关于满洲里市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

丨2014-10-31 10:37

 ——2012年3月1日在满洲里市第十三届人民代表大会第六次会议上

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告提交市十三届人大六次会议审议,并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。

  一、2011年全市预算执行情况

  2011年财政部门在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实市十三届人大五次会议精神,深入学习实践科学发展观,紧紧围绕全市经济发展总体要求和目标任务,充分发挥财政职能作用,切实保障和改善民生,财政收支结构进一步优化,不断深化财政各项改革,加强财政资金管理,较好地完成了2011年预算确定的各项任务和目标。

  全市地方财政总收入完成160020万元,完成年度预算的109.15%,同比增加39877万元,增长33.19%。其中,一般预算收入完成101786万元,完成年度预算的105.06%,同比增加22114万元,增长27.76%;上划中央税收完成45652万元,完成年度预算的122.91%,同比增加15082万元,增长49.34%;上划自治区税收完成12582万元,完成年度预算的100.09%,同比增加2681万元,增长27.08%。基金预算收入完成91986万元,同比增加43966万元,增长91.56%。汇总基金预算收入后,原口径全市财政总收入完成252006万元,完成年度预算的124.69%,同比增加83843万元,增长49.86%。

  全年地方财政总支出282498万元(财力来源:地方一般预算收入10.18亿元,一般性转移支付2.34亿元,边贸转移支付6.76亿元,专项转移支付7.21亿元,地方政府债券资金1.76亿元),完成年度调整预算的97.74%,同比增加38276万元,增长15.67%。基金预算支出完成90909万元,完成年度调整预算的184.06%,同比增加46811万元,增长106.15%。汇总基金预算支出后,原口径全市财政总支出完成373407万元,完成年度调整预算的161.89%,同比增加85087万元,增长29.51%。

  为完成市十三届人大五次会议确定的预算任务,各级财政部门重点推进了以下几项工作:

  (一)落实国家宏观调控政策,促进我市财政经济平稳较快发展。一是积极落实外经贸发展扶持政策,拨付资金27377万元,增强了企业发展后劲和市场竞争力;二是充分发挥中小企业担保中心的职能作用,累计为各类中小企业贷款担保7.7亿元,在保余额30474万元,拓宽企业融资渠道;三是争取地方政府债券资金1.76亿元,用于城市基础设施建设等,保证财政政策的落实;四是加大项目资金争取力度,全年落实项目资金7.27亿元,有力地促进了经济社会各项事业发展;五是积极争取国家转移支付资金方面的支持,全年争取到国家边贸转移支付资金6.7亿元,缓解了我市财力不足的问题。

  (二)进一步加大财政投入,着力提高社会保障水平。落实好“十件为民办实事”和“十项社会重点公益工程”,以提高社会保障能力为重点,加大财政投入,全年社会保障和就业支出33615万元。其中:拨付最低生活保障资金3000万元,保证了全市4448户低保户8505名社会低保对象最低生活保障金及时足额发放。拨付就业补助资金2305万元,进一步加大下岗失业人员就业再就业资金保障力度。拨付扎煤公司及市属企业离退休人员生活扶助金10098万元,缩小了居民收入差距。2007--2011年,累计拨付资金9185万元,将2006年以前退休的行政事业单位工作人员住房补贴全部发放完毕。加大保障性住房投入力度,全年投入资金16143万元,改善了城镇住房困难家庭居住条件,让发展成果更多的惠及低收入群体。

  (三)提高财政资金效能,全面推进各项社会事业健康发展。继续调整和优化支出结构,压缩一般性支出,保证各项社会事业发展和重点项目资金需要。一是支持教育事业优先发展,全市教育支出30491万元,比上年增长22.32%,进一步提高义务教育经费保障水平。二是深化医药卫生体制改革,医疗卫生支出13818万元,比上年增长32.38%,建立健全城市基本公共卫生服务经费保障机制。三是加强了公共安全保障力度,投入资金10859万元,比上年增长8%,为基层公检法司机关履行职责、维护社会安全稳定提供了资金保障。四是农林水事务支出8584万元,比上年增长33%,较好地落实了国家惠农惠牧政策。五是通过多种方式筹集资金10亿元,有力的保障了重点支出需要,主要用于煤矿棚户区改造14894万元、新国际货场建设3804万元、口岸联检大楼及电子口岸建设5469万元、中蒙医院、第二医院迁建工程2555万元、红色旅游二期建设2869万元,以及各区基础设施建设38127万元等,进一步改善了全市投资环境和人居环境,为经济的可持续发展奠定较好基础。

  (四)继续深化各项财税制度改革,大力推进财政科学化精细化管理。继续推进各项财政改革,进一步提高财政管理绩效水平。完善国库集中支付管理制度,扩大直接支付范围,全年直接支付6216笔、支付金额209040万元,占集中支付总量的81.9%。规范财政专项资金管理,严格专项资金审批程序。进一步规范政府采购行为,全年实现政府采购74526万元,同比增长10.33%,节约资金6707万元,节约率为9%。建立健全财政监督机制,重点对44户单位开展了涉及群众切身利益资金使用情况的专项检查,检查资金17898万元,查出违规资金217万元。继续深化“小金库”专项治理工作,对全市281家单位进行了全面复查,清理“小金库”34万元。加强会计基础规范工作和会计队伍素质建设,全年会计人员继续教育培训 1560人次,提高了会计人员业务水平,推进全市会计基础工作建设。

  2011年全市财政改革与发展取得了新的成绩,但我们也清醒地认识到,目前财政经济运行中仍然存在不少矛盾和问题,如:结构性减税因素延续影响财政收入,加大了组织收入的难度;加快以保障民生为重点的社会事业发展任务艰巨,财政支出压力较大;财政供给范围、支出结构仍然不尽合理,财政资金使用效益有待进一步提高;预算约束力还不够强,财政管理水平还需进一步提升;政府性债务不断累积,财政风险不容忽视等等。对此,我们将高度重视,通过不断加快发展、深化改革和规范管理等综合措施,着力加以解决。

  二、2012年预算收支安排草案

  根据全区经济工作会议精神和市委、市政府的总体部署,2012年全市财政预算安排的总体要求是:按照市委第十五届三次全委(扩大)会议精神以及市委、市政府对2012年工作的总体部署,坚持“发展与惠民”两大主题,深入贯彻落实科学发展观,实施积极的财政政策,深化财税制度改革,完善结构性减税政策,进一步优化财政支出结构,切实保障和改善民生,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学化精细化管理,继续从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益,保持社会和谐稳定发展。

  2012年我市地方财政总收入计划安排192100万元,比上年完成数增加32080万元,增长20%。其中:一般预算收入安排124591万元,比上年增加20823万元;上划中央税收收入安排54785万元,比上年增加9133万元;上划自治区税收收入安排12724万元,比上年增加2124万元。基金收入预算安排92000万元,与上年持平。汇总基金收入后,原口径财政总收入安排284100万元,比上年增加32094万元,增长12.74%。2012年财政支出预算是按照“保工资、保运转、保民生、保稳定”支出需要安排,全市财政支出预算安排302619万元,安排上年结转自治区专项资金32730万元。

  2012年财政总支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,预算支出安排情况是:基本支出预算安排165726万元,占财政总支出的54.76%,各类专项支出安排136893万元,占财政总支出的45.24%。在基本支出预算中,行政事业单位人员工资福利支出80147万元,商品和服务支出56222万元,对个人和家庭的补助29357万元。

  按功能分类划分,预算支出主要安排情况为:

  ——一般公共服务支出38360万元,比上年预算增加9262万元,增长31.83%。主要用于市委、人大、政府、政协、民主党派及其所属基本公共管理职能部门的人员经费、公用经费等事务性支出,及高校毕业生就业等专项业务费支出。

  ——公共安全支出8498万元,比上年预算增加2061万元,增长32.02%。主要用于公共安全方面的投入,着力改善公检法司部门办案环境和装备条件;落实消防、武警、公安边防及边检部门经费保障政策等。

  ——教育支出24779万元,比上年预算增加4331万元,增长21.18%。主要用于教育系统人员经费保障、改善教学条件、实施校舍新建、加大贫困学生救助以及内蒙古大学满洲里学院运转经费等。

  ——科学技术支出666万元,比上年预算增加129万元,增长24.02%。主要是安排科技三项费、科普经费等,促进“科技兴市”战略实施。

  ——文化体育与传媒支出2946万元,比上年预算增加509万元,增长20.89%。主要是加快文化、体育、广播等事业发展及体育场馆维护费用等。

  ——社会保障和就业支出31442万元,比上年预算增加6741万元,增长27.29%。主要是扎煤公司以及市属企业离退休人员扶助金支出,离退休人员工资支出,城镇居民低保支出,高龄老人保健津贴及解决困难群众生产生活问题等。

  ——医疗卫生支出9163万元,比上年预算增加1497万元,增长19.53%。主要用于医疗卫生体制改革,改善基层医疗机构医疗条件,完善医疗救助体系建设等。

  ——节能环保支出506万元,与上年持平。主要用于加强环境执法能力建设、环境生态监控及节能减排等方面。

  ——城乡社区事务支出102721万元,比上年预算增加64149万元,增长166.31%。主要用于城市公共设施维护、绿化亮化工程、重点项目建设、偿还以前年度工程欠款及银行贷款本息支出等。

  ——农林水事务支出3586万元,比上年预算增加440万元,增长13.99%。主要是支持农牧业项目、发展创汇农业、农林水设施保护及菜篮子工程等。

  ——交通运输支出11845万元,比上年预算增加2430万元,增长25.81%。主要是保证交通运输部门经费及公交运营补贴需要、通湖路回购款及航线的正常运营等。

  ——资源勘探电力信息等事务支出24803万元,比上年预算增加11640万元,增长88.43%。主要是兑现边贸企业扶持政策资金及财政补贴资金等。

  ——商业服务业等事务支出922万元,比上年预算增加90万元,增长10.82%。主要是旅游业管理与服务支出。

  ——金融监管等事务支出50万元,与上年持平。主要是根据自治区文件规定,兑现金融机构高管人员个人所得税先征后返政策。

  ——国土资源气象等事务支出848万元,比上年预算增加60万元,增长7.61%。主要是国土资源、气象及地震等事务支出。

  ——住房保障支出2793万元,主要用于行政事业单位职工住房补贴支出。

  ——粮油物资储备管理事务支出421万元,比上年预算增加272万元,增长182.55%。主要用于粮油事务支出及粮食挂帐利息支出。

  ——预备费支出4044万元,比上年预算增加930万元,增长29.87%。主要用于预算执行中的自然灾害救灾支出、其他难以预见的特殊开支及上级安排的工作任务等支出。

  ——国债还本付息支出6159万元,比上年预算增加5759万元,增长14倍。主要用于支付地方政府债券本息和发行手续费。

  ——其他支出28067万元,比上年预算增加12423万元,增长79.41%。主要是预留工资支出,用于行政事业单位人员调资、正常晋级及提高津补贴等支出。

  三、抓住机遇,加快发展,确保2012年财政预算任务圆满完成

  2012年,是市委、市政府确定的“试验区建设年”,我们将按照市委、市政府的决策部署,充分利用有利条件,积极克服各种困难,统筹兼顾做好各项财政工作,在保障各项重点支出的同时,要把用好管好财政资金放在更加突出的位置,集中财力保障民生方面投入,努力提高基本公共服务的质量和水平。

  (一)发挥财政职能作用,服务经济发展大局

  一是密切关注我市经济发展走势,着力推进财源结构调整,支持重大基地重点项目建设,助推经济发展。二是大力扶持工业项目,强化工业对财政收入的支撑作用,积极争取自治区财政资金无偿扶持,加大财政贴息力度,促进产业优化升级,使其作大作强。三是重点扶持外经贸企业,继续安排资金对外经外贸进行扶持,使我市企业更具竞争力。四是继续逐步增加担保金投入,提升担保能力,完善担保体系建设,解决中小企业融资难的问题。五是继续落实支持中小企业发展的财税政策,引导商业银行加大对中小企业的信贷支持,加速中小企业发展。

  (二)加强税收征收管理,提高税收收入质量

  严格依法治税,保证税款征缴及时足额入库,不断提高收入质量,做到应收尽收;通过财税库银横向联网系统实现财政、税务、人行国库间的信息共享,有效提升财税管理水平;积极稳妥地处理好税收征管和推进税制改革、落实税收优惠政策等关系,重点培养新兴财源,增加财政收入;深入研究和科学判断经济运行趋势,加强重点税种和重点行业税源分析,全面掌握影响税收收入变化情况,增强税收收入工作的预见性;深挖税源管理潜力、克服不利因素,以均衡入库为重点,以提高收入质量为核心,处理好结构性减税与提高财税收入质量间的关系,保证财政收入平稳增长。

  (三)统筹安排财政资金,提高资金使用效益

  近年来,财政刚性支出需求逐年加大,可用财力增长有限,财政收支矛盾十分突出。财政部门将继续严格遵循“保工资、保运转、保民生、保稳定”的基本顺序,区别轻重缓急,集中财力办大事,确保预算平衡。要狠抓预算执行管理,强化部门预算支出责任,加快预算支出进度,提高预算执行效率。严格“三公”支出管理,进一步控制行政成本。要积极拓宽筹资渠道,吸引带动社会资金投入,保障民生工程扎实推进和顺利实施。要加大同类专项资金的整合力度,投入到重点领域和关键环节,提高财政专项资金的使用效益。

  (四)保障和改善民生,促进社会和谐发展

  加强社会保障和就业服务体系建设,提高居民最低生活保障标准;加强学前、职业等教育投入,落实教育优先发展的各项政策措施;积极支持公共卫生服务项目,全面实施基本药物制度和综合改革,保证医药卫生体制改革顺利推进;落实好“十件为民办实事”和“十项社会重点公益工程”,让百姓共享发展成果;支持棚户区改造、廉租住房、公共租赁住房建设,改善困难群众居住条件;继续落实机关事业单位增资政策,努力提高职工收入水平;积极培育有口岸特色的文化产业,促进口岸文化大发展、大繁荣。

  (五)积极争取政策资金支持,全力推进试验区建设

  围绕“试验区建设年”工作主题,以国务院《关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》的出台和开发开放试验区实施方案的批准为契机,积极发挥财政职能,始终把与上级部门的沟通对接作为工作的重点,争取将上划中央和自治区税收收入全部留在我市,各类专项资金及地方政府债券资金向我市倾斜。同时,争取将国家转贷资金全部转为拨款,减轻财政压力。继续关注和跟踪国家、自治区的产业扶持政策方向,会同有关职能部门根据上级有关政策和规定,结合我市实际,做好项目包装和项目库建设工作,争取国家更多的资金支持。

  (六)继续深化财政改革,完善市区财政体制

  继续强化突出财政管理在财政职能中的基础作用,根据自治区调整财税体制精神和各区提出的有关要求,按照财权和事权相匹配的原则进一步理顺市区两级财政体制,完善支付制度,有效均衡财力分配,健全基本财力保障机制;综合运用各项财税政策和手段,努力做到增收节支;继续扩大国库集中支付制度的实施范围,加大直接支付力度,保障财政资金有效运行;不断扩大政府采购范围,降低财政支出成本;加快推进部门预决算公开,推进“三公”经费公开,逐步扩大公开范围,细化公开内容,提高财政工作透明度;着力加强财政监督,提升财政监督能力,保证财政资金安全运行。

  各位代表,2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,财政发展既面临诸多挑战,也有很多发展机遇。我们将深入贯彻落实科学发展观,在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下,进一步解放思想,充分利用有利条件,积极克服各种困难,努力完成2012年预算收支任务,为促进全市经济社会又好又快发展做出更大的贡献。