乌海市2013年财政预算执行情况和2014年全市及市本级财政预算(草案)的报告

丨2014-10-24 17:04

 ——201417日在乌海市第八届人民代表大会第二次会议上 

  乌海市财政局 

各位代表: 

  受市人民政府的委托,现将乌海市2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告提请本次大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 

  一、2013年财政预算执行情况 

  2013年,在市委的正确领导下,在市人大和社会各界的监督支持下,各级财税部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕“8337”发展思路和我市确定的“一个中心、两个转型、三个率先、五个乌海”发展战略,大力培植财源,加强收入征管,优化支出结构,保障和改善民生,强化资金监管,提升服务水平,财政整体运行健康良好,全市地方财政总收入和公共财政预算财力都突破百亿大关。(下面报告不做特别说明同比数均为2012年决算数) 

  2013年,经市第八届人民代表大会常务委员会第九次会议批准,全市地方财政总收入目标调整为104.96亿元,同比增长11% 

  2013年,全市公共财政预算收入完成68.5亿元,同比增加14.1亿元,增长26%。加上上划中央和上划自治区税收收入34.17亿元,地方财政总收入完成102.66亿元,同比增加8.1亿元,增长8.6% 

  中央、自治区财政对我市补助收入25.4亿元。其中:返还性收入2亿元,一般性转移支付收入10.4亿元,专项转移支付收入13亿元。 

  自治区转贷我市地方政府债券2.7亿元。 

  汇总全市公共财政预算收入、上级补助收入、地方政府债券收入、调入资金和上年结转结余,全市公共财政支出预算为110亿元。 

  全市公共财政预算支出完成90.74亿元,同比增加11.43亿元,增长14.4%,完成支出预算的82.5%。全市财政结转结余资金为19.26亿元,将按规定用途安排使用。 

  全市政府性基金收入完成7亿元,同比减少3.54亿元,下降33.6%,完成预算的96.3%。加上上年结转和上级补助收入,全市政府性基金支出10.9亿元。 

  市本级公共财政预算收入完成23.66亿元,同比增加10.39亿元,增长78.3%,完成预算的139.1%。超收9.55亿元。 

  市本级公共财政预算支出完成51.13亿元(包括上年结转和上级补助收入),同比增加8.41亿元,增长19.7%,完成支出预算的82.5% 

  市本级政府性基金收入完成7558万元,同比减少1.18亿元,完成预算的42.3%加上上年结转和市本级留用的上级补助收入,市本级政府性基金支出3.02亿元。 

  2013年,各级财税部门围绕中心,服务大局,主要做了以下工作: 

  (一)齐心协力抓征管,财政收入稳定增长。 

  充分发挥税收协调领导小组作用,加强预研预判,及时解决组织收入过程中出现的问题,提高税收征管效率。积极开展税源清查,完善重点税源控管体系,堵塞跑冒滴漏,挖掘税收潜力。加大非税收入征缴力度,特别加强行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等非税收入的征缴,确保非税收入应收尽收。不断加强驻市企业的税收监管。继续加强向上争取项目和资金扶持力度,累计争取中央、自治区各类资金30亿元 

  (二)竭尽全力保民生,民生事业政策落到实处。 

  2013年,全市用于民生和社会事业方面的支出66.33亿元,占全市公共财政预算支出的73.1% 

  社会保障水平进一步提高。支出8270万元,落实城镇居民最低生活保障财政补助政策,提高最低生活保障标准和补差水平最低生活保障标准由400元提高到470元。支出8657万元,支持启动社保援助工程,提高居民医保财政补助标准,每人每年达到515元,高于国家要求补助标准235元,城镇基本医疗实现户籍人口全覆盖支出1159万元,落实低收入群体生活补贴与物价上涨联动机制,支持启动实施城市扶贫工程,对5000户低收入居民实行冬季取暖用煤补助。支出3770万元,继续实施积极的就业政策,支持自主创业和职业技能培训,有效缓解了社会就业压力支出贴息资金800万元,带动发放小额担保贷款1.2亿元。支出1.75亿元,进一步提高取暖补贴标准,最低发放标准由调整前的每人每年510元提高到每人每年1380元,切实减轻人民群众的生活负担 

  教育教学条件不断改善。支出3919万元,扎实推进义务教育标准化学校建设和薄弱学校改造。中小学生生均公用经费标准和特殊教育学生生活费补贴不断提高支出1500万元,加大学前教育的扶持力度,新建改扩建标准化幼儿园6所。支出8574万元,支持市第一中学教学楼、市第十中学体育馆等一批教育基础设施建设。 

  公共卫生服务体系不断健全。支出2853万元,加大市儿童医院、市职业病防治院等医疗卫生基础设施建设、医疗设备购置和城镇医疗救助的投入力度。支出1039万元,支持启动基层蒙中医药服务提升工程,建立覆盖城乡居民公共卫生和基本医疗服务体系,基本公共卫生服务均等化水平显著提高。 

  科技和文化体育事业繁荣发展。支出4169万元,支持数字乌海,数字城管、应急管理、便民服务、社会治安等信息化建设,智慧城市水平逐步提升。支出1.2亿元,支持书法艺术中心、社区文体活动中心文化基础设施建设。支出1000万元,支持建设完善公共文化服务体系,推进书法城和文化惠民工程建设 

  城市整体服务功能全面提升。积极筹措资金,支出4.41亿元,加大对乌海湖大桥、黄河海勃湾水利枢纽工程等城市基础设施建设的投入力度。支出3.2亿元,支持了海南至乌达一级公路等一批交通基础设施建设,立体交通网络进一步完善支出8000万元,用于城市公共交通燃油和运营补贴,购置80新能源公交车,有效缓解城市公交的运营压力。支出1.2亿元,重点支持了甘德尔山体、机场路人工湖改造、东山生态园、三区城际快速通道等绿化工程建设。支出2.17亿元,支持新建各类保障性住房5408套,着力解决中低收入家庭和困难群众住房问题。支出1.4亿元,支持乌海机场建设和航线补贴,促进我市投资环境优化和旅游业的发展,方便了广大市民出行。支出1513万元,加大创新社会管理的投入力度,推进街道、社区社会管理组织体系建设。 

  财政支农惠农力度逐年加大。整合财政支农资金,支持我市特色农业经济发展。支出1835万元,全面落实城乡一体化各项政策措施,进一步提高城镇化质量和水平。支出1416万元,加快农田水利基础设施建设。支出815万元,继续实施菜篮子工程,扶持大型农产品流通企业发展,实施“南菜北运”工程。支出1200万元,积极落实粮食储备费用利息补贴政策,加大我市粮食储备能力和应急成品粮油储备。不断增加农业保险补贴,农业保险保障作用明显,受益农户2600户。 

  在保障民生支出的同时,牢固树立过紧日子的思想,切实将有限的资金用在刀刃上。按照轻重缓急的原则,加强和统筹结转结余资金,整合各类专项资金捆绑使用严格控制一般性支出预算追加。对执行进度缓慢、预计年底可能继续形成较多结转或结余的项目,及时调整支出;对经清理确认已无法支出或已不需支出的和连续结转两年以上的专项资金,收回总预算统筹安排。市本级压缩“三公”经费支出2711万元,同比下降26.6% 

  (三)抢抓机遇促发展,财政支持经济扎实有效。 

      不断创新财政支持产业发展资金使用模式,通过整合专项资金和专项转移支付等方式,加大对非资源型产业和战略性新兴产业的支持力度,培育新的财政收入增长点。安排重点工业企业技术进步扶持资金3000万元,扶持企业自主研发能力建设和技术创新。安排地方配套资金5500万元,支持内蒙古君正氯碱化工研究院和黑猫内蒙古煤化工新材料研究院进行科技研发工作。积极落实非公经济扶持政策,大力支持非公经济发展。为了减轻煤炭企业经营压力,下调煤炭价格调节基金和煤管费征收标准,对煤炭生产企业暂停收取矿产资源补偿费和安全生产保证金,共涉及资金7亿元,确保经济持续健康发展。在落实自治区电价补贴政策的基础上,安排电价补贴资金8000万元,减轻企业资金周转压力,帮助企业渡过难关。积极落实结构性减税和国家、自治区减轻中小微利企业负担的相关政策措施,9600户企业、个体户受益。进一步清理规范涉企行政事业性收费项目,市本级行政事业性收费由原来的98项减少到48项,近三年共减收1亿多元,切实减轻了企业负担。综合运用财政贴息等政策工具,协调银行等金融机构,扩大对中小微企业融资规模,降低企业融资成本。积极支持以金融、物流、旅游和文化产业等为主的第三产业,促进区域经济发展。 

  (四)坚持不懈抓改革,财政科学管理能力不断增强。 

  进一步完善预算管理制度,加快预算执行进度,提高财政支出的均衡性。对市本级46个部门及各区开展了预决算公开工作。扎实推进财政国库集中支付管理制度改革,对市本级206家行政事业单位、国有公益性企业和医疗机构的国库集中支付和财务工作进行监管,增强了财政资金支出公开性和透明度。继续推进公务卡制度改革。各预算单位的公务接待费、差旅费、会议费和零星购买支出等均使用公务卡结算,进一步提高了公务卡消费占公务支出的比重。加强对政府采购项目的评审、采购方式的审批、招标过程以及资金的拨付全过程监督,形成决策、监管、服务三位一体的公共资源交易监管体制。2013年,政府采购规模达25.29亿元,节约资金2.71亿元,资金节约率9.68%。不断完善国有资产管理制度,通过将资产管理与部门预算、国库集中支付和政府采购有机结合,形成资产、实物费用定额和定员定额之间的有效衔接,提高了资产的利用率和效益。 

  加强财政监督管理。2013年,共评审各类项目264个,涉及财政资金52.06亿元,审减资金5.84亿元,审减率12.6%;对全市23个重大项目实施了财务监管,涉及投资总额101.17亿元,稽核项目资金6.3亿元;开展了5大类、40户单位会计信息质量和医院、基层医疗机构执行新财务会计制度情况检查。 

  加大财税政策的研究力度,进一步提升财政管理工作的规范化水平。制定下发了乌海市本级行政事业单位房屋建筑物和土地资产处置管理办法、《关于进一步加强和规范公共资源交易工作管理的通知》、《乌海市财政补贴资金管理和兑付工作的实施细则》,进一步规范了行政事业资产处置、公共资源交易行为、财政补贴资金管理,提高了资金使用效益。积极开展财政资金绩效管理工作,拟定了教育、医疗卫生和公交、供水、供热等公益性企事业单位的财政资金绩效评价办法。拟定了《乌海市特许经营权管理办法》。 

  在看到财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题。如:以保障民生为重点的财政刚性支出压力较大;区域经济社会发展不均衡,财政收入增速趋缓;财政改革还需进一步深入推进等。解决这些问题,就需要通过不断壮大财政实力,进一步调整和优化支出结构,深化财政体制改革加以解决。 

  二、2014年预算草案 

  2014年,全市财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、自治区经济工作会议和市六届七次全委(扩大)会议精神,以“稳中求进、改革创新、转型升级、区域中心、民生优先”为重点,继续落实积极的财政政策确保财政收支平衡;深化财政改革,健全监督机制,强化财政支出绩效,大力推进财政科学化、精细化管理 

  根据全市经济发展预期,2014年全市公共财政预算收入安排74.66亿元,同比增加6.16亿元,增长9%。加上上年结转和当年上级下达各项转移支付,当年支出安排101亿元,同比增加10.26亿元,增长11.3% 

  全市政府性基金收入安排8.25亿元,相应安排支出8.25亿元。 

  下面重点报告市本级公共财政预算和政府性基金预算的安排情况: 

  2014年,市本级公共财政预算收入安排24.44亿元。按现行财政体制测算,当年财政可安排支出为40.39亿元。其中:公共财政预算支出38.6亿元;政府性基金预算支出1.79亿元。 

  2014年,市本级财政支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。 

  按经济分类划分 

  人员经费安排8.32亿元,比2013年预算数增加4037万元,增长5.1%;日常公用经费安排1.47亿元,比2013年预算数增加2365万元,增长19.2%(若剔除供热价格调整政策性增支因素,比2013年预算数降低10%);专项业务费安排4087万元,比2013年预算数降低15.9%(主要是压减了会议费、培训费、印刷费等一般性支出);专项资金安排30.19亿元,比2013年预算数增加1.32亿元,增长4.6%,主要安排用于民生和社会事业发展支出。 

  按功能分类划分 

  一般公共服务支出安排2.59亿元,比2013年预算数减少2890万元,下降10%。(下降的主要原因:2014年压减了“三公”经费、培训费、考察费等一般性支出) 

  国防和公共安全支出安排1.97亿元,比2013年预算数增加498万元,增长2.6% 

  教育支出安排3.83亿元,比2013年预算数增加1790万元,增长4.9% 

  科学技术支出安排7811万元,比2013年预算数增加1534万元,增长24.4% 

  文化体育与传媒支出安排8332万元,比2013年预算数增加833万元,增长11.1% 

  社会保障和就业支出、住房保障支出安排4.71亿元,比2013年预算数增加6987万元,增长17.4% 

  医疗卫生支出安排2.59亿元,比2013年预算数增加2306万元,增长9.8% 

  节能环保、国土资源(气象)、城乡社区事务支出安排8.35亿元,比2013年预算数增加1.27亿元,增长17.9% 

  农林水事务支出安排4.62亿元。其中,支农支出3571万元,比2013年预算数增加486万元,增长15.8% 

  交通运输、资源勘探电力信息和商业服务等事务支出安排3.31亿元,比2013年预算数增加1.03亿元,增长45% 

  其他支出安排6.81亿元,比2013年预算数增加3261万元,增长5%。主要安排在:增加对各区转移支付资金。取消行政事业性收费项目补助经费。预留工资、预备费、偿债准备金等。 

  三、攻坚克难,确保2014年各项工作任务圆满完成 

  2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化财税体制改革的第一年,也是实施“十二五”规划重要的一年。我们将从以下五个方面扎实推进财政各项工作。 

  (一)坚持稳中有为,全力支持经济持续健康发展。 

  继续支持产业结构优化升级。整合财力,集中安排转型升级、科技创新、中小企业发展资金1.5亿元。支持对财源增长影响力大和市场发展前景好的战略性新兴产业和具有地方特色的非资源型产业。支持传统支柱产业改造升级,加大对我市煤化工、氯碱化工产业链延伸、扩展项目的财政支持力度。扶持企业改进技术、提升产能、打造品牌,支持生态旅游、休闲观光农业等特色产业发展。加大对工业园区基础设施支持力度。继续落实中小企业财政扶持政策,健全完善中小企业贷款担保费用财政补助、贷款贴息等扶持发展机制。全面落实自治区和我市支持非公经济发展意见,安排非公有制经济发展专项资金,用于支持非公有制企业发展。大力支持特色旅游业、现代物流等第三产业发展,推进第三产业发展提速、比重提高、水平提升。有针对性地研究国家、自治区政策,加强联系,主动作为,向上争取更多的资金和项目。 

  (二)坚持稳中提质,切实做好增收节支工作。 

  依法加强收入征管,加强经济形势和税源分析预测,保持税收收入与经济发展相协调。围绕重点地区、重点行业、重点园区和重点企业,建立健全财税部门与其他部门的联动机制,充分发挥财税库银联网平台的作用,及时掌握收入情况,实现信息共享。加大非税收入征缴力度,确保非税收入及时足额上缴。清理规范税收优惠政策,坚决杜绝收“过头税”,切实提高收入质量。积极应对税制改革,启动国家税制改革的前期摸底调查工作。同时,严格压减一般性支出,落实厉行节约的各项规定。一方面,科学界定财政供养范围,减轻财政供养负担。2014“三公”经费、专项业务费和一般性项目支出在2013年的基础上压缩10%另一方面,在全力保障民生支出的同时,以全程监管、预决算公开,强制使用公务卡,加强会计人员财务知识培训,不断提高人员业务素质和预算单位财务管理水平。进一步规范预算追加程序,严格控制预算执行中随意调整支出事项。 

  ()坚持统筹兼顾,促进社会和谐稳定 

  按照守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论的思路,继续加大教育、社会保障、医药卫生、住房、食品安全、安全生产等方面的投入,保证民生和社会事业的投入占地方公共财政支出七成以上。安排资金1.98亿元,加大普通高中教育的投入力度,继续支持职业教育发展和幼儿园建设。安排资金350万元,重点抓好高校毕业生就业和失业人员再就业工作。安排资金1.55亿元,确保城镇居民各类惠民补贴及时发放。安排资金121万元,切实做好事业单位参加工伤保险工作。安排资金1300万元,加快全市区域卫生信息平台建设,不断提高医疗技术和服务水平。安排资金2.95亿元,加大廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设和供给,做好棚户区改造。安排资金1373万元,支持文化建设。安排资金3380万元,加强社区综合服务用房建设,加快社区信息化和网格化建设,完善社区公共服务功能。安排资金1710万元,加大环境治理和保护生态的投入力度。安排支农专项3571万元,进一步加快城镇化建设,落实《加快葡萄产业发展的指导意见》,调高露地葡萄保额保费标准,每亩保额1000元调高到每亩2000元,扶持葡萄产业做大做强。继续支持“菜篮子”工程建设。安排资金1700万元,健全公共安全体系,深入推进“科技防控城市”建设,提高社会管理的科学化水平。 

  ()坚持深化改革,不断完善预算管理体制。 

  改进年度预算控制方式,进一步延长部门预算编制周期,加大预算细化力度,提高年初预算到位率,建立预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、政府采购、资产管理六位一体的预算管理体系和财政运行机制。深入推进预决算和“三公”经费公开,建立因公出国(境)任务和公务用车购置计划与经费预算安排的联动审核控制机制,健全完善公务接待费管理办法。不断完善国库集中支付运行机制,实现财政资金集中支付全覆盖。继续推进财政信息化建设,完善上线运行的财政专户管理、工资统发、政府采购监督管理系统,有效防范财政支付风险。加强公务卡实施环境建设,扩大财政资金动态监控范围。探索各类专户滞留资金让其发挥效益的办法  

  () 坚持强化管理,提高科学化精细化管理水平。 

  加强预算绩效管理,将绩效的理念和要求贯穿财政管理的各个方面,建立健全预算绩效管理长效机制。清理规范财政预算安排的固化项目,积极推动政府向社会力量购买服务,制定相关制度及目录,减少刚性支出,切实提高财政资金使用效率。结合清理办公用房、公务用车工作,建立健全办公用房、公务用车等财政支出管理的制度办法,为落实厉行节约要求提供制度保障。积极防范政府性债务风险。把控制和化解政府性债务风险作为工作的重要任务,规范政府举债程序,制定偿债计划,留足还本付息资金,严格控制新增债务。自觉接受人大、审计监督。认真整改审计发现的问题,不断提高财政管理水平。以开展党的群众路线教育实践活动为平台,继续加强财政干部队伍建设。 

  各位代表,完成2014年预算收支任务十分艰巨,面对新的形势、新的任务,我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督指导下,凝心聚力、扎实工作,为我市经济社会各项事业又好又快发展做出更大地贡献!