好。政府要带头过“紧日子”。

  2、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费,是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

  3、财政支出绩效管理:市场经济条件下现代财政科学管理的重要手段,建立和健全财政支出的追踪问责和问效制度,对提高财政资金的规范高效运作程度、增加财政资金的使用效果和效益、促进政府财力的可持续发展以及有效转变政府职能等都具有重大意义。

  4、政府性债务:指地方政府和所属机构为项目建设直接借入、拖欠或因提供担保、回购等信用支持形成的债务。包括直接借入、拖欠形成的直接债务和提供担保、回购等信用支持而形成的担保债务。债务是否发生都由地方性政府自身决定。

  5、国库集中支付:是以国库单一帐户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,支付款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付执行机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、预算外财政专户和特设专户。财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权支付两种方式。

  6、经济发展新常态:新常态之“新”,意味着不同以往;新常态之“常”,意味着相对稳定,主要表现为经济增长速度适宜、结构优化、社会和谐;转入新常态,意味着我国经济发展的条件和环境已经或即将发生诸多重大转变,经济增长将与过去30多年10%左右的高速度基本告别,与传统的不平衡、不协调、不可持续的粗放增长模式基本告别。

  7、助保贷风险补偿金:政府对商业银行为中小企业提供助保贷信贷服务所产生的风险损失按一定比例进行补偿资金。

  8、跨年度预算平衡机制:对现行单一年度预算平衡机制的一种改进,是指在财政预算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。

  9、公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

  10、政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

  11、国有资本经营预算:是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

  12、社会保险基金预算:社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

  13、政府购买服务:政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。